FX.co ★ Phân tích tuần giao dịch từ ngày 14-18 tháng 8 cho cặp tiền tệ EUR/USD. Báo cáo COT. Một tuần khá ảm đạm đối với đồng tiền châu Âu.

Tầm nhìn dài hạn.

Cặp tiền tệ EUR/USD trong suốt tuần này tiếp tục giảm một cách chậm rãi và cuối cùng đã đạt được vị trí dưới đám mây của Ichimoku. Tuy nhiên, chúng ta không nên vui mừng quá sớm. Trong suốt tuần, chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở rằng xu hướng giảm có thể trông chẳng đáng tin cậy trên biểu đồ 4 giờ nhưng chỉ là một cú pullback trên biểu đồ hàng ngày. Hơn nữa, tại điểm giao cắt của giá với đám mây của Ichimoku, chính đám mây này đang tiếp tục đi lên. Do đó, đám mây có xu hướng đi lên nhiều hơn là giá đi xuống. Chúng tôi cho rằng hiện tại chưa thể kết luận rằng giá đã định vị dưới Senkou Span B. Xu hướng tăng đang "ngủ quên", nhưng có thể tỉnh giấc vào bất kỳ thời điểm nào.

Trong suốt tuần này, có khá nhiều sự kiện kinh tế lớn diễn ra trong Liên minh châu Âu, nhưng không có báo cáo quan trọng nào. Chỉ có những "hiệu ứng lớn". Ví dụ, vào thứ Tư, báo cáo GDP và sản xuất công nghiệp đã được công bố. Nghe sợ phải không? Thực tế là báo cáo GDP đã được công bố ở đánh giá thứ hai, đây là đánh giá ít quan trọng nhất và giá trị của nó không khác so với dự đoán và đánh giá trước đó. Sản xuất công nghiệp vượt xa dự đoán, nhưng chúng ta có thể mong đợi phản ứng gì sau đó? Tăng 20-30 điểm à? Vào thứ Sáu, báo cáo về lạm phát được công bố, nhưng đây là đánh giá cuối cùng thứ hai cho tháng Bảy, mà dĩ nhiên không khác so với đánh giá trước đó. Vì vậy, trên thực tế, thị trường không có gì để phản ứng trong tuần này. Tất nhiên, cũng có các báo cáo được công bố ở Hoa Kỳ, nhưng chúng cũng không quan trọng lắm.

Dù chúng tôi vẫn đánh giá bi quan về sự điều chỉnh trên khung thời gian 24 giờ, đáng chú ý rằng con đường của đồng tiền chung châu Âu chỉ có một hướng - đi xuống. Chúng tôi không thấy bất kỳ lý do nào để hồi phục xu hướng tăng toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh những cuộc đàm phán về việc dừng bước trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Euro vẫn đang được mua quá nhiều, tăng quá mạnh trong 11 tháng qua và giảm quá yếu trong khuôn khổ điều chỉnh hiện tại.

Phân tích COT.

Vào thứ Sáu đã được công bố báo cáo mới COT cho ngày 15 tháng 8. Trong 11 tháng gần đây, dữ liệu của báo cáo COT hoàn toàn phản ánh thị trường. Như bạn có thể thấy rõ trên hình minh họa phía trên, vị trí ròng của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và khoảng một thời gian tương tự, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Trong 6-7 tháng gần đây, vị trí ròng gần như không tăng lên, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn ở mức rất cao và không giảm. Hiện tại, vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu vẫn tiếp tục tăng giá so với đôla (trong dài hạn).

Chúng tôi đã chú ý đến việc rằng giá trị "Vị thế số dư net" khá cao cho phép dự đoán kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh biểu thị đã tách rời nhau một cách đáng kể, một dấu hiệu thường xuất hiện trước khi kết thúc của xu hướng. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng hợp đồng Mua của nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 4.4 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng Bán đã giảm đi 5.6 nghìn. Do đó, vị thế số dư net đã tăng thêm 10.0 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng Mua cao hơn số lượng hợp đồng Bán tại các nhà giao dịch phi thương mại là 160 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn, vượt quá ba lần. Về cơ bản, ngay bây giờ mà không cần báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn chưa vội vàng bán ra.

Kế hoạch giao dịch cho tuần từ ngày 21 đến 25 tháng 8:

1) Trên khung thời gian 24 giờ, cặp tiền này đã hoạt động tại mức Fibonacci 61,8% tại 1,1270 và bắt đầu điều chỉnh giảm. Giá đã vượt qua đường kết hợp quan trọng, vì vậy không khuyến nghị mở lệnh mua lớn mà không có tín hiệu mua mới. Đáp ứng từ mức Fibonacci 50,0% không xảy ra, cũng không có đáp ứng từ đường Senkou Span B. Điều này có nghĩa là không có lý do để mua vào lúc này. Cũng không có căn cứ cơ bản để kỳ vọng sự tăng giá của đồng tiền châu Âu.

2) Đối với việc bán cặp tiền euro / đô la, chúng hiện đang có triển vọng hơn. Quan trọng nhất bây giờ là vượt qua mây Ichimoku một cách tự tin, trong trường hợp này, sự giảm có thể tiếp tục với mục tiêu mà chúng tôi đã nhắc đến vài tháng trước - mức 5 và mức 6. Mức Fibonacci 38,2% cũng nằm ở đó và sẽ thu hút giá lại, vì nó quan trọng. Sự giảm có thể chậm chạp và không mạnh, hiện tại, biến động trên các khung thời gian thấp đã khá thấp. Nhưng chúng tôi vẫn đề xuất sự tiếp tục sự suy yếu của đồng tiền châu Âu.

Giải thích các hình vẽ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự, mức Fibonacci - đây là các mức tiêu khi mở mua hoặc bán. Gần đó, bạn có thể đặt mức chốt lời Take Profit.

Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt chuẩn), Bollinger Bands (cài đặt chuẩn), MACD (5, 34, 5).

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của nhóm "Phi thương mại".