FX.co ★ Phân tích tuần giao dịch từ ngày 28 tháng 8 đến 1 tháng 9 với cặp GBP/USD. Báo cáo COT. Thị trường vẫn đang chờ đợi ngân hàng Anh.

Tầm nhìn dài hạn.

Cặp tiền tệ GBP/USD trong tuần này cũng đã điều chỉnh lại đến đám mây Ichimoku, sau đó cố gắng tiếp tục xu hướng đi xuống, đã hình thành trong một tháng và nửa trở lại. Tuy nhiên, có những khác biệt đáng kể giữa sự di chuyển của euro và bảng Anh. Thứ nhất, đồng tiền châu Âu đã gắn chặt bên dưới đám mây Ichimoku, trong khi đồng bảng Anh thì không. Thứ hai, đồng bảng Anh tiếp tục giảm giá so với đồng đô la kém mạnh hơn và tăng giá mạnh hơn. Do đó, kết luận đầu tiên là: xu hướng của đồng tiền Anh cũng đang thay đổi, nhưng thị trường có nhiều sự nghi ngờ hơn về việc bán đồng bảng Anh hơn là bán đồng tiền châu Âu.

Hãy nhớ rằng chúng ta đang xem xét giá trị gần nhất của đường Senkou Span B, chứ không phải giá trị cuối cùng của nó. Thống kê kinh tế tổng hợp trong tuần này về đồng bảng Anh gần như giống với đồng tiền châu Âu. Sự khác biệt chỉ là báo cáo về lạm phát đã được công bố trong Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, báo cáo này có thể được hiểu theo nhiều cách, và không có sự chắc chắn rằng đồng tiền châu Âu đã giảm giá do báo cáo này.

Chúng tôi cho rằng sự suy giảm mạnh hơn của đồng bảng Anh hiện tại liên quan đến kỳ vọng thị trường về lãi suất. Không có nhiều mong đợi từ Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) bởi vì một số thành viên của nó đã bắt đầu công khai nói về sự sẵn sàng kết thúc việc siết chặt tiền tệ. Điều này cũng được chứng minh bởi biên bản của cuộc họp gần đây của ECB, được công bố trong tuần này. Tuy nhiên, thị trường không có kỳ vọng tương tự đối với Ngân hàng Anh. Cụ thể, có thể có kỳ vọng, nhưng không có cơ sở nào để chúng. Không ai trong số các đại diện của Ngân hàng Anh tuyên bố rằng ngân hàng này đang chuẩn bị cho một thời gian nghỉ hoặc sự kết thúc của chu kỳ. Vì vậy, thị trường vẫn đang chờ đợi nhiều hơn từ phía Ngân hàng Anh.

Chúng tôi cũng cho rằng thị trường đã xử lý tất cả những sự tăng lãi suất của Ngân hàng Anh từ lâu, nhưng hiện tại, thị trường đơn giản chỉ cẩn thận hơn, chờ đợi rằng ngân hàng trung ương có thể tiến hành việc siết chặt hơn nữa - vì lạm phát vẫn duy trì ở mức cao tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, nhìn chung, chúng tôi vẫn đang mong chờ sự suy giảm đối với cả euro và đồng bảng Anh.

Phân tích COT.

The latest report on the British Pound indicates that the "Non-commercial" group has closed 0.9 thousand BUY contracts and opened 9.8 thousand SELL contracts. As a result, the net position of non-commercial traders decreased by 10.7 thousand contracts in a week. The net position indicator has been steadily increasing over the past 11 months and remains high. Along with it, the British Pound (in the long term) is also growing. At this point, we are approaching a moment when the net position has grown too strong to expect further growth in the pair. We believe that a prolonged and protracted decline of the Pound should begin. The COT reports suggest a slight strengthening of the British currency, but it becomes increasingly difficult to believe in it with each passing day. It is very difficult to say on what basis the market can resume buying. Sell signals are starting to appear on the 4-hour and 24-hour time frames.

Đồng tiền Anh đã tăng tổng cộng 2800 điểm từ mức thấp nhất tuyệt đối của nó trong năm ngoái, một con số rất lớn, và nếu không có một sự sửa đổi giảm mạnh, việc tiếp tục tăng trưởng sẽ hoàn toàn không hợp lý. Chúng tôi không phản đối xu hướng tăng, chúng tôi chỉ cho rằng trước tiên cần có một sự điều chỉnh tốt. Thị trường chỉ nhìn nhận một chiều cơ sở: nhiều dữ liệu cho đồng đô la đơn giản là bị mờ mắt. Hiện tại, nhóm "Non-commercial" đã mở tổng cộng 97.0 nghìn hợp đồng mua và 48.7 nghìn hợp đồng bán. Chúng tôi vẫn giữ tính hoài nghi đối với sự tăng trưởng dài hạn của đồng tiền Anh và thị trường gần đây đã bắt đầu ít quan tâm tới việc bán ra.

Xem xét các sự kiện cơ bản:

Trên tuần này, không có sự kiện cốt lõi nào đáng chú ý. Ở Vương quốc Anh, không có sự kiện nào xảy ra. Sự tập trung của thị trường được chuyển về các báo cáo kinh tế, nhưng trong nửa đầu tuần, các báo cáo này đều thất bại đối với đô la Mỹ, và trong nửa cuối tuần thì có sự mâu thuẫn. Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng: nếu đô la giảm mạnh vào cuối tuần này, chúng ta sẽ không ngạc nhiên. Vì lý do thật sự tồn tại để điều này xảy ra. Tuy nhiên, việc đồng tiền Mỹ tăng vào ngày thứ Sáu, khi bối cảnh kinh tế không ủng hộ, có thể cho thấy xu hướng giảm đang chuẩn bị diễn ra. Nếu Ngân hàng Anh không làm hỏng mọi thứ bằng việc gia tăng tư tưởng "hà mã", chúng ta tiếp tục chờ đợi sự giảm giá của đồng bảng.

Kế hoạch giao dịch trong tuần từ 4 - 8 tháng 9:

1) Cặp đô la / bảng Anh đang cố gắng tạo một sự điều chỉnh mới. Mỗi lần cố gắng mới để điều chỉnh đều trông thật lạc hậu, nhưng lần này chúng ta có thể thấy rằng giá đã xuống dưới đám mây Ichimoku. Hiện tại, giá đang nằm dưới tất cả các đường chỉ báo của Ichimoku, do đó các vị thế mua không còn hiệu quả. Nếu giá cố gắng vươn lên trên đường Kidjun-sen, điều này có thể chỉ ra khả năng tiếp tục xu hướng tăng. Trong trường hợp này, mục tiêu của chúng ta là mức Fibonacci 76,4% tại 1,3330.

2) Đối với các vị thế bán ra, hiện tại cũng có lý do cho chúng, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa chắc chắn về việc vượt qua đường Senkou Span B. Vì vậy, việc bán có thể và cũng nên được thực hiện, vì trong thời gian gần đây các tín hiệu đảo chiều đã được hình thành, nhưng cần phải cẩn trọng. Mục tiêu gần nhất là mức Fibonacci 50,0% tại 1,2302.

Giải thích cho các hình minh hoạ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự, mức Fibonacci - những mức tiềm năng mà khi vào lệnh mua hoặc bán, chúng ta có thể đặt các mức Take Profit xung quanh.

Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt mặc định), Bollinger Bands (cài đặt mặc định), MACD (5, 34, 5).

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế net của từng nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế net của nhóm "Non-commercial".