FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch trong phiên châu Âu ngày 16 tháng 8. Báo cáo Commitment of Traders COT (phân tích các giao dịch ngày hôm qua). Euro tiếp tục gặp khó khăn trong việc tăng trưởng.

Hôm qua đã xuất hiện một số tín hiệu tốt cho việc vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi chú ý đến mức 1.0935 và đề nghị quyết định vào thị trường dựa trên mức đó. Sự tăng trưởng và hình thành của một sự phá vỡ giả trên mức này đã tạo ra tín hiệu xuất sắc để bán, tuy nhiên không có sự điều chỉnh lớn xuống vì thống kê về Đức và khu vực Euro đã khá chấp nhận được. Trong nửa sau của ngày, sự phá vỡ giả trên mức 1.0915 tạo ra tín hiệu mua, dẫn đến tăng lên khoảng 1.0952. Việc bảo vệ phạm vi này bởi các người bán cũng tạo cơ hội để đồng euro giảm giá, dẫn đến sụt giảm hơn 30 điểm.

Để mở vị thế dài trên EURUSD, bạn cần:

Dù số liệu bán lẻ Mỹ hôm qua đã vượt quá dự đoán của các nhà kinh tế và gây áp lực lên cặp tiền tệ này, đẩy Euro giảm giá, nhưng áp lực này không kéo dài lâu. Hôm nay, trong nửa đầu ngày đã có các con số quan trọng về tăng trưởng GDP khu vực Euro trong quý 2 năm nay và sản xuất công nghiệp khu vực Euro. Có thể GDP sẽ không được điều chỉnh, vì vậy tôi đang đợi phản ứng của thị trường đối với số liệu sản xuất công nghiệp. Nếu chỉ số giảm, đồng Euro sẽ giảm giá, vì vậy tôi sẽ không mua ngay. Chỉ sau khi tạo mức phá vỡ giả mạo ở mức đáy tuần 1.0878, mới có thể có điểm mua tốt để cược vào sự tăng giá của Euro với mục tiêu cập nhật mức kháng cự 1.0915, nơi các đường trung bình chạy, đủ để ủng hộ lực bán. Phá vỡ và kiểm tra phạm vi từ trên xuống dưới này sẽ tăng cầu mua Euro, tạo cơ hội cho xu hướng tăng tiếp tục và cập nhật mức trên của kênh giá giảm bên hông 1.0952, được hình thành dựa trên kết quả ngày hôm qua. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.0982, nơi tôi sẽ thu lời.

Khi giảm EUR/USD và không có hoạt động tại mức 1.0878, tình hình sẽ trở nên rất tồi tệ đối với người mua. Trong trường hợp này, chỉ khi có một phá vỡ giả mạo xảy ra gần mức hỗ trợ tiếp theo là 1.0836 thì tín hiệu mua euro sẽ được đưa ra. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay sau khi giá tăng trở lại từ mức tối thiểu là 1.0808, với mục tiêu điều chỉnh tăng trong phạm vi 30-35 điểm trong một ngày.

Để mở vị trí ngắn cho EURUSD, cần có:

Ngày nay, người bán có cơ hội để giữ áp lực bán cho cặp tiền này, nhưng cần phải nỗ lực để không đẩy nó vượt qua mức kháng cự mới 1.0915, đóng vai trò là trung điểm của kênh bên. Tôi sẽ chỉ hoạt động sau khi có sự hình thành của một đường chéo giả, kết hợp với các dữ liệu yếu về khu vực đồng euro, nhằm tạo ra tín hiệu bán và dẫn đến một sự sụt giảm khác đến mức hỗ trợ 1.0878. Chỉ sau khi phá vỡ và gắn kết dưới dải giá này, cùng với việc kiểm tra lại từ dưới lên, tôi mới có thể nhận tín hiệu bán, mở đường trực tiếp đến mức đáy mới 1.0836, một cập nhật sẽ chứng tỏ sự xây dựng thị trường gấu. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0808, nơi tôi sẽ cố định lãi.

Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu nào xuất hiện tại mức 1.0915, điều này không thể bị loại trừ, bò sẽ cố gắng trở lại thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ đặt các vị trí bán ngắn cho đến mức kháng cự tiếp theo 1.0952 - đỉnh của kênh hoán đổi bên. Tại đó, bạn cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ không mở các vị trí bán ngay sau khi giá tăng lên từ mức 1.0982 với mục tiêu chỉnh sửa giảm 30-35 điểm.

Tôi khuyến nghị để đọc:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 8 tháng 8, đã có việc giảm các vị thế dài hạn và tăng các vị thế ngắn hạn. Tất cả điều này diễn ra trước khi có các dữ liệu quan trọng về lạm phát tại Mỹ, những dữ liệu này trong lý thuyết sẽ giúp xác định chính sách tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra vì giá cả tại Mỹ lại tăng lên vào tháng 7 năm nay, tiếp tục tạo cơ sở cho việc tăng lãi suất từ phía nhà điều hành. Tuy nhiên, sự giảm giá của euro là một thời điểm khá hấp dẫn, vì vậy mặc dù vậy, chiến lược trung hạn tối ưu trong hoàn cảnh hiện tại là mua các tài sản rủi ro trong giai đoạn giảm giá. Trong báo cáo COT, đã cho biết các vị thế phi thương mại dài hạn đã giảm đi 12.026 xuống còn 228.048, trong khi các vị thế phi thương mại ngắn hạn đã tăng thêm 10.225 lên còn 78.237. Kết quả là sự chênh lệch giữa các vị thế dài hạn và ngắn hạn đã giảm đi 1.891. Giá đóng cửa đã giảm xuống còn 1.0981 so với 1.0999 một tuần trước đó.

Các tín hiệu chỉ báo:

Moving average (trung bình động)

Đang giao dịch dưới đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự suy giảm tiếp tục của cặp tiền tệ.

Ghi chú: Tác giả xem xét quy định về thời gian và giá trị của moving average trên biểu đồ H1 và khác biệt so với định nghĩa chung về moving average hàng ngày trên biểu đồ D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp giảm, đường băng trên dưới sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ ở mức khoảng 1.0940.

Mô tả về chỉ báo

• Moving average (trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu vàng.

• Moving average (trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu xanh lá cây.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/sai lệch trung bình di động). EMA nhanh với giai đoạn 12. EMA chậm với giai đoạn 26. SMA giai đoạn 9

• Dải Bollinger (Dải Bollinger). Giai đoạn 20

• Các nhà giao dịch phi thương mại - những người chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân, quỹ hedge và các tổ chức lớn, sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.

• Vị trí phi thương mại dài hạn là tổng vị trí mở dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.

• Vị trí phi thương mại ngắn hạn là tổng vị trí mở ngắn hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.

• Tổng vị trí phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị trí ngắn hạn và vị trí dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.