FX.co ★ Dự báo và tín hiệu giao dịch về EUR/USD ngày 15 tháng 9. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch. Phản ứng của thị trường không hợp lý trong thời điểm nhưng hợp lý nhìn chung.

Phân tích EUR/USD 5M.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã sụt giảm vào ngày thứ Năm sau khi ECB tăng lãi suất chính thức lên 0,25%. Tuy nhiên, cần nhắc lại rằng khả năng tiến hành chính sách tiền tệ chặt chẽ không phải lúc nào cũng là 100%. Trong những tháng gần đây, đã có nhiều tin đồn về khả năng tạm dừng vào tháng 9, và thậm chí Christine Lagarde đã từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên về mức lãi suất trong tuần trước. Tất cả điều này làm căng thẳng tình hình trên thị trường và đồng tiền châu Âu đã giảm giá. Tuy nhiên, ngày hôm qua, khi thông tin về việc siết chặt khác mới trở nên rõ ràng, không có gì thay đổi. Đồng tiền châu Âu vẫn tiếp tục giảm giá như trước. Phản ứng như vậy là không logic trong lúc này, nhưng chúng tôi muốn nhắc lại rằng thị trường đã tiên đoán nhiều sự kiện cơ bản và sau đó chúng ta thấy sự di chuyển ngược lại, có vẻ không logic. Một ví dụ điển hình là đồng đô la Mỹ. Fed tăng lãi suất trong một năm, nhưng đồng đô la đã giảm giá trong suốt thời gian đó, vì thị trường đã tiên đoán yếu tố này từ trước. Vì vậy, nói chung, chúng tôi cho rằng việc giảm giá đồng euro là tất yếu.

Và đây, tín hiệu giao dịch hôm qua rất tồi tệ. Tín hiệu mua đầu tiên không nên thực hiện, vì sau vài giờ đã có cuộc họp của ECB. Tín hiệu bán tiếp theo được hình thành vào thời điểm công bố kết quả và không có cơ hội phản ứng. Tín hiệu mua tiếp theo được hình thành sau 15 phút sau khi công bố kết quả, và tín hiệu bán cuối cùng - vào buổi tối, khi phải rời khỏi thị trường thay vì mở vị trí mới. Quyết định tốt nhất hôm qua là ở trên "bức tường".

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu đã được công bố báo cáo COT mới nhất cho ngày 5 tháng 9. Trong 12 tháng gần đây, dữ liệu trong báo cáo COT hoàn toàn phản ánh tình hình thị trường. Vị thế net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cũng vào thời điểm đó, đồng tiền châu Âu bắt đầu tăng giá. Trong 6-7 tháng gần đây, vị thế net gần như không tăng lên, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn đứng ở mức khá cao và giảm xuống khá chậm rãi. Hiện tại, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại là "bò" và vẫn còn đáng kể, trong khi đồng tiền châu Âu vẫn tiếp tục quá đắt so với đô la.

Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị thế ròng" khá cao cho phép dự đoán sự kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bởi chỉ số đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh đã diễn cách nhau rất xa, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 5,2 nghìn và số lượng hợp đồng bán đã tăng thêm 15,6 nghìn. Do đó, vị thế ròng đã giảm đi 10,4 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng MUA cao hơn số lượng hợp đồng BÁN của các nhà giao dịch phi thương mại lên đến 136 nghìn, và đây vẫn là một khoảng cách rất lớn. Cơ bản, ngay bây giờ, mà không cần báo cáo COT, rõ ràng rằng tiền tệ châu Âu sẽ tiếp tục giảm giá.

Chúng tôi khuyên bạn nên xem:

Dự báo và tín hiệu giao dịch về GBP/USD ngày 15 tháng 9. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và các giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1 giờ.

Trên khung thời gian một giờ, cặp tiền này tiếp tục giữ xu hướng giảm, không thể điều chỉnh được và không có lý do nào để tăng mạnh. Trước đó, chúng tôi đã cảnh báo rằng sự suy giảm của đồng Euro có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Và nó đã xảy ra vào thứ Năm, khi ít ai kỳ vọng. Tuy nhiên, việc tổng quan giảm của đồng Euro hoàn toàn hợp lý và có tính chất chặt chẽ. Chúng tôi cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục trong tầm nhìn trung hạn.

Vào ngày 15 tháng 9, chúng tôi đặt ra các mức giao dịch sau - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, cùng với các đường Senkou Span B (1,0816) và Kijun-sen (1,0700). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được lưu ý khi định rõ các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu được tạo ra gần chúng. Tín hiệu có thể là "bật ngược" và "vượt qua" các mức cực đại và các đường chéo. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để giữ vị thế không lỗ nếu giá đã di chuyển hướng chính xác 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ chúng ta khỏi các tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu sai lầm.

Vào ngày thứ Sáu, Christine Lagarde có cuộc phát biểu mới tại Liên minh châu Âu, nhưng chúng tôi cho rằng tất cả những điều quan trọng nhất đã được Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố vào ngày thứ Năm, và không có gì thú vị cho thị trường sẽ được đề cập vào ngày thứ Sáu. Ở Mỹ, có hai báo cáo phụ, có rất ít cơ hội để các nhà giao dịch chú ý đến chúng.

Giải thích cho các hình vẽ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự - các đường đỏ dày, xung quanh đó, di chuyển có thể kết thúc. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung giờ hàng giờ từ khung giờ 4 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực- các đường mỏng màu đỏ, mà giá đã từng phản đòn từ đó. Đây là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - các đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật khác nào.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của từng nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Không thương mại".