FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 11 tháng 8. Báo cáo Commitment of Traders (COT) (phân tích giao dịch hôm qua). Lạm phát Mỹ không tác động tích cực đến người mua Euro.

Hôm qua đã có một số tín hiệu để vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Trong dự đoán sáng nay của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0996 và đề xuất quyết định vào thị trường từ mức đó. Sự tăng và phá vỡ giả mạo ở mức này đã tạo điểm vào các vị trí ngắn hạn, nhưng đến khi cặp tiền tệ không giảm xuống, việc này đã dẫn đến việc ghi nhận tổn thất. Trong nửa sau của ngày, phá vỡ giả mạo ở 1.1030 đã cho phép có một điểm vào thị trường khác. Nhưng sự di chuyển xuống chỉ đạt khoảng 15 điểm, và đó là tất cả.

Để mở vị thế dài hạn trên EURUSD cần:

Dữ liệu về tỷ lệ lạm phát tại Mỹ ngày hôm qua đã tạo nên nhiều sự chú ý. Mặc dù con số đã tăng lên, nhưng nó lại thấp hơn dự đoán của các nhà kinh tế, dẫn đến sự biến động mạnh, nhưng cuối cùng thắng lợi vẫn thuộc về người bán tiền tệ châu Âu và người mua đô la. Hôm nay, chúng ta không có dữ liệu quan trọng trong nửa đầu ngày, vì vậy tập trung chỉ vào chỉ số giá tiêu dùng của Pháp và Tây Ban Nha. Nhưng cá nhân tôi hy vọng áp lực lên euro sẽ tiếp tục, vì vậy tôi chỉ sẽ hành động sau khi giá giảm và hình thành đường phá vỡ giả tạo ở khu vực hỗ trợ mới 1.0969, được hình thành dựa trên kết quả của ngày hôm qua. Điều này sẽ tạo cơ hội mua vào với mục tiêu di chuyển lên trên để cập nhật mức kháng cự 1.1013. Sự phá vỡ và kiểm tra từ trên xuống dưới của phạm vi này trên nền tảng dữ liệu về lạm phát mạnh mẽ tại các nước khu vực đồng euro sẽ gia tăng nhu cầu về euro, tạo cơ hội cho xu hướng tăng và cập nhật đỉnh cao mới 1.1060. Mục tiêu xa hơn vẫn là khu vực 1.1106, nơi tôi sẽ chốt lời.

Trong trường hợp giảm giá EUR/USD và không có hoạt động giao dịch ở mức 1.0969, điều này hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt sau sự bán tháo mạnh mẽ của euro hôm qua, sự nhiệt tình của bò có thể nhanh chóng kết thúc vào cuối tuần. Trong trường hợp này, chỉ khi có sự hình thành một đợt phá vỡ giả mạo ở mức hỗ trợ tiếp theo 1.0931, tín hiệu mua euro mới xuất hiện. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau khi giá đạt mức tối thiểu 1.0904 với mục tiêu là chỉnh sửa tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế ngắn hạn trên EUR/USD, cần:

Nhà bán hàng hôm nay có cơ hội để duy trì thị trường gấu, nhưng để làm điều này, cần phải bảo vệ mức kháng cự mới 1.1013, mà tôi hi vọng sẽ đạt được vào giữa buổi sáng. Tôi sẽ chỉ hành động sau khi hình thành sự phá vỡ giả tạo ở khu vực 1.1013, dẫn đến sự giảm cặp tiền tệ đến mức hỗ trợ gần nhất 1.0969. Chỉ sau khi phá vỡ và duy trì dưới phạm vi này trên nền các dữ liệu về lạm phát yếu của các quốc gia trong khu vực euro cũng như kiểm tra đảo ngược từ dưới lên, có thể nhận được tín hiệu bán, mở đường thẳng tới mức tối thiểu 1.0931. Mục tiêu xa nhất là khu vực 1.0904, điều đó sẽ chứng tỏ sự xây dựng của xu hướng gấu. Tôi sẽ chốt lời ở đó.

Trong trường hợp EUR/USD tăng trong suốt phiên châu Âu và không có gấu trên mức 1.1013, điều này không thể loại trừ, bò sẽ cố gắng trở lại thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn các vị thế ngắn hạn cho đến mức kháng cự tiếp theo là 1.1060. Tại đó, bạn cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở các vị thế ngắn hạn ngay sau khi nhảy từ mức cao nhất là 1.1106 với mục tiêu là sự điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Tôi khuyên bạn nên nghiên cứu thêm:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 1 tháng 8, đã có sự giảm cả vị thế dài và vị thế ngắn. Điều này xảy ra sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu và hiện các nhà giao dịch đang tập trung vào số liệu mới, giúp họ hiểu rõ hơn về kế hoạch của các cơ quan quản lý. Trong thời gian tới, sẽ có báo cáo về lạm phát tại Mỹ, điều này sẽ đặt mọi thứ vào vị trí của nó. Một sự giảm áp lực giá chắc chắn sẽ cho phép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tạm dừng trong tháng 9, trong khi sự tăng của nó ngược lại sẽ gây ra nhiều cuộc tranh luận về sự cần thiết của việc siết chính sách tiếp tục, điều này sẽ ủng hộ đồng đô la. Tuy nhiên, ngay cả khi có sự điều chỉnh giảm, chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại vẫn là mua euro khi giá giảm. Trong báo cáo COT được nêu rõ, các vị thế dài không thương mại đã giảm 10,573 xuống còn 240,074, trong khi các vị thế ngắn không thương mại đã giảm 5,405 xuống còn 68,012. Kết quả là sự chênh lệch giữa vị thế dài và ngắn đã giảm 4,894, điều này ủng hộ việc bán Euro. Giá đóng cửa đã giảm xuống còn 1.0999 so với 1.1075 tuần trước đó.

Tín hiệu các chỉ báo:

Trung bình di động

Đang giao dịch xung quanh cấp 30 và 50 ngày trung bình di động, cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường.

Ghi chú: Tác giả xem xét các giai đoạn và giá trị của trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.

Dải Bollinger

Trong trường hợp giảm, mức hỗ trợ sẽ nằm ở đáy của chỉ báo xung quanh 1.0965.

Mô tả các chỉ báo

• Moving average (trung bình di động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 50. Được đánh dấu trên biểu đồ với màu vàng.

• Moving average (trung bình di động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 30. Được đánh dấu trên biểu đồ với màu xanh lá cây.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/xa rời của trung bình động). EMA nhanh có giai đoạn 12. EMA chậm có giai đoạn 26. SMA có giai đoạn 9

• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Giai đoạn 20

• Các nhà giao dịch phi thương mại - nhà đầu tư tích cực, bao gồm cả những nhà đầu tư cá nhân, quỹ bảo hiểm chống đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục tiêu đầu cơ và tuân thủ những yêu cầu cụ thể.

• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế dài hạn mở phi thương mại của nhà giao dịch phi thương mại.

• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn hạn mở phi thương mại của nhà giao dịch phi thương mại.

• Tổng vị thế phi thương mại ròng là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài hạn mở phi thương mại của nhà giao dịch phi thương mại.