FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 28 tháng 8. Phân tích báo cáo Commitment of Traders COT (xem xét các giao dịch hôm qua). Euro đã vượt qua cuộc họp của Jạckson-Họul và sẵn sàng tăng trưởng.

Vào thứ Sáu tuần trước, đã có một số tín hiệu về điểm vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem đã xảy ra điều gì. Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0777 và đề nghị ra quyết định về việc vào thị trường từ đó. Sự giảm và hình thành một phá vỡ giả đã tạo điểm vào tuyệt vời cho việc mua euro, dẫn đến sự tăng hơn 30 điểm. Trong nửa sau của ngày, sau khi giá euro giảm trên nền tảng diễn giả của Powell, phá vỡ giả tại 1.0768 cung cấp một tín hiệu mua tuyệt vời, dẫn đến sự tăng giá của euro hơn 40 điểm.

Để mở vị thế dài về cặp tiền tệ EUR/USD, cần:

Các tuyên bố của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào thứ Sáu đã dẫn đến sụt giảm mạnh của đồng Euro và tăng mạnh đồng Đô la Mỹ, tuy nhiên các nhà đầu tư kiên nhẫn đã chấp nhận sự đánh đất xấu ở mức tối thiểu hàng tháng, vì Chủ tịch Fed cơ bản chưa có thông báo mới ngoài việc nhấn mạnh sự cần thiết để duy trì chính sách hạn chế cho đến khi tỷ lệ lạm phát tiến gần đến mục tiêu 2,0%. Với sự tích cực của người mua hàng, có thể kỳ vọng sự điều chỉnh tăng của cặp tiền tệ này trong thời gian tới - ít nhất là thị trường gấu chắc chắn sẽ tạm dừng. Tất nhiên, trong tình hình hiện tại, chúng ta muốn mua Euro ở ngưỡng thấp nhất có thể. Vì vậy, tốt nhất là hành động để giảm sau khi hình thành sự giảm giá ở mức tối thiểu 1.0803. Ở đó, bạn có thể có một điểm vào tốt để mua euro với mục tiêu tăng lên mức khá lớn 1.0840, được hình thành dựa trên kết quả của thứ Sáu tuần trước. Sự đột phá và kiểm tra khoảng này từ trên xuống dưới sẽ tăng cầu mua euro, tạo cơ hội cho một sửa đổi tăng lên mức 1.0875. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0910, nơi tôi sẽ thu nhập lợi nhuận. Trong trường hợp giảm EUR/USD và không có hoạt động nào ở mức 1.0803, xu hướng giảm sẽ tiếp tục phát triển. Trong trường hợp này, chỉ khi có sự hình thành sự giảm giá giả trong khu vực đáy hàng tháng 1.0768, tôi sẽ có tín hiệu để mua euro. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay sau khi có sự phản biện từ mức 1.0734 với mục tiêu sửa đổi tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở các vị thế bán ngắn trên EURUSD, bạn cần:

Các nhà bán hàng đã cố gắng lấy lại lợi thế của mình vào thứ Sáu, nhưng không có gì xảy ra từ đó. Giao dịch đã di chuyển vào trong kênh bên, giới hạn tiềm năng giảm tiếp theo của cặp tiền tệ. Vì vậy, các gấu sẽ cần phải thể hiện bản thân ở mức giới hạn trên của kênh này 1.0840, nơi mà một tăng mạnh có thể xảy ra trong nửa đầu ngày. Dữ liệu tốt về số liệu thống kê về tổng cung tiền đồng thời với khối lượng cho vay của khu vực đồng euro có thể kích thích tăng mạnh lên 1.0840, nhưng chỉ khi vượt qua mức này một cách giả mạo mới cho thấy tín hiệu bán và dẫn đến việc giảm xuống khu vực hỗ trợ 1.0803. Chỉ sau đó là vượt qua và duy trì dưới mức phạm vi này, cùng với việc thử lại đáy-lên trên, tôi hy vọng nhận được một tín hiệu khác, mở đường trực tiếp đến mức tối thiểu 1.0768, nơi tôi kỳ vọng có sự xuất hiện của các nhà mua lớn hơn. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0734, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp thị trường EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu nào ở mức 1.0840, các bò sẽ cố gắng trở lại thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ đặt các vị trí ngắn hạn cho đến khi đạt đến mức kháng cự mới 1.0875. Tại đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi đạt được mục tiêu không thành công. Tôi sẽ mở vị trí ngắn hạn ngay từ mức tối đa 1.0910 với mục tiêu điều chỉnh giảm trong khoảng 30-35 điểm.

Đề xuất cho việc tham khảo:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 15 tháng 8, ta thấy sự gia tăng các vị thế mua và giảm các vị thế bán. Những chỉ số này đã lấy vào úm ba tình hình lạm phát tại Hoa Kỳ, như chúng ta có thể thấy, đã khiến cho một phần các nhà đầu tư quay trở lại thị trường. Các biên bản của Hệ thống Dự trữ Liên bang cũng đã cho thấy không phải tất cả thành viên trong Ủy ban đã sẵn sàng tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Điều này giữ cho khả năng phục hồi của đồng euro, đặc biệt sau hội nghị ở Jackson Hole, sẽ diễn ra vào cuối tuần này với sự tham gia của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang, Jerome Powell. Có thể bài phát biểu của ông sẽ giúp làm sáng tỏ chính sách tương lai của ngân hàng trung ương. Quan trọng nhấn mạnh rằng sự giảm giá gần đây của đồng euro đều là điểm thu hút khá lớn, bởi vì mặc dù vậy, việc mua các tài sản có rủi ro trong thời điểm giảm giá vẫn là chiến lược trung hạn tốt nhất trong điều kiện hiện tại. Trong báo cáo COT, ghi nhận rằng các vị thế mua phi thương mại tăng 4.418 lên mức 232.466, trong khi các vị thế bán phi thương mại giảm 5.634 xuống mức 72.603. Do đó, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán tăng thêm 1.125. Giá đóng cửa đã giảm xuống còn 1.0922 so với 1.0981 tuần trước đó.

Các chỉ báo tín hiệu:

Đường trung bình di động

Đang giao dịch quanh đường trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường.

Ghi chú: Nhà tài trợ xem xét giai đoạn và giá của đường trung bình di động trên biểu đồ H1 và khác với định nghĩa chung về đường trung bình di động theo biểu đồ D1.

Các dải Bollinger

Trong trường hợp giảm, giới hạn dưới của chỉ báo sẽ trở thành mức hỗ trợ xung quanh 1.0775.

Mô tả các chỉ báo

• Đường trung bình di động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 50. Trên biểu đồ được đánh dấu màu vàng.

• Đường trung bình di động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 30. Trên biểu đồ được đánh dấu màu xanh lá cây.

• Chỉ số MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/sự phân kỳ của trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9

• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20

• Nhà giao dịch phi lợi nhuận - các nhà đầu tư đặt cược, chẳng hạn như các nhà giao dịch riêng lẻ, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.

• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn là tổng vị thế mở dài của nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn là tổng vị trí mở ngắn của nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Tổng vị thế phi lợi nhuận net là sự khác biệt giữa vị trí ngắn và vị trí dài của nhà giao dịch phi lợi nhuận.