FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 7 tháng 8. Báo cáo Commitment of Traders COT (phân tích giao dịch hôm qua). Quyền lợi của euro có thể bị mất đi nhanh chóng.

Vào thứ sáu tuần trước, chỉ có một tín hiệu cho việc tham gia thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Sau một cú nhảy lên mạnh mẽ, xảy ra sau khi dữ liệu về thị trường lao động của Mỹ được công bố, việc đột phá và kiểm tra đảo ngược từ trên xuống dưới của mức 1.1015 đã dẫn đến tín hiệu mua, sau đó, biến động lên có khoảng 20 điểm và áp lực trên cặp tiền tệ trở lại.

Để mở vị thế mua hàng dài hạn trên cặp tiền EURUSD, cần có:

Thống kê thị trường lao động tại Mỹ vào thứ Sáu đã làm thất vọng các nhà giao dịch, vì số việc làm mới chỉ đạt mức tháng Sáu và thấp hơn dự đoán của các nhà kinh tế. Tất cả điều này đã làm yếu đồng đô la và dẫn đến sự bùng nổ đột ngột của đồng euro lên. Hôm nay trong nửa đầu ngày, dữ liệu về sự thay đổi về sản xuất công nghiệp của Đức đã được công bố, cùng với chỉ báo đáng chú ý về niềm tin của các nhà đầu tư khu vực euro từ Sentix. Sự gia tăng niềm tin có thể giúp đồng euro đối phó với áp lực đang tồn tại. Nếu dữ liệu gây thất vọng, rất có thể những gấu sẽ bù đắp cho toàn bộ sự tăng trưởng vào thứ Sáu. Vì lý do này, tôi sẽ không mở vị thế mua hàng dài hạn.

Tôi chỉ dự định thực hiện các hành động ngược với xu hướng giảm khi giá giảm xuống mức hỗ trợ 1.0973, mà cặp tiền tệ đang hướng tới. Đây cũng là nơi các đường trung bình chạy qua, ủng hộ cho các nhà mua hàng. Chỉ khi có sự phá vỡ giả mạo tại mức 1.0973, tôi mới có thể nhận tín hiệu mua để đảo chiều lên mục tiêu cập nhật mức kháng cự 1.1037. Một đợt đột phá và kiểm tra từ trên xuống dưới trong phạm vi này, kèm theo dữ liệu thống kê mạnh về khu vực euro, sẽ làm tăng nhu cầu về đồng euro và tạo cơ hội cho việc tiếp tục xu hướng thứ Sáu và cập nhật mức tối đa 1.1106. Mục tiêu xa hơn là khu vực 1.1147, nơi tôi sẽ rút lại lợi nhuận. Trong trường hợp giảm của EUR/USD và khi không có hoạt động tại mức 1.0973, điều này khá có thể xảy ra, vì động lực của thứ Sáu có thể nhanh chóng kết thúc trước chính sách nghiêm ngặt của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, những nhà mua euro sẽ gặp khó khăn trở lại. Trong trường hợp này, chỉ khi có sự hình thành đột phá giả mạo xung quanh mức hỗ trợ tiếp theo 1.0915, tôi mới có tín hiệu mua euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay khi có sự phục hồi từ mức tối thiểu 1.0871 với mục tiêu điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế ngắn trên cặp tiền EURUSD cần:

Hôm nay, người bán có cơ hội giữ được thị trường gấu. Để làm điều này, cần bảo vệ mức hỗ trợ 1.1037 và nhanh chóng khôi phục lại sự kiểm soát với mức 1.0973. Trong trường hợp EUR/USD tăng sau dữ liệu, tôi chỉ dự định mở vị trí ngắn sau khi xuất hiện một đợt đánh đá giả gần biên độ trên 1.1037 của kênh bên. Tất cả điều này sẽ dẫn đến sự giảm giá về mức 1.0973 - mức hỗ trợ tạm thời được hình thành dựa trên kết quả của thứ Sáu trước đó, trong đó có các đường trung bình động hỗ trợ bò. Chỉ sau khi phá vỡ và gắn kết dưới mức này cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên trên nền tảng thông tin yếu về vùng đồng euro, mới tạo ra tín hiệu bán, mở đường trực tiếp tới mức tối thiểu hàng tuần 1.0916. Mục tiêu xa nhất là khu vực 1.0871, điều đó cho thấy sự hình thành xu hướng gấu. Trong ngày nội bộ, tôi sẽ cố gắng cố định lợi nhuận.

Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu tại mức 1.1037, điều này không thể loại trừ, bò sẽ cố gắng chứng minh sự hiện diện của mình và tiếp tục xu hướng thứ Sáu. Trong trường hợp này, tôi sẽ đặt các vị trí bò đến mức kháng cự kế tiếp là 1.1106. Tại đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc tạo đà hệ thống. Tôi sẽ mở các vị trí bán ngay sau khi có sự phục hồi từ mức tối đa 1.1147 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 pip.

Tôi đề nghị tham khảo:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) vào ngày 25 tháng 7, chúng ta thấy sự giảm mạnh cả vị thế dài và vị thế ngắn. Điều này là hậu quả rõ ràng của các cuộc họp được lên kế hoạch của Hệ thống Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, kết quả của đó vẫn chưa được phản ánh trong những báo cáo này. Các quyết định về chính sách tiền tệ từ phía các cơ quan quản lý tài chính đã khớp với dự đoán của các nhà kinh tế, điều này đã duy trì sự cân bằng trên thị trường, sau đó được phá vỡ bởi các số liệu về kinh tế tổng hợp của Mỹ, chứng tỏ sức mạnh của nền kinh tế Mỹ trong quý 2. Tuy nhiên, mặc dù có sự điều chỉnh theo chiều giảm, chiến lược trung hạn tối ưu trong bối cảnh hiện tại vẫn là mua euro khi giá giảm. Trong báo cáo COT, được cho biết vị thế dài phi thương mại đã giảm 13,867 xuống còn 250,647, trong khi vị thế ngắn phi thương mại đã giảm 12,265 xuống còn 73,417. Kết quả là, sự chênh lệch giữa vị thế dài và vị thế ngắn đã tăng lên 6,350, điều này có lợi cho người mua euro. Giá đóng cửa đã giảm xuống 1.1075 so với 1.1300 một tuần trước đó.

Các tín hiệu từ các chỉ báo:

Moving average (trung bình di chuyển)

Giao dịch được thực hiện ở mức trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy sự cân bằng trên thị trường.

Ghi chú: Nhà tác giả quan sát và xác định chu kỳ và giá trị trung bình di chuyển trên biểu đồ H1, khác với định nghĩa chung của trung bình di chuyển trong biểu đồ D1.

Bollinger Bands (Dây Bollinger)

Khi giá giảm, mức hỗ trợ xảy ra xung quanh ranh giới dưới của chỉ báo, ở mức khoảng 1.0950.

Mô tả các chỉ báo

• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.

• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Phân kỳ của trung bình chuyển động). Fast EMA với chu kỳ 12. Slow EMA với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9

• Bollinger Bands (Các dải Bollinger). Chu kỳ 20

• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - các nhà đầu tư đánh đồng, bao gồm cả các nhà giao dịch cá nhân, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục tiêu đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

• Các vị trí phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị trí mở dài hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Các vị trí phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị trí mở ngắn hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Tổng vị trí phi lợi nhuận net là sự khác biệt giữa các vị trí ngắn hạn và dài hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.