FX.co ★ Xem xét cặp EUR/USD. Ngày 29 tháng 8. Đồng euro tiếp tục gặp khó khăn.

Cặp tiền tệ EUR/USD không có bất kỳ biến động đáng chú ý nào trong suốt ngày thứ Hai. Trong suốt ngày, không có bất kỳ báo cáo quan trọng nào, không có sự kiện quan trọng nào. Chúng ta đã nhận thấy một sự tăng nhỏ nhặt, nhưng mọi người đều hiểu rằng một đợt di chuyển 30 điểm chỉ là tiếng ồn thị trường, không thể kết luận về sự thay đổi xu hướng dựa vào nó. Do đó, mặc dù đồng tiền châu Âu/EUR tăng vào thứ Hai, nó vẫn đứng dưới đường trung bình trượt. Chúng tôi đã đề cập rằng một trong những yếu tố gây tăng vào thời điểm này có thể được xem như là chỉ báo CCI tiếp cận vùng quá bán. Trong tuần này, sẽ có một số lượng lớn thông tin thống kê quan trọng và một số báo cáo có thể tạo áp lực lên đồng đô la Mỹ. Vì vậy, điều chỉnh tăng có thể xảy ra nhưng chúng tôi không nhìn thấy sự tăng trưởng lâu dài của đồng tiền châu Âu.

Vấn đề với đồng euro hiện tại là nó đã lâu không còn được hỗ trợ căn bản. ECB có thể tăng lãi suất một số lần nữa, nhưng rõ ràng cho tất cả mọi người rằng quá trình này đang dần kết thúc, và mức lãi suất cuối cùng sẽ thấp hơn nhiều so với lãi suất của Fed. Từ đầu năm 2023, đồng tiền châu Âu đã không có hỗ trợ từ nền tảng căn bản, vì kinh tế EU yếu hơn kinh tế Mỹ, trong khi lãi suất của Fed tăng nhanh hơn và mạnh hơn so với lãi suất của ECB. Tuy nhiên, trong gần sáu tháng, thị trường đã giữ đồng euro ở mức cao, mặc dù không có cơ sở để làm điều này.

Lý thuyết, tình hình như vậy có thể xảy ra trong nửa sau năm 2023. Tất cả là do thị trường không cần phải giao dịch chỉ dựa trên các yếu tố cơ bản. Cầu euro có thể phát sinh vì các lý do khác. Ví dụ, các công ty lớn có thể cần một lượng lớn tiền euro để thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc ký kết các hợp đồng lớn. Vì vậy, trên thị trường ngoại hối, không bao giờ có thể chắc chắn về điều gì đó 100%.

Tâm lý của ECB đang yếu đi.

Vào cuối tuần trước, Christine Lagarde và Jerome Powell đã có các diễn thuyết. Dù thông tin từ các sự kiện này không quá đáng kể, thị trường có thể hiểu được điều quan trọng nhất: Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang điều chỉnh để dừng lại, điều này tự động có nghĩa là chu kỳ cắt giảm sẽ kết thúc sớm. Nếu lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu hiện tại vượt quá 5%, thì điều này đáng logic, nhưng lãi suất hiện tại của ngân hàng này chỉ là 4,25%, số liệu rõ ràng không đủ để đạt 2% mục tiêu về lạm phát trong tương lai gần. Tuy nhiên, bà Lagarde và các đồng nghiệp của bà không bao giờ khẳng định rằng mục tiêu của nhà điều hành là đạt lại mức lạm phát trong thời gian ngắn nhất có thể. Chính bà Lagarde đã nhiều lần nói rằng sẽ có một con đường dài để chống lại lạm phát cao, và không nên mong đợi việc giảm xuống 2% sớm hơn năm 2025.

Ngân hàng trung ương châu Âu lo sợ rằng nền kinh tế, đã trong tình trạng dao động ở mức âm trong vài quý trở lại đây, sẽ suy thoái. Vì càng tăng lãi suất, khả năng tăng trưởng GDP âm càng cao. Vì vậy, ngân hàng trung ương châu Âu rõ ràng không có ý định hy sinh nền kinh tế để đạt sự ổn định giá cả. Điều này cũng hợp lý. Liên minh châu Âu là một cộng đồng gồm 27 quốc gia, trong đó có những quốc gia có nền kinh tế yếu, và lợi ích của những quốc gia này cũng nên được xem xét. Có ý nghĩa gì để đẩy Hy Lạp hoặc Bulgaria vào một cuộc khủng hoảng kinh tế mới, chỉ để sau đó in hàng trăm tỷ euro để kích thích các quốc gia này, và gây nên lạm phát mới?

Và tiền Euro mất đi sự hỗ trợ từ yếu tố tăng trưởng chính của nó. Nếu lãi suất không tăng lên nữa, không có cơ sở nào cho đồng Euro để tăng trưởng. Chỉ khi FED bắt đầu gợi ý về việc bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, các cơ hội để đồng Euro tăng trưởng mới xuất hiện.

Độ biến động trung bình của cặp tiền tệ euro / đô la trong 5 ngày giao dịch gần đây tính đến ngày 29 tháng 8 là 69 điểm và được đánh giá là "trung bình". Vì vậy, chúng tôi dự kiến ​​cặp tiền tệ sẽ di chuyển trong khoảng từ mức 1,0756 đến 1,0894 vào ngày thứ ba. Phân kỳ hướng giảm của chỉ báo Heiken Ashi sẽ chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng giảm.

Các mức hỗ trợ gần nhất:

S1 - 1,0803

S2 - 1,0742

S3 - 1,0681

Các mức kháng cự gần nhất:

R1 - 1,0864

R2 - 1,0925

R3 - 1,0986

Gợi ý giao dịch:

Cặp tiền tệ EUR / USD hiện giữ xu hướng giảm. Hiện tại, chúng ta nên xem xét vị trí ngắn mới với mục tiêu 1,0756 và 1,0742 nếu chỉ báo Heiken Ashi đảo chiều xuống hoặc giá phản giật từ đường trung bình di động. Vị trí dài có thể xem xét nếu giá cố định trên đường trung bình di động với mục tiêu 1,0894 và 1,0925.

Đề xuất đọc thêm:

Đánh giá cặp GBP/USD ngày 29 tháng 8. Ngân hàng Anh cho rằng các lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong một thời gian dài.

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp EUR/USD ngày 29 tháng 8. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và giao dịch.

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD ngày 29 tháng 8. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và giao dịch.

Giải thích hình vẽ:

Đường hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng về cùng một phía, điều đó có nghĩa là xu hướng hiện tại đang mạnh.

Đường trung bình di động (cài đặt 20,0, smoothed) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng di chuyển nên giao dịch hiện tại.

Các mức Murry - mức tiềm năng cho các biến động và điều chỉnh.

Các mức biến động (đường màu đỏ) - kênh giá có thể mà cặp tiền tệ sẽ di chuyển trong 24 giờ tới, dựa trên chỉ số biến động hiện tại.

Chỉ báo CCI - khi nó đi vào khu vực được bán quá mức (thấp hơn -250) hoặc khu vực mua quá mức (cao hơn +250), điều đó có nghĩa là xu hướng đảo ngược sẽ đến.