FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 24 tháng 8. Báo cáo Commitment of Traders COT (phân tích các giao dịch hôm qua). Euro đã phục hồi sau những thiệt hại.

Hôm qua đã xuất hiện một số tín hiệu về điểm vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0870 và đề xuất các quyết định về điểm vào thị trường từ mức này. Sự tăng trưởng và tạo mô hình phá vỡ giả trên mức này đã dẫn đến tín hiệu bán, dẫn đến một sự sụt giảm lớn hơn 60 điểm của cặp tiền tệ. Trong nửa cuối ngày, việc bảo vệ hỗ trợ 1.0808 và dữ liệu yếu về Mỹ đã cho phép có điểm vào cho việc mua euro. Kết quả là cặp tiền tệ đã khắc phục tất cả những tổn thất buổi sáng và tăng trưởng hơn 50 điểm.

Để mở vị thế dài trên cặp trái phiếu EURUSD, bạn cần:

Những vấn đề nghiêm trọng với chỉ số PMI tại Mỹ đã dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô la và sự tăng cường của đồng tiền châu Âu trong nửa cuối ngày. Rõ ràng, trước khi diễn đàn bắt đầu tại Jackson Hole, có nhiều sự thao túng trên thị trường và tình hình dần trở nên căng thẳng hơn. Dữ liệu ngày hôm qua đã cho thấy rõ ràng: nếu Ngân hàng Dự trữ Liên bang không dừng việc áp dụng chính sách khắt khe, tình hình kinh tế sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Điều này làm rối loạn hơn nữa các nhà giao dịch, người mong đợi những tuyên bố từ chủ tịch Fed Jerome Powell ngày mai sẽ là những tuyên bố chiến đấu. Xem xét rằng không có dữ liệu thống kê về eurozone trong nửa đầu ngày hôm nay, tôi hy vọng giao dịch sẽ diễn ra trong phạm vi kênh. Tôi sẽ ưu tiên hành động khi giá giảm sau khi tạo ra sự đổ vỡ giả ở mức tối thiểu 1.0849, nơi mà các đường trung bình di chuyển theo chiều của bò. Tại đó, bạn có thể tìm được một điểm mua tốt cho Euro với mục tiêu tăng lên mức kháng cự 1.0889, được hình thành vào cuối thứ ba. Việc đột phá và thử nghiệm phạm vi từ trên xuống dưới này sẽ gia tăng cầu mua Euro, và tạo ra cơ hội cho một sự điều chỉnh tăng trưởng vào khu vực 1.0928. Mục tiêu xa hơn là khu vực 1.0958, nơi mà tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp giá Euro/USD giảm và không có sự hoạt động tại mức 1.0849, sự phát triển của thị trường giảm tiếp tục. Trong trường hợp đó, chỉ khi có sự hình thành sự đổ vỡ giả ở mức hỗ trợ tiếp theo 1.0827, tôi sẽ nhận được tín hiệu mua Euro. Tôi sẽ mở các vị thế dài ngay sau khi có sự tăng trở lại từ mức tối thiểu 1.0804 với mục tiêu điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở các vị thế short trên EURUSD, yêu cầu:

Các nhà bán hàng đã mất đi sự lợi thế của mình một cách nhanh chóng vào ngày hôm qua và bây giờ cần phải bắt đầu lại từ đầu. Để duy trì thị trường gấu, chúng ta cần phải thể hiện mình ở mức kháng cự mới 1.0889, có thể được kiểm tra ngay trong thời gian tới. Thiếu dữ liệu cơ bản sẽ giúp cho lợn gấu tạo ra một đột phá giả mạo, dẫn đến sự lao dốc xuống vùng hỗ trợ 1.0849. Tuy nhiên, chỉ sau khi đột phá và ổn định dưới phạm vi này, cũng như sau khi thử lại từ dưới lên trên, tôi hy vọng sẽ nhận được một tín hiệu bán nữa, mở đường trực tiếp đến mức tối thiểu 1.0827, nơi tôi mong đợi sự xuất hiện của những nhà mua lớn hơn, với hy vọng xây dựng ranh giới dưới của một kênh tăng mới. Mục tiêu xa hơn là khu vực 1.0804, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD tăng lên trong phiên châu Âu và không có bệ gấu ở mức 1.0889, bò sẽ cố gắng quay trở lại thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn các vị thế ngắn hạn cho đến kháng cự mới 1.0928. Tại đó, ta cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở các vị thế ngắn hạn ngay sau khi giá đạt đỉnh 1.0958 với mục tiêu là một sự điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Khuyến nghị đọc thêm:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 15 tháng 8, đã có sự gia tăng trong các vị thế dài hạn và giảm thiểu trong các vị thế ngắn hạn. Những chỉ số này đã tính đến dữ liệu quan trọng về lạm phát tại Hoa Kỳ, và như chúng ta có thể thấy, đã đánh trả lại một phần người mua vào thị trường. Biên bản cuộc họp của Hệ thống Dự trữ Liên bang đã được công bố tuần trước cũng cho thấy không phải tất cả các thành viên của ủy ban đã sẵn sàng tăng lãi suất để chiến đấu với lạm phát. Điều này tạo điều kiện cho sự phục hồi của đồng euro, đặc biệt sau cuộc hội thảo tại Jackson Hole diễn ra vào cuối tuần này, và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ tham gia diễn thuyết tại đó. Có thể bài diễn thuyết của ông Powell sẽ giúp làm sáng tỏ chính sách tương lai của ngân hàng trung ương. Quan trọng nhấp là giảm giá gần đây của đồng euro là một cơ hội khá hấp dẫn, bởi vì bất chấp điều này, chiến lược lý tưởng trong trung hạn trong điều kiện hiện tại vẫn là mua các tài sản có rủi ro trong thời gian giảm giá. COT báo cáo cho thấy các vị thế ngoại trừ thương mại dài hạn đã tăng 4.418 lên mức 232.466, trong khi các vị thế ngoại trừ thương mại ngắn hạn đã giảm 5.634 xuống còn 72.603. Do đó, spread giữa các vị thế dài hạn và ngắn hạn đã tăng 1125. Giá đóng cửa đã giảm xuống 1.0922 so với 1.0981 tuần trước đó.

Các tín hiệu chỉ báo:

Trung bình động

Giao dịch diễn ra ở vùng trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường.

Ghi chú: Tác giả xem xét giai đoạn và giá trị trung bình động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung về trung bình động ngày cổ điển trên biểu đồ ngày D1.

Bollinger Bands

Trường hợp giảm, đường biên dưới của chỉ báo sẽ là điểm hỗ trợ ở vùng 1.0825.

Mô tả chỉ báo

• Moving average (trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ tính biến động và nhiễu). Giai đoạn 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.

• Moving average (trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ tính biến động và nhiễu). Giai đoạn 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/rời rạc của trung bình động): EMA nhanh với chu kỳ 12, EMA chậm với chu kỳ 26 và SMA với chu kỳ 9.

• Bollinger Bands (Các dải Bollinger): chu kỳ 20.

• Nhà giao dịch phi thương mại - như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ quản lý rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và phù hợp với các yêu cầu cụ thể.

• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế dài của nhà giao dịch phi thương mại.

• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn của nhà giao dịch phi thương mại.

• Vị thế tăng giảm net phi thương mại tổng cộng là sự khác biệt giữa vị thế ngắn hạn và vị thế dài hạn của nhà giao dịch phi thương mại.