FX.co ★ Goldman Sachs và JP Morgan đã điều chỉnh dự báo tỷ lệ của họ

Tuần mới bắt đầu khá im lặng; tuy nhiên, lịch kinh tế đang tạo ra kỳ vọng cho một tuần sôi động phía trước. Ít tin tức vào thứ Hai và thứ Ba, nhưng bắt đầu từ thứ Tư, thị trường sẽ có nhiều sự kiện và bản tin để tiêu hóa.

Vào thứ Hai, thị trường chung chấn động. Tuy nhiên, suốt cả ngày, chúng tôi nhận được một số thông tin cho phép chúng tôi đưa ra kết luận mới hoặc hỗ trợ các kỳ vọng hiện tại. Các nhà kinh tế ngân hàng JP Morgan đã sửa đổi dự báo về việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang trong năm 2024. Trước đó, họ dự kiến có năm vòng cắt giảm lãi suất mỗi vòng 25 điểm cơ sở. JP Morgan bây giờ dự kiến Fed sẽ cắt giảm 75 điểm cơ sở vào năm 2024.

Theo quan điểm của tôi, đây là cơ sở quan trọng tạo ra nhu cầu tăng cho đồng tiền Mỹ. Nếu trước đây thị trường kỳ vọng nhiều hơn, và bây giờ nó kì vọng ít hơn, điều đó cho thấy kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed đã được siết chặt hơn. Và sự siết chặt của kỳ vọng là yếu tố tăng trưởng cho đồng tiền. Mô hình sóng cũng gợi ý sự tăng trưởng của đô la cho cả hai công cụ.

Goldman Sachs hiện dự đoán Fed sẽ áp dụng mức tăng lãi suất 75 bps trong năm 2024. Như chúng ta có thể thấy, hai ngân hàng lớn nhất đồng ý với nhau, điều đó có ý nghĩa lớn. Vào tối thứ Tư, Fed sẽ chính thức thông báo kết quả của cuộc họp thứ hai trong năm 2024, nhưng mức lãi suất sẽ không thay đổi. Điều này đã được biết trước, theo dõi sau một loạt bài phát biểu của các thành viên FOMC. Thị trường sẽ tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Nếu lời ông ổn định những kỳ vọng của tôi liên quan đến lãi suất, kỳ vọng của thị trường và dự báo của Goldman Sachs và JP Morgan, thì đồng tiền Mỹ sẽ có cơ sở tốt để tăng trưởng trong tuần này.

Về các yếu tố giảm giá, hiện tại không nhiều. Tuần này sẽ không có báo cáo quan trọng nào (ngoại trừ chỉ số hoạt động kinh doanh) ở cả Mỹ lẫn Liên minh Châu Âu. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tổ chức cuộc họp của mình và sau khi kết thúc, thị trường chỉ càng tin tưởng rằng lãi suất sẽ được giảm vào tháng 6. Không có khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ thay đổi kế hoạch nếu lạm phát tiếp tục giảm ở Liên minh Châu Âu. Cuối cùng, chỉ còn chênh lệch 0.6% nữa để đạt đến mức 2%.

Phân tích sóng cho EUR/USD:

Dựa trên việc phân tích của EUR/USD, tôi kết luận rằng một set sóng giảm đang được hình thành. Sóng 2 hoặc b đã kết thúc, nên trong tương lai gần, tôi dự kiến một sóng sóng 3 hoặc c giảm mạnh sẽ được hình thành với một sự giảm đáng kể trên công cụ này. Một sóng hiệu chỉnh bên trong hiện đang được hình thành, có thể đã kết thúc. Tôi đang xem xét vị thế ngắn hạn với mục tiêu ở mức khoảng 1.0462, tương ứng với 127.2% theo Fibonacci.

Phân tích sóng cho GBP/USD:

Mẫu hình sóng của cặp tiền GBP/USD cho thấy xu hướng giảm. Tôi đang xem xét việc bán cặp tiền với mục tiêu dưới mức 1.2039, vì tôi tin rằng sóng 3 hoặc c sẽ bắt đầu sớm hay muộn. Tuy nhiên, trừ khi sóng 2 hoặc b kết thúc, cặp tiền vẫn có thể tăng lên mức 1.3140, tương ứng với 100.0% theo Fibonacci. Việc xây dựng sóng 3 hoặc c có thể đã bắt đầu, nhưng giá chưa di chuyển xa khỏi đỉnh, do đó chúng ta không thể xác nhận điều này. Một đợt phá vỡ ở mức 1.2715 sẽ khuyến khích những người như tôi chỉ nhìn xuống.

Các nguyên tắc chính của phân tích của tôi:

Cấu trúc sóng nên đơn giản và dễ hiểu. Cấu trúc phức tạp là khó làm việc và thường mang lại sự thay đổi.

Nếu bạn không chắc chắn về phong độ của thị trường, thì tốt hơn hãy không tham gia vào đó.

Chúng ta không thể đảm bảo hướng đi của giá. Đừng quên về lệnh Stop Loss.

Phân tích sóng có thể kết hợp với các loại phân tích khác và chiến lược giao dịch.