FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên giao dịch Mỹ ngày 16 tháng 8 (phân tích giao dịch sáng). Euro có mức phục hồi nhẹ.

Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0915 và khuyến nghị quyết định về điểm vào thị trường từ mức đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Đường phá vỡ 1.0915 đã diễn ra mà không có sự kiểm tra ngược lại, do đó không thể có được điểm vào phù hợp từ mức này trong nửa đầu ngày. Vì lí do này, tình hình kỹ thuật trên phiên giao dịch Mỹ đã được xem xét lại.

Để mở vị thế dài trên cặp EURUSD, cần có:

Trong nửa cuối ngày, dự kiến sẽ có dữ liệu khá quan trọng liên quan đến ngành xây dựng tại Mỹ, nơi mà gần đây tình hình không được khả quan. Các số liệu về số lượng giấy phép xây dựng được cấp và số lượng móng đặt mới có thể dẫn đến sự tăng đột ngột của biến động giá, và một chỉ số tốt về tăng trưởng sản xuất công nghiệp tại Mỹ chắc chắn sẽ gây áp lực lên cặp tiền tệ này. Nhưng điều thú vị hơn là ghi chú từ cuộc họp của Hệ thống Dự trữ Liên bang vào tháng Bảy. Mặc dù tôi không mong đợi thấy điều gì mới trong đó, điều mà thị trường chưa biết, nhưng thái độ nghiêm khắc hơn của một số thành viên trong ủy ban có thể làm tăng sức mạnh của đồng đô la Mỹ hơn nữa.

Vì lý do này, tôi sẽ không vội mua sắm. Tốt nhất là đợi đến khi cặp tiền tệ giảm xuống vùng hỗ trợ mới 1.0909 được hình thành trong phiên châu Âu. Sự hình thành một sự phá vỡ giả ở mức này sẽ tạo điểm vào phù hợp cho việc mua để tiếp tục sự phát triển của sự chỉnh sửa tăng với mục tiêu cập nhật mức kháng cự 1.0946. Sự đột phá và kiểm tra từ trên xuống dưới của phạm vi này sẽ tăng cường nhu cầu cho Euro, tạo cơ hội cho xu hướng tăng và cập nhật mức tối đa 1.0982. Mục tiêu xa hơn vẫn là khu vực 1.1021, nơi tôi sẽ rút lợi nhuận. Trong trường hợp giảm EUR/USD và không có hoạt động tại 1.0909 trong nửa sau ngày, điều này hoàn toàn có thể xảy ra sau dữ liệu mạnh mẽ từ Mỹ, áp lực lên cặp tiền tệ sẽ trở lại. Trong trường hợp đó, chỉ hình thành một sự phá vỡ giả trong khu vực hỗ trợ tiếp theo 1.0878 - đáy tuần này, sẽ tạo tín hiệu mua cho Euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau khi giá quay trở lại từ mức 1.0836 với mục tiêu của sự chỉnh sửa tăng trong khoảng 30-35 điểm trong phiên.

Để mở các vị thế ngắn hạn trên EURUSD, bạn cần:

Các nhà bán hàng đang hy vọng vào số liệu tốt từ Hoa Kỳ và chính sách cứng rắn của Ngân hàng Trung ương Mỹ, điều này sẽ hỗ trợ xu hướng giảm và đẩy áp lực lên cặp tiền tệ này. Tôi sẽ chỉ thực hiện hành động sau khi giá tăng và hình thành mô hình phá giả ở mức kháng cự gần nhất là 1.0946, điều này sẽ tạo điều kiện cho tín hiệu bán và đẩy cặp tiền tệ này giảm xuống mức hỗ trợ 1.0908, đã hình thành trong nửa đầu ngày. Chỉ sau khi đạt đỉnh tại mức hỗ trợ này và các thử nghiệm ngược từ dưới lên, tôi mới có thể nhận được tín hiệu bán, mở đường trực tiếp đến mức tối thiểu 1.0878. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0836, đồng nghĩa với việc xây dựng một xu hướng giảm mạnh. Tại đó, tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp cặp tiền tệ này tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có yếu tố giảm ở mức 1.0946, điều mà không thể loại trừ, thì các nhà đầu tư sẽ cố gắng quay lại thị trường - đặc biệt là khi chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ trở nên vững chắc hơn. Trong trường hợp này, tôi sẽ tạm hoãn lệnh bán đến đạt đến mức kháng cự tiếp theo ở mức 1.0982. Tại đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc giữ vị trí của nó. Tôi sẽ mở lệnh bán ngay sau khi giá phản đối từ mức tối đa 1.1021 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Tôi khuyên bạn nên đọc:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 8 tháng 8, ta thấy việc giảm vị thế dài hạn và tăng vị thế ngắn hạn. Tất cả điều này xảy ra trước khi dữ liệu về lạm phát ở Mỹ được công bố, có thể giúp xác định chính sách tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, điều này không xảy ra, vì giá cả ở Mỹ tăng trở lại vào tháng 7 năm nay, duy trì tiền đề cho việc tăng lãi suất từ phía quản lý. Tuy nhiên, việc giảm giá của đồng euro vẫn khá hấp dẫn, vì vậy dù có điều đó, chiến lược trung hạn tối ưu trong hoàn cảnh hiện tại vẫn là mua tài sản rủi ro khi giá giảm. Trong báo cáo COT được ghi nhận rằng, vị thế dài hạn phi thương mại đã giảm 12.026 xuống mức 228.048, trong khi vị thế ngắn hạn phi thương mại đã tăng 10.225 xuống mức 78.237. Kết quả là sự chênh lệch giữa vị thế dài và ngắn hạn đã giảm đi 1.891. Giá đóng cửa đã giảm và đạt mức 1.0981 so với 1.0999 một tuần trước đó.

Các tín hiệu của các chỉ báo:

Trung bình chuyển động

Giao dịch diễn ra trong khoảng trung bình chuyển động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường.

Ghi chú: Tác giả xem xét giai đoạn và giá trị trung bình chuyển động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa tổng quát của trung bình chuyển động theo ngày trên biểu đồ ngày D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp tăng giá, đường trên của chỉ báo sẽ là mức kháng cự xung quanh 1.0935.

Mô tả các chỉ báo

• Trung bình chuyển động (moving average) - xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn. Giai đoạn 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.

• Trung bình chuyển động (moving average) - xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn. Giai đoạn 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/rời rạc của trung bình di chuyển) EMA nhanh, chu kỳ 12. EMA chậm, chu kỳ 26. SMA, chu kỳ 9.

• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20.

• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - nhà đầu tư cơ động như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ lưu động và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.

• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Tổng vị thế phi lợi nhuận ròng là hiệu của vị thế ngắn hạn và vị thế dài hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.