FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 31 tháng 8. Báo cáo Commitment of Traders COT (phân tích giao dịch hôm qua). Euro tiếp tục tăng sau dữ liệu thị trường lao động yếu của Mỹ.

Hôm qua chỉ có một tín hiệu được hình thành cho việc nhập vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự đoán buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0891 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Sự tăng và việc hình thành điểm phá giả trên mức 1.0891 đã dẫn đến tín hiệu bán, nhưng như chúng ta có thể thấy trên biểu đồ, không có một sự giảm mạnh lớn xảy ra. Trong nửa sau của ngày, sự tăng mạnh của euro đã không cho phép chúng ta có được điểm vào thị trường phù hợp.

Để mở vị thế dài hạn trên EURUSD, bạn cần:

Số lượng việc làm mới giảm đột ngột từ ADP tại Mỹ đã ảnh hưởng tiêu cực đến đồng đô la Mỹ, điều mà tôi đã cảnh báo nhiều lần trong những bài đánh giá hôm qua. Xét đến việc cặp tiền này đã phục hồi mạnh trong thời gian gần đây, có thể hy vọng vào sự tiếp tục của sự điều chỉnh bên trên với triển vọng xây dựng một xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi có đủ dữ liệu tốt về khu vực euro, và hôm nay có rất nhiều thông tin như vậy. Tất cả sẽ bắt đầu bằng các báo cáo về thay đổi về doanh thu bán lẻ, mức thất nghiệp và thay đổi về số người thất nghiệp tại Đức. Sau đó, sẽ có báo cáo quan trọng hơn về chỉ số giá tiêu dùng của khu vực euro. Sự tăng trưởng lạm phát trong khu vực sẽ là điểm cuối cùng trong cuộc tranh luận về việc ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 hay sẽ dừng lại. Tất cả sẽ kết thúc với việc công bố báo cáo từ cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB, diễn ra vào tháng 7 năm nay.

Xét đến việc áp lực lên euro có thể trở lại vào bất kỳ thời điểm nào do dữ liệu kinh tế yếu, tốt nhất là hành động giảm giá sau khi xuất hiện sự phá vỡ giả gần mức hỗ trợ mới 1.0908 được hình thành từ ngày hôm qua. Đó là nơi mà các đường trung bình động đi qua, ủng hộ lực mua và chỉ ở đó mới có thể tạo điểm vào tốt cho sự tiếp tục của sự điều chỉnh tăng và tiếp tục trở thành xu hướng mới. Mục tiêu sẽ là mức kháng cự 1.0938. Sự đột phá và kiểm tra từ trên xuống dưới của khoảng giá trị này sẽ tăng cường sự cầu mua euro và tạo cơ hội cho đà tăng lên mức 1.0959. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0982, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có hoạt động tại mức giá 1.0908, gấu sẽ cố gắng tái chiếm kiểm soát thị trường và game toàn bộ sự tăng giá trong ngày hôm qua. Trong trường hợp đó, chỉ khi có sự hình thành sự phá vỡ giả gần khu vực 1.0877, tôi mới nhận tín hiệu mua euro. Tôi sẽ mở vị thế mua dài ngay sau sự phục hồi từ mức giá 1.0845 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế bán ngắn trên EURUSD yêu cầu:

Bán hàng vẫn tiếp tục gánh chịu tổn thất do dữ liệu kém của Mỹ và không có gì có thể làm với điều đó. Trong buổi sáng hôm nay, tất cả sẽ tập trung vào mức kháng cự 1.0938 được hình thành sau phiên châu Á. Chỉ có dữ liệu kém từ Đức và sự giảm áp lực giá trong khu vực Eurozone mới cho phép gấu có thể bảo vệ mức 1.0938, nơi một đường phân kỳ giả mạo sẽ tạo ra tín hiệu bán, mở đường đi vào khu vực hỗ trợ 1.0908. Đó là nơi có các đường trung bình chạy, ủng hộ phía người mua. Chỉ sau khi đạt đến và gắn kết dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra đảo ngược từ dưới lên trên, tôi hy vọng có thể nhận được tín hiệu bán tiếp theo với mục tiêu 1.0877, nơi tôi mong đợi xuất hiện các nhà mua hàng lớn hơn. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0845, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu nào tại mức 1.0938, các bò sẽ tiếp tục kiểm soát thị trường. Trong trường hợp đó, tôi sẽ để lại các vị trí ngắn hạn cho đến mức kháng cự mới 1.0959. Ở đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc gắn kết. Tôi sẽ mở vị trí ngắn hạn ngay sau khi quay lại từ mức cao nhất 1.0982 với mục tiêu là đợt điều chỉnh giảm đi 30-35 điểm.

Đề nghị để tham khảo:

Trong báo cáo COT (Cam kết của các nhà giao dịch) ngày 22 tháng 8, đã có sự tăng của các vị trí dài và ngắn. Xét đến thống kê khá tệ về chỉ số PMI của Hoa Kỳ, cho thấy sự suy giảm của nền kinh tế, cùng với những bình luận khá khắt khe của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole, không có gì ngạc nhiên khi số lượng vị trí ngắn hơn vị trí dài. Tuy nhiên, mặc dù có một sự paradok với sự giảm của đồng euro, đó là một cơ hội khá hấp dẫn, và chiến lược trung hạn tối ưu trong tình hình hiện tại vẫn là mua tài sản có rủi ro khi giá giảm. Trong báo cáo COT, được nêu rõ rằng các vị trí dài không thương mại đã tăng lên 6.925 đến mức 239.391, trong khi các vị trí ngắn không thương mại đã tăng lên 8.028 đến mức 80.028. Kết quả là sự chênh lệch giữa các vị trí dài và ngắn đã thu hẹp đi 3.173. Giá đóng cửa đã giảm xuống còn 1.0866 so với 1.0922, cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm.

Tín hiệu các chỉ báo:

Trung bình di động

Giá giao dịch cao hơn trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự ưu thế của người mua.

Ghi chú: Tác giả xem xét các chu kỳ và giá của trung bình di động trên biểu đồ giờ H1, khác với việc xác định chung của trung bình di động cổ điển hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp giá giảm, đường hỗ trợ sẽ là biên dưới của chỉ báo xung quanh khu vực 1.0885.

Mô tả các chỉ báo

• Moving average (trung bình di động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.

• Moving average (trung bình di động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Tích hợp và phân tán động của các trung bình di động). EMA nhanh có chu kỳ 12. EMA chậm có chu kỳ 26. SMA có chu kỳ 9.

• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ 20.

• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - các nhà đầu tư đánh giá, chẳng hạn như các nhà đầu tư cá nhân, quỹ quản lý rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục tiêu đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu tương ứng.

• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Tổng vị thế net phi lợi nhuận là sự chênh lệch giữa vị thế ngắn và vị thế dài hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.