FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 7 tháng 9. Báo cáo Commitment of Traders COT (phân tích giao dịch hôm qua). Áp lực ánh lên Euro vẫn được duy trì.

Hôm qua đã có một số tín hiệu tốt về nhập cuộc vào thị trường. Hãy xem biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem đã xảy ra gì ở đó. Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã lưu ý đến mức 1.0748 và đề xuất quyết định về việc nhập cuộc vào thị trường từ mức đó. Sự tăng và hình thành phá vỡ giả ở khu vực 1.0748 đã diễn ra, nhưng tôi từ chối nhập cuộc vào vị trí ngắn hạn vì không có nơi đặt lệnh Stop, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đã quá tồi. Trong nửa cuối ngày, đã có một điểm nhập cuộc bán tuyệt vời từ 1.0748, dẫn đến sự giảm của cặp tiền tệ hơn 40 điểm. Việc bảo vệ 1.0709 và phá vỡ giả đã đưa ra tín hiệu mua với một động thái lên 25 điểm.

Để mở vị thế dài trên cặp EURUSD, bạn cần:

Các dữ liệu mạnh về hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã làm giảm giá đồng euro và đưa đôi tỷ giá này xuống mức thử thách ra một lần nữa mức thấp nhất trong tháng, nhưng những người mua đã giữ vững mức 1.0700, duy trì hi vọng mong manh về sự phục hồi của cặp tiền tệ này vào cuối tuần. Trong buổi sáng hôm nay, số liệu về sự thay đổi về sản xuất công nghiệp của Đức sẽ được công bố, không có gì tốt đẹp đang được chờ đợi từ số liệu này, cũng như số liệu về sự thay đổi về GDP khu vực euro trong quý 2 và sự thay đổi về mức độ việc làm trong khu vực euro. Những chỉ số được chỉnh sửa xấu đi, rất có thể sẽ không tạo thêm áp lực lên đồng euro. Với thị trường giảm giá, tôi sẽ thực hiện các hành động bán sau khi tạo thành một giả mạo phá vỡ ở mức hỗ trợ ngày hôm qua ở vùng 1.0709. Sự phân kỳ trên chỉ báo MACD trong quá trình kiểm tra phạm vi này sẽ là xác nhận cho điểm vào đúng đắn trong các vị trí dài hạn với mục tiêu khôi phục vùng 1.0748 - điểm kháng cự, đã được khẳng định tốt ngày hôm qua. Có một số giá trị trung bình đi qua dưới mức này, đang ủng hộ Lager. Sự phá vỡ và kiểm tra từ trên xuống dưới phạm vi này trên nền dữ liệu tốt về khu vực đồng euro và Đức sẽ đưa euro trở lại mạnh mẽ, tạo cơ hội để nhảy lên mức 1.0772. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0798, nơi tôi sẽ lấy lợi nhuận. Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có hoạt động tại mức 1.0709, Lager sẽ giữ kiểm soát trên thị trường. Trong trường hợp này, chỉ khi hình thành một đường phá vỡ giả ở mức 1.0669, tôi mới sẽ có tín hiệu mua euro. Tôi sẽ mở các vị trí dài ngay từ mức 1.0637 với mục tiêu hiệu chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế ngắn về EURUSD, bạn cần:

Các nhà bán hàng tiếp tục kiểm soát thị trường và điều chỉ họ cần làm sáng nay là bảo vệ mức 1.0748. Dữ liệu yếu tiếp theo về vùng euro sẽ cho phép các gấu bảo vệ mức 1.0748, nơi một sự phá vỡ giả mạo sẽ đưa ra tín hiệu bán, mở ra con đường vào khu vực hỗ trợ 1.0707. Chỉ sau khi phá vỡ và ghi nhận dưới mức này, cũng như kiểm tra về phía trên từ phía dưới, tôi hy vọng nhận được tín hiệu bán nữa với mục tiêu giá 1.0669, nơi tôi kỳ vọng sự xuất hiện của những nhà mua lớn hơn. Mục tiêu xa hơn là khu vực 1.0637, nơi tôi sẽ thu hoạch lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu nào ở mức 1.0748, các bò sẽ có cơ hội xây dựng sự điều chỉnh tăng giá đối với thị trường gấu. Trong trường hợp như vậy, tôi sẽ đặt các vị trí bán ngắn cho đến khi có trở lại mức kháng cự mới 1.0772. Ở đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi ghi nhận không thành công. Tôi sẽ mở vị trí bán ngắn ngay sau khi có sự hồi phục từ mức cao nhất 1.0798 với mục tiêu điều chỉnh giảm từ 30-35 điểm.

Đề xuất đọc:

Trong báo cáo COT (Cam kết của các nhà giao dịch) ngày 29 tháng 8, đã có sự thu hẹp các vị trí dài và tăng các vị trí ngắn. Những thay đổi như vậy trên thị trường phản ánh những nhận xét dữ mưu của Chủ tịch Ngân hàng Trái phiếu Liên bang Mỹ, Jerome Powell, tại hội nghị tại Jackson Hole. Các dữ liệu về chỉ số tiêu dùng cá nhân của người Mỹ và thị trường lao động vừa được công bố gần đây một lần nữa đã thuyết phục các nhà đầu tư rằng Ngân hàng Trái phiếu Liên bang Mỹ sẽ phải tăng lãi suất một lần nữa, điều này đã giữ cho đồng đô la hấp dẫn. Tuy nhiên, một điều thú vị khá lạ là sự giảm giá của đồng euro, và trong điều kiện hiện tại, việc mua tài sản rủi ro tại mức giá giảm vẫn là chiến lược trung hạn tối ưu nhất. Trong báo cáo COT được nêu rõ, các vị trí thường không thương mại đã giảm đi 8.849 đến mức 230.542, trong khi các vị trí ngắn không thương mại đã tăng lên 3.232 đến mức 83.863. Kết quả là chênh lệch giữa các vị trí dài và ngắn đã tăng lên 4.753. Giá đóng cửa giảm xuống còn 1.0882 so với 1.0866, đây là tín hiệu cho thị trường gấu.

Các chỉ báo tín hiệu:

Trung bình di chuyển

Giao dịch đang diễn ra dưới các trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy áp lực quay trở lại đối với cặp tiền tệ.

Ghi chú: Người viết xem xét giai đoạn và giá của các trung bình di chuyển trên biểu đồ giờ H1 và khác biệt với định nghĩa chung của các trung bình di chuyển theo ngày trên biểu đồ ngày D1.

Dải Bollinger

Trong trường hợp giảm, đường dưới của chỉ báo sẽ là điểm hỗ trợ xung quanh 1.0709.

Mô tả các chỉ báo:

• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Giai đoạn 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.

• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Giai đoạn 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/sai lệch trung bình động) EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9

• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20

• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - các nhà đầu tư tích cực, bao gồm các nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ theo các yêu cầu cụ thể.

• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Tổng vị thế phi lợi nhuận net là hiệu số giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.