FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch giao dịch cho phiên giao dịch Mỹ vào ngày 4 tháng 3 (phân tích giao dịch buổi sáng). Euro không thể vượt qua mức 1.0856

Trong dự báo sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0856 và dự định đưa ra quyết định giao dịch dựa trên nó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và phân tích những điều đã xảy ra. Sự tăng và hình thành một đường phá vỡ giả mạo xung quanh mức 1.0856 dẫn đến một tín hiệu bán, nhưng do biến động thị trường thấp, cú giảm chỉ đạt khoảng 17 điểm, và đó là tất cả. Hình ảnh kỹ thuật không được xem xét lại cho nửa sau của ngày.

Để mở vị thế dài hạn trên EUR/USD, cần có yếu tố sau:

Euro phản ứng với một sự giảm nhẹ sau dữ liệu yếu của Eurozone. Trong nửa sau của ngày, chỉ có diễn vần của thành viên FOMC Patrick T. Harker được mong đợi, và không có gì cho thấy tuyên bố của ông sẽ khác biệt đáng kể so với tuyên bố của các đại diện Fed khác đã phát biểu tuần trước. Vì lý do này, không nên hy vọng có biến động thị trường mạnh mẽ. Xem xét rằng bức tranh kỹ thuật chưa được xem xét lại, tôi sẽ hành động tương tự như nửa đầu ngày: trong trường hợp EUR/USD giảm và phản ứng tiêu cực với các tuyên bố, tôi sẽ vào thị trường sau khi hình thành một đảo chiều gần hỗ trợ gần nhất tại 1.0829. Điều này sẽ là điều kiện phù hợp để mua, với kỳ vọng cặp tiền tệ tăng đến khoảng 1.0856. Đột phá và cập nhật phạm vi từ trên xuống dưới sẽ dẫn đến việc hình thành một xu hướng tăng mới, mở cửa cho bạn mua với một nhảy đến 1.0886. Mục tiêu cuối cùng sẽ là tối đa ở 1.0931, nơi tôi sẽ lãi. Trong kịch bản của một sự suy giảm trên EUR/USD và sự không hoạt động xung quanh điểm giữa của kênh bên cạnh tại 1.0829 trong nửa sau của ngày, áp lực lên Euro sẽ tăng, từ đó dẫn đến một sự suy giảm lớn hơn với triển vọng cập nhật lại 1.0797 - biên dưới của kênh bên cạnh. Tôi dự định vào thị trường chỉ sau khi hình thành một đảo chiều. Tôi sẽ xem xét mở vị thế dài ngay sau khi phản ứng từ 1.0763 với mục tiêu của một sự sửa đổi lên 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế ngắn trên EUR/USD, cần có yếu tố sau:

Thị trường đã thể hiện sự biến động trong nửa đầu ngày, nhưng không có sự bán tháo lớn xảy ra. Chỉ khi có một sự gộp thành không thành công nữa trên mức 1.0856, tương tự như những gì tôi đã phân tích ở trên, sẽ là điều kiện phù hợp cho việc bán với triển vọng làm mới lên mức 1.0829 - giữa của kênh ngang. Đứt và cố định phía dưới phạm vi này, cùng với việc thử nghiệm đảo ngược từ dưới lên, sẽ tạo điểm bán mới khác với sự sụt giảm của cặp tiền tệ về mức khoảng 1.0797, trả lại thị trường vào bên bán. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức tối thiểu ở 1.0763, nơi tôi sẽ lấy lời. Trong trường hợp có sự tăng trưởng của EUR/USD trong nửa sau của ngày, tiếp tục theo xu hướng thứ Sáu và vắng bóng đầu cơ bán tại mức 1.0856 (mức này đã hoạt động một lần vào hôm nay), người mua sẽ giữ lợi thế, đứt ra khỏi ranh giới của kênh. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi thử nghiệm cản trở tiếp theo tại 1.0886. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau một sự gộp thành không thành công. Tôi dự định mở vị thế bán ngắn ngay sau khi phản đòn từ 1.0931, với mục tiêu là chỉnh sửa hướng xuống 30-35 điểm.

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 20 tháng 2, đã có một sự tăng trong vị thế dài hạn và một giảm mạnh trong vị thế ngắn hạn. Các tuyên bố của các chính trị gia châu Âu đã có ảnh hưởng, dẫn đến một chút thay đổi nhỏ trong động lực quyền lực. Tuy nhiên, những người bán vẫn nhiều hơn những người mua, đây là một tín hiệu tốt cho người mua tài sản rủi ro - đặc biệt là đối với cảnh báo của Ủy ban Dự trữ Liên bang, vẫn khá khắc khe. Báo cáo COT cho thấy vị thế không thương mại dài hạn đã tăng lên 2,346 đạt mức 213,194, trong khi vị thế không thương mại ngắn hạn đã giảm đáng kể 12,832 đạt mức 145,178. Kết quả là sự chênh lệch giữa vị thế dài và ngắn hạn giảm đi 48.

Chỉ số tín hiệu:

Các đường trung bình di động

Giao dịch được thực hiện ở trên các đường trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy tiềm năng tăng trưởng của đồng euro.

Lưu ý: Tác giả xem xét giai đoạn và mức giá của các đường trung bình di động trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung của các đường trung bình di động cổ điển hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày D1.

Dải Bollinger

Trong trường hợp giảm giá, ranh giới dưới của chỉ số xung quanh 1.0829 sẽ hoạt động như mức hỗ trợ.

Mô tả của chỉ số:

• Đường trung bình di động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng on). Giai đoạn 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Đường trung bình di động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng on). Giai đoạn 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — hội tụ/đối lưu của đường trung bình di động). Giai đoạn EMA nhanh 12. Giai đoạn EMA chậm 26. Giai đoạn SMA 9.
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Giai đoạn 20.
• Các nhà giao dịch không thương mại - các nhà đầu tư, như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ rủi ro và các cơ quan lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế dài không thương mại đại diện cho tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch không thương mại.
• Vị thế ngắn không thương mại đại diện cho tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch không thương mại.
• Tổng vị thế ròng không thương mại là sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch không thương mại.