FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 29 tháng 8. Báo cáo Commitment of Traders (COT): Phân tích giao dịch ngày hôm qua. Euro vẫn giữ trong kênh

Hôm qua đã xảy ra một số tín hiệu cho việc tham gia thị trường. Tôi đề nghị xem biểu đồ 5 phút và hiểu rõ những gì đã xảy ra. Trong dự đoán sáng nay của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0803 và khuyến nghị quyết định tham gia thị trường dựa trên mức đó. Sự giảm và sự hình thành một sự phá vỡ giả đã tạo ra một điểm mua euro tuyệt vời, dẫn đến việc tăng hơn 20 điểm. Vào giữa ngày, trong bối cảnh không có thống kê mới, người mua đã thực hiện một thủ thuật tương tự với mức 1.0803, cho phép có một điểm mua hàng dài khác và tăng hơn 20 điểm.

Để mở vị thế dài trên cặp tiền EURUSD, cần:

Trước khi nói về triển vọng chuyển động tiếp theo của cặp tiền EUR/USD, hãy xem xét những gì đã xảy ra trên thị trường tương lai và thay đổi trong các vị trí Cam kết của các Nhà giao dịch. Trong báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch ngày 22 tháng 8, đã có sự tăng của các vị trí dài và ngắn. Xét đến việc xuất hiện thống kê khá tệ về chỉ số PMI của Hoa Kỳ, cho thấy sự suy giảm của nền kinh tế, cùng với những lời nhận xét cứng rắn tại hội nghị tại Jackson Hole từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Mỹ Jerome Powell, không có gì ngạc nhiên khi số lượng vị trí ngắn hơn vị trí dài. Tuy nhiên, một cách đáng kinh ngạc, sự giảm giá của đồng euro là thời điểm khá hấp dẫn, và chiến lược trung hạn tối ưu trong bối cảnh hiện tại vẫn là mua các tài sản rủi ro khi giá giảm. Trong báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch, cho biết các vị trí ngoại tệ dài tăng lên 6.925 đạt mức 239.391, trong khi các vị trí ngoại tệ ngắn tăng lên 8.028 đạt mức 80.028. Kết quả là sự chênh lệch giữa vị trí dài và vị trí ngắn đã giảm đi 3.173. Giá đóng cửa giảm xuống 1.0866 so với 1.0922, cho thấy thị trường đang điều chỉnh giảm.

Hôm nay chỉ có chỉ số tiếp kiến của chỉ số tình hình tiêu dùng của Đức được lên lịch, không tác động mạnh đến hướng thị trường, nhưng dữ liệu xấu có thể tái tạo áp lực lên cặp tiền tệ, dẫn đến quay trở lại khu vực trung bình của kênh ngang 1,0803. Bây giờ, có các đường trung bình di động đi qua, đang chơi cho phe bò, do đó, việc tạo ra một sự phá vỡ giả trên 1,0803 theo cách tương tự như tôi đã giải thích ở trên, sẽ tạo ra một điểm vào lý tưởng cho các vị trí dài hạn nhằm tiếp tục sửa chữa theo hướng tăng với mục tiêu đạt đến mức kháng cự gần nhất 1,0840. Sự phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ tăng cầu mua của đồng euro và cơ hội thoát ra 1,0875. Mục tiêu xa nhất là khu vực 1,0910, điều này sẽ cho thấy sự chuyển giao sự kiểm soát sang phía người mua đồng euro. Tôi sẽ chốt lời ở đó. Trong trường hợp cặp tiền EUR/USD giảm và không có bò tại 1,0803 sau khi có dữ liệu yếu về Đức, gấu sẽ tiếp tục hoạt động mạnh hơn với hi vọng xây dựng xu hướng giảm. Do đó, chỉ khi hình thành một sự phá vỡ giả gần hỗ trợ tiếp theo ở khu vực 1,0768 mới đưa ra tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay từ mức thấp nhất 1,0734 với mục tiêu chỉnh hướng tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế ngắn trên cặp tiền EURUSD cần:

Các nhà bán ngày hôm qua đã cố gắng nhiều lần để giảm dưới mức 1.0803, nhưng không thành công. Trong ngữ cảnh hiện tại, quyết định đúng đắn hơn sẽ là bán ở vùng giới hạn trên của kênh ngang 1.0840, nơi mà trong thời gian tới có thể có một cú nhảy. Chỉ khi có sự giả mạo bước qua mức này, tôi sẽ nhận được tín hiệu bán và dẫn đến sự đi xuống vùng hỗ trợ 1.0803. Nhưng chỉ sau khi đạt mức phá vỡ và ổn định dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên, tôi kỳ vọng sẽ nhận được tín hiệu mở đường trực tiếp xuống mức tối thiểu 1.0768, nơi tôi dự đoán sẽ có những người mua lớn hơn xuất hiện. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0734, nơi tôi sẽ đóng lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong suốt phiên châu Âu và không có gấu ở mức 1.0840, bò sẽ cố gắng tái nhập vào thị trường. Trong trường hợp như vậy, tôi sẽ trì hoãn các vị thế bán ngắn cho đến điểm kháng cự mới 1.0875. Ở đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công vững chắc. Tôi sẽ mở vị thế bán ngắn ngay từ mức tối đa 1.0910 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Tôi khuyên bạn nên tham khảo:

Các tín hiệu của các chỉ báo:

Trung bình di động

Giao dịch diễn ra trên trung bình di động 30 và 50, cho thấy xu hướng tăng có thể xảy ra.

Lưu ý: Tác giả xem xét giai đoạn và giá của trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa tổng quát của trung bình di động theo biểu đồ hàng ngày D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp giảm, đường dưới của chỉ báo tại khu vực 1.0803 sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ. Trong trường hợp tăng, đường trên của chỉ báo tại khu vực 1.0840 sẽ làm nhiệm vụ chống lại.

Mô tả về các chỉ báo:

• Trung bình di động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 50. Được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.

• Trung bình di động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 30. Được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/đảo chiều của trung bình chuyển động) EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9

• Bollinger Bands (Các dải Bollinger). Chu kỳ 20

• Nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu tư đánh cược, như cá nhân, quỹ bảo hiểm và tổ chức lớn, sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đánh cược và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.

• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế phi thương mại dài của nhà giao dịch phi thương mại.

• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế phi thương mại ngắn của nhà giao dịch phi thương mại.

• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của nhà giao dịch phi thương mại.