FX.co ★ Bitcoin lạc quan vượt qua mức $27k: mục tiêu tiếp theo $28k?

Tuần giao dịch hiện tại đến gần hết giai đoạn giữa, đồng thời đánh dấu một sự kiện macro quan trọng. Trong bối cảnh cuộc họp của Fed đang đến gần, sự biến động trên thị trường tài chính ngày càng tăng. Thị trường tiền điện tử cũng không phải ngoại lệ, và đang có sự tăng trưởng đáng kể của các tài sản kỹ thuật số chính dựa trên những kỳ vọng lạc quan.

Bitcoin, một trong những động lực tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, đã vượt qua mức 50% trong ngành công nghiệp. Trong hai ngày qua, giá của BTC đã tăng 4%, và có tất cả các cơ sở để tin rằng đà tăng của tài sản này sẽ tiếp tục. Tiền điện tử đã đạt đến mức $27k, trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (FED), nhưng liệu BTC có tiếp tục đà tăng và vượt qua mức $28k hay không?

FED - Tài trợ cho hiệu suất tích cực

Chúng ta đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các xu hướng tăng cục bộ của các công cụ tài chính có thể là phản ứng kịp thời đến kết quả tích cực từ cuộc họp của FED. Mặc dù khả năng cao nhất định rằng cơ quan điều chỉnh sẽ không tăng lãi suất chính trong tháng 9 và tháng 10, nhưng khả năng duy trì đà tăng trưởng của lạm phát có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang tăng chỉ số vào tháng 11.

Trong khi đó, các ngân hàng hàng đầu của Mỹ mạnh dạn bảo vệ quan điểm rằng chu kỳ tăng lãi suất hiện tại đã kết thúc. Sự tăng giá của các công cụ tài chính, đặc biệt là các tài sản rủi ro cao như BTC, cũng được đặt trên niềm tin rằng chu kỳ tăng lãi suất đã kết thúc. Vì vậy, hoàn toàn có thể xảy ra một sự điều chỉnh địa phương dựa trên các tuyên bố của các thành viên của Ngân hàng Trung ương Mỹ hoặc các dữ liệu từ các cuộc họp, mà sẽ cho thấy khả năng tăng lãi suất trong tương lai, trong khuôn khổ của chu kỳ hiện tại.

Với điều này, trong cuộc họp hôm nay, một tài liệu quan trọng hơn sẽ đóng vai trò quan trọng hơn, nó sẽ dự đoán tình hình kinh tế của Hoa Kỳ cho đến cuối năm nay. Ở đây, Ngân hàng Liên bang sẽ đưa ra ý kiến về GDP, lạm phát, việc làm và mức lãi suất mà Ngân hàng Liên bang sẽ tuân thủ dựa trên ba chỉ số đầu tiên. Và nếu trong tài liệu này có những gợi ý về việc tăng mức lãi suất lên tới 6%, thì hãy chuẩn bị cho một cuộc sụp đổ cục bộ trong bối cảnh tăng trưởng theo tin tức tích cực.

Tâm lý thị trường tiền điện tử

Dù có những tín hiệu tích cực trên thị trường tiền điện tử liên quan đến kỳ vọng từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve System - FRB) cũng như việc phê chuẩn quỹ giao dịch trao đổi trực tiếp (spot ETF), không có sự thay đổi đáng kể về tâm trạng. Hơn nữa, theo báo cáo của Glassnode, hầu hết các nhà đầu tư ngắn hạn đã mắc phải "thua lỗ giấy" gây tổn hại đến tâm lý trên thị trường. Hiện tại, chúng ta cũng thấy sự cố định lợi nhuận cục bộ ở mức trên 26,5 nghìn đô la, khẳng định rằng thị trường đang có kế hoạch ngắn hạn cho sự tăng điểm hiện tại.

Vào cùng thời điểm đó, được cho là Tether đã "in" ra 1.000.000.000 USDT, đây là đặc điểm của giai đoạn chuẩn bị trước một đợt tăng mạnh. Không nên quên rằng một phần số tiền này sẽ được điều hướng vào các chuỗi khối cụ thể để ổn định việc lưu thông của stablecoin, tuy nhiên một phần số lượng này chắc chắn sẽ góp phần vào sự tăng trưởng giá của tiền điện tử.

Phân tích BCT\USD

Vào ngày 20 tháng 9, Bitcoin đã thành công trong việc duy trì ở mức trên $27k, với khối lượng giao dịch trong ngày khoảng $14 tỷ. Từ góc độ hình ảnh, đây là một kết quả tích cực, xác nhận sự tồn tại của tâm lý tích cực trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, so sánh với ngày 19 tháng 9, khối lượng giao dịch BTC trong ngày hoàn toàn không thay đổi, đây là một tín hiệu đáng lo ngại, cho thấy sự thiếu tự tin vào triển vọng ngắn hạn của tài sản.

Thực tế này tương quan với tình hình thị trường tiêu cực và lợi nhuận địa phương từ BTC. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế dự đoán về sự tăng giá của BTC cho đến mức $27,5k-$28k. Người mua có thể hấp thụ khối lượng bán gần mức $27k, tuy nhiên, khối lượng đặt lệnh chính vẫn ở trên mức $28k trong khoảng từ $28,1k-$28,5k. Việc không có tiến triển trong việc tăng khối lượng mua đặt dấu chấm hỏi về sự thành công của việc đột phá mức $28k.

Các chỉ số kỹ thuật cũng cho thấy một "hơi thở" trong xu hướng tăng giá. Chỉ số Stochastic đã ở trong vùng quá mua hơn một tuần và chỉ số RSI đã có xu hướng giảm, điều này cũng cho thấy sự giảm dần của tiềm năng tăng giá. Tuy nhiên, chỉ số MACD cho thấy sự hiện diện ngày càng tăng của người mua và sự hình thành một xu hướng tăng, tuy nhiên, theo ý kiến của chúng tôi, cho đến khi Bitcoin không đạt mức 28.000 đô la và không ổn định vượt qua mức đó, thì nó không có ý nghĩa để nói về một xu hướng tăng khả quan hơn.

Tổng kết

Bitcoin tiếp tục đi lên, vượt qua các mức kháng cự mới, nhưng đồng thời đang hình thành sự sai khác. Khối lượng giao dịch và tâm lý của các nhà đầu tư vẫn ở mức độ không đổi, trong khi giá BTC tiếp tục cập nhật các đỉnh cục bộ mới. Có thể mong đợi một xung lực cuối cùng đối với Bitcoin lên đến 28.000 đô la, tuy nhiên cấu trúc và phân tích trên chuỗi của xu hướng đi lên hiện tại không cho phép kết luận rằng sự tăng giá đang làm di chuyển căn bản trong thị trường đến Bitcoin.