FX.co ★ GBP/USD: kế hoạch trong phiên châu Âu ngày 6 tháng 9. Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT) (phân tích các giao dịch hôm qua). Bảng Anh cập nhật mức thấp hàng tháng

Hôm qua đã xuất hiện một số tín hiệu đầu vào trên thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.2577 và khuyến nghị từ đó ra quyết định về việc vào thị trường. Sự giảm và sự hình thành một phá vỡ giả trên mức này đã dẫn đến tín hiệu mua, nhưng sau khi được sửa chữa lên trên 15 pip, áp lực đối với cặp tiền tệ trở lại. Sự phá vỡ và kiểm tra ngược lại mức 1.2577 - tín hiệu bán, đã dẫn đến sự giảm của cặp tiền tệ hơn 50 pip. Trong nửa sau của ngày, sự chống đỡ từ các gấu tại mức 1.2574 đã mang lại một điểm vào hàng bán cho đồng bảng tiếp theo xu hướng, dẫn đến một sự đi xuống khác nữa của cặp tiền tệ 30 pip.

Để mở vị trí dài trên GBP/USD, cần:

Dữ liệu kém của Vương quốc Anh, đặc biệt là hoạt động trong ngành dịch vụ tiếp tục suy giảm trong tháng Tám - tất cả đã dẫn đến việc cập nhật mức thấp trong tháng và duy trì thị trường gấu của GBP/USD. Hôm nay, các bò sẽ có cơ hội bù đắp nhiều khoản lỗ, vì dự kiến ​​Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey sẽ phát biểu trong buổi điều trần của Ủy ban đặc biệt của Bộ Tài chính. Nếu người đứng đầu ngân hàng trung ương cho biết sẽ duy trì chính sách tiền tệ cứng cũng sẽ ủng hộ và tăng cường vị thế của đồng bảng. Dữ liệu về chỉ số PMI của ngành xây dựng Anh không ảnh hưởng mạnh đến thị trường.

Trong tình hình hiện tại, hành động tốt nhất là tại khu vực hỗ trợ gần nhất 1.2529, nơi một phá giả sẽ tạo ra tín hiệu vào thị trường với vị thế dài hạn và triển vọng phục hồi tại khu vực 1.2585, nơi đồng bảng Anh hiện đang được giao dịch. Đây là vị trí của các đường trung bình di chuyển, hiện đang ủng hộ cho các nhà bán. Đột phá và duy trì ở mức cao hơn vùng biên giới này sẽ tăng sự tự tin của các nhà mua hàng, cung cấp tín hiệu mua và giữ nguyên cơ hội tiếp cận mức 1.2626. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.2670, nơi tôi sẽ thu về lợi nhuận. Trong trường hợp giảm đến 1.2529, cũng như thiếu nhà mua tại đó, sức ép lên đồng bảng Anh sẽ tiếp tục tồn tại, cùng với khả năng tiếp tục giảm mạnh của cặp tiền tệ này. Trong trường hợp này, chỉ có việc bảo vệ khu vực tiếp theo ở mức 1.2488, cùng với phá giả tại đó, sẽ cung cấp tín hiệu mở vị thế dài hạn. Tôi chỉ dự định mua GBP/USD ngay từ mức thấp nhất 1.2419 với mục tiêu điều chỉnh trong khoảng 30-35 điểm trong một ngày.

Để mở vị thế ngắn trên GBP/USD cần:

Gấu cần bảo vệ mức kháng cự gần nhất 1.2585, nơi có đường trung bình động. Tôi sẽ chỉ thực hiện hành động sau khi không thành công để giữ vững, điều này sẽ tạo ra tín hiệu bán với triển vọng tiếp tục giảm tới khu vực 1.2529. Đột phá và kiểm tra lại dưới lên trên của dải số này sẽ gây ra đòn giáng nặng hơn vào vị thế gấu, tạo cơ hội cho việc cập nhật mức tối thiểu hàng tháng 1.2488. Mục tiêu xa hơn là khu vực 1.2444, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp GBP/USD tăng và không có hoạt động tại mức 1.2585, và lời phát biểu của Bailey có thể mang tính chất võ sĩ rõ ràng, những người mua sẽ cố gắng trở lại thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi giá phá vỡ giả ở mức 1.2626. Trong trường hợp không có xu hướng giảm và tôi sẽ bán bảng Anh ngay lập tức khi giá quay ngược từ 1.2670, nhưng chỉ tính đến sự điều chỉnh của cặp tiền tệ giảm đi 30-35 điểm trong ngày.

Tôi khuyến nghị:

Trong bản báo cáo COT (Cam kết của các nhà giao dịch) ngày 29 tháng 8, ta thấy sự giảm giới hạn các vị thế mua và tăng vị thế bán. Thị trường lao động mạnh mẽ của Mỹ và diễn văn của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã trở thành nguyên nhân chính dẫn đến việc tăng đáng kể các vị thế bán đối với đồng bảng Anh. Xét về gần đây, thống kê về Anh rất buồn rầu, cho thấy sự suy thoái trong tương lai, điều này chắc chắn sẽ tạo áp lực lên đồng bảng trong mùa thu năm nay. Tuy nhiên, điều này có thể được khai thác bởi các nhà mua hàng, vì càng thấp đồng bảng, càng hấp dẫn hơn để mua trong tương lai trung hạn. Sự khác biệt trong chính sách của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục có tác động tích cực đến GBP/USD. Trong báo cáo COT mới nhất, cho biết các vị thế mua phi thương mại đã giảm chỉ 918 xuống mức 97,143, trong khi các vị thế bán phi thương mại đã tăng 9,788 lên mức 48,742. Kết quả là hiệu suất trong việc chênh lệch các vị thế mua và bán đã tăng lên 124. Giá trong tuần đã giảm và đạt mức 1.2624 so với 1.2741.

Tín hiệu các chỉ báo:

Trung bình di chuyển

Giao dịch được thực hiện dưới các trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy có thể xảy ra sự giảm cặp tiền tệ.

Ghi chú: Tác giả xem xét các giai đoạn và giá trị của các trung bình di chuyển trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của các trung bình di chuyển theo cách cổ điển trên biểu đồ ngày D1.

Dải Bollinger

Trong trường hợp giảm, hỗ trợ sẽ được cung cấp bởi đường biên dưới của chỉ báo ở mức 1.2535.

Mô tả các chỉ báo

• Trung bình di chuyển (moving average): xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và tiếng ồn. Giai đoạn 50. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu vàng.

• Trung bình di chuyển (moving average): xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và tiếng ồn. Giai đoạn 30. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu xanh lá cây.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/khác biệt của các trung bình di chuyển): EMA nhanh giai đoạn 12. EMA chậm giai đoạn 26. SMA giai đoạn 9.

• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Giai đoạn 20

• Nhà giao dịch phi thương mại là các nhà đầu tư spekulan, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.

• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng giá trị vị thế dài phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.

• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng giá trị vị thế ngắn phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.

• Tổng vị thế phi thương mại netto đại diện cho sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà giao dịch phi thương mại.