FX.co ★ Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp tiền EUR/USD ngày 4 tháng 9. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền và các giao dịch giao dịch. Sự tăng bất thường của đô la vào thứ sáu.

Phân tích EUR/USD 5M.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã ghi nhận mức giảm mạnh trong hai ngày liên tiếp vào thứ Sáu. Nếu vào thứ Năm, ta vẫn có thể tìm thấy lý do (mặc dù chúng vẫn khá mơ hồ), thì vào thứ Sáu, lý do đó đã không còn. Hãy tóm tắt những sự kiện quan trọng nhất một cách ngắn gọn. Báo cáo NonFarm Payrolls đã cho thấy sự yếu đuối. Số lượng việc làm mới trong các ngành ngoại trừ nông nghiệp đã đạt 187 nghìn (dưới mức "trung lập" 200 nghìn), cao hơn dự đoán một chút. Tuy nhiên, giá trị của tháng Bảy đã được điều chỉnh giảm xuống 30 nghìn. Vì vậy, tổng thể, chúng ta coi báo cáo này là yếu. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,8%, điều này không ai mong đợi. Chỉ số ISM cho ngành sản xuất đã tăng và tăng ngay cả mạnh hơn dự đoán, nhưng vẫn ở mức dưới ngưỡng "50,0". Do đó, nếu muốn, ta vẫn có thể tìm thấy lý do để mua đô la vào ngày thứ Sáu, và thị trường cũng đã làm như vậy.

Xin nhắc lại rằng dù bất kể tình hình kinh tế chung là gì, chúng tôi vẫn chỉ mong đợi sự sụt giảm của cặp tiền tệ, điều này đã được đề cập nhiều lần trong vài tuần qua. Vì vậy, từ khía cạnh này, tất cả đều hợp lý. Tín hiệu giao dịch vào ngày thứ sáu đã không rõ ràng và phức tạp. Nếu không có vấn đề gì với bật lại từ đường Senkou Span B trong phiên châu Âu, thì hai lần bật lại tiếp theo đã xảy ra khi số liệu thống kê của Mỹ được công bố và đã làm cho cặp tiền tệ dao động mạnh. Hơn nữa, số liệu thống kê được cho là dự đoán sự tăng của cặp tiền tệ, chứ không phải sụt giảm. Vì vậy, quyết định tốt nhất là bỏ qua các tín hiệu này, vì tình hình không rõ ràng và đa nghĩa. Tín hiệu bán cuối cùng gần mức 1.0806 đã xuất hiện quá muộn để tiếp tục làm việc với nó, nhưng vẫn có thể kiếm được vài chục điểm đối với những người giao dịch.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu vừa qua, báo cáo COT cho ngày 29 tháng 8 đã được công bố. Trong 11 tháng gần đây, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với diễn biến trên thị trường. Vị trí net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và vào thời điểm tương tự, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Trong 6-7 tháng gần đây, vị trí net gần như không tăng, nhưng đồng euro vẫn duy trì ở mức rất cao và gần như không giảm. Hiện tại, vị trí net của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu tiếp tục giữ giá trị cao so với đô la.

Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị thế net" cao cho phép dự đoán sự kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được báo hiệu bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và màu xanh đã tách xa nhau rất nhiều, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng mua ("Buy") của nhóm "Non-commercial" đã giảm 8,8 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng "short" đã tăng 3,2 nghìn. Do đó, vị trí net đã giảm 12,1 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng mua là lớn hơn số lượng hợp đồng bán ("sell") của các nhà giao dịch phi thương mại (non-commercial) là 148 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn, chênh lệch gần ba lần. Về cơ bản, ngay bây giờ, mà không cần báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn không có nhiều sự khẩn trương trong việc bán ra.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 4 tháng 9. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và các giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ nhanh chóng kết thúc sự hiệu chỉnh tăng trưởng, vì vẫn chưa có cơ sở vững chắc cho sự tăng trưởng mạnh lâu dài của nó. Vào thứ Sáu, đồng đô la có thể giảm giá (có đủ cơ sở cho điều này), nhưng thay vào đó, giá đã tăng lên. Bây giờ mọi thứ phụ thuộc vào mức giá 1.0762, mà lần trước đã ngăn giá đi xuống hơn. Chúng tôi không loại trừ khả năng một đợt hiệu chỉnh tăng trưởng mới từ vị trí hiện tại.

Vào ngày 4 tháng 9, chúng tôi đề xuất các mức giao dịch sau đây - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, cùng với các đường Senkou Span B (1,0850) và Kidjun-sen (1,0858). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu hình thành xung quanh chúng. Tín hiệu có thể là các "phản đòn" và "vượt qua" các mức cực trị và các đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không số vốn nếu giá đã đi đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm tàng nếu tín hiệu là sai lầm.

Hôm nay sẽ không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào. Nhưng tại Liên minh châu Âu, Filipp Lein (chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu) và Christine Lagarde (giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu) sẽ có diễn thuyết. Vì vậy, thông tin quan trọng có thể đến thị trường hôm nay. Từ cả hai quan chức, chúng ta nên mong đợi một tác phong "bảo thủ" hơn là "thận trọng". Và điều đó có nghĩa rằng đồng euro lại một lần nữa ở trong vùng rủi ro.

Giải thích biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự - đường màu đỏ đậm, gần đó giá có thể tạm dừng di chuyển. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kidjun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang 1 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực - các đường mỏng màu đỏ, mà giá đã từng quay lại từ đó. Đây là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".