FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 4 tháng 8. Báo cáo Commitment of Traders (COT) (phân tích giao dịch hôm qua). Euro giữ vững trên mức 1.0915

Hôm qua, có một số tín hiệu vào thị trường đã được hình thành. Hãy xem biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0911 và gợi ý quyết định vào thị trường từ mức đó. Sự giảm và việc tạo ra sự đột phá giả trên mức 1.0911 đã làm cho tín hiệu mua trở nên khả thi, dẫn đến sự tăng của cặp tiền tệ lên mức 40 điểm. Trong nửa cuối ngày, việc bảo vệ mức hỗ trợ 1.0953 đã tạo ra một điểm vào bán tốt, cho phép thu về khoảng 30 điểm lợi nhuận từ thị trường.

Để mở vị thế dài trên cặp EURUSD, bạn cần:

Dữ liệu yếu về hoạt động dịch vụ tại Mỹ hôm qua đã hạn chế tiềm năng giảm của cặp tiền này. Chắc chắn, hướng đi sẽ được xác định bởi dữ liệu thống kê về thị trường lao động tại Mỹ, được công bố trong nửa cuối ngày hôm nay. Trong thời gian phiên châu Âu, nên chú ý đến số liệu về thay đổi đơn đặt hàng trong ngành công nghiệp của Đức, thay đổi sản xuất công nghiệp của Pháp và Ý, cũng như thay đổi thương mại bán lẻ của khu vực Euro. Tất cả các chỉ số này đều là số liệu tháng 6 năm nay, vì vậy không nên kỳ vọng vào sự bùng nổ biến động. Tuy nhiên, sự giảm đáng kể của các chỉ số chắc chắn sẽ gia tăng áp lực lên cặp tiền này, đang gặp nhiều vấn đề trong thời gian gần đây.

Vì lý do này, tôi không vội mở vị thế dài. Tôi chỉ dự định thực hiện hành động ngược với xu hướng gấu khi giá giảm từ mức hỗ trợ 1.0915. Chỉ sau khi hình thành sự phá vỡ giả, tôi mới có thể nhận được tín hiệu mua với mục tiêu di chuyển lên và cập nhật mức kháng cự 1.0966. Sự phá vỡ và kiểm tra từ trên xuống dưới khoảng giá này trên nền thống kê mạnh sẽ làm tăng nhu cầu đối với đồng euro, như cơ hội trở lại mức tối đa 1.1015, nhưng trước khi có dữ liệu thị trường lao động Mỹ, tôi sẽ không tích cực hơn. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.1063, nơi tôi sẽ cố gắng lấy lợi nhuận. Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có hoạt động tại 1.0915, chỉ có hình thành sự phá vỡ giả ở vùng hỗ trợ tiếp theo 1.0871 mới cung cấp tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay từ mức tối thiểu 1.0836 với mục tiêu sửa chữa tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế ngắn cho EURUSD cần:

Người bán hôm nay vẫn có cơ hội để giữ thị trường gấu và trong khi giao dịch diễn ra dưới mức 1.0966, lợi thế sẽ nằm trong tay họ. Mức này rất quan trọng, vì nếu bỏ lỡ nó, các con bò sẽ cảm nhận sự tăng cường sức mạnh vào cuối tuần và cố gắng cân bằng tình hình bằng cách nhốt giá trong một kênh ngang. Trong trường hợp tăng giá EUR/USD, tôi chỉ dự định mở vị thế ngắn sau khi có sự hình thành của đợt đánh phá giả tại khu vực 1.0966, nơi mà các đường trung bình chạy qua phía dưới, ủng hộ người bán. Tất cả điều này sẽ dẫn đến một lần sụt giảm lại khu vực 1.0915 - hỗ trợ hình thành dựa trên kết quả của ngày hôm qua. Chỉ sau khi phá vỡ và cố định dưới khoảng này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên trên dựa trên báo cáo kém của khu vực euro, ta có thể có tín hiệu bán, mở đường trực tiếp đến 1.0871. Điều này sẽ cho thấy xu hướng gấu đang hình thành. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0836, nơi tôi sẽ rút lại lợi nhuận.

Trong trường hợp di chuyển lên của EUR/USD trong phiên châu Âu và không có gấu ở mức 1.0966, điều này không thể loại trừ, các bò sẽ cố gắng chứng minh sự hiện diện của mình trước khi báo cáo kinh tế của Mỹ được công bố. Trong trường hợp này, tôi sẽ đặt các vị thế bán ngắn tạm thời cho đến mức kháng cự tiếp theo ở mức 1.1015. Ở đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc giữ vững. Tôi sẽ mở các vị thế bán ngắn ngay sau khi có sự phục hồi từ mức cao nhất là 1.1063 với mục tiêu chỉnh sửa giảm trong khoảng 30-35 điểm.

Recomendación para la familiarización:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 25 tháng 7, đã xảy ra một sự giảm mạnh cả trong các vị thế dài hạn và ngắn hạn. Tất cả điều này là kết quả rõ ràng của các cuộc họp dự kiến của Ngân hàng Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, những kết quả của cuộc họp này vẫn chưa được phản ánh trong những báo cáo này. Các quyết định về chính sách tiền tệ của các nhà điều hành đã phù hợp với dự đoán của các nhà kinh tế, điều này duy trì sự cân bằng trên thị trường, sau đó bị số liệu kinh tế tổng hợp về Hoa Kỳ làm xáo trộn, cho thấy sức mạnh của nền kinh tế Mỹ trong quý 2. Nhưng ngay cả sau sự điều chỉnh giảm, chiến lược trung và dài hạn tốt nhất trong tình hình hiện tại vẫn là mua euro trong giai đoạn giảm. Trong báo cáo COT, được xác định rằng các vị thế dài của không thương mại đã giảm xuống 13.867 đạt mức 250.647, trong khi các vị thế ngắn của không thương mại đã giảm xuống 12.265 đạt mức 73.417. Kết quả là khoảng cách giữa các vị thế dài và ngắn đã tăng lên 6.350, điều này làm lợi cho những người mua euro. Giá đóng cửa giảm xuống 1.1075 so với 1.1300 vào tuần trước.

Tín hiệu từ các chỉ báo:

Moving average (trung bình trượt)

Đang giao dịch quanh đường trung bình trượt 30 và 50 ngày, cho thấy sự cân bằng trên thị trường.

Ghi chú: Tác giả xem xét các chu kỳ và giá trị của đường trung bình trượt trên đồ thị giờ H1, khác với định nghĩa chung của đường trung bình trượt theo chu kỳ ngày trên đồ thị ngày D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp giảm, mức hỗ trợ sẽ nằm ở biên dưới của chỉ báo, khoảng 1.0925.

Mô tả về các chỉ báo

• Moving average (trung bình trượt, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên đồ thị màu vàng.

• Moving average (trung bình trượt, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên đồ thị màu xanh lá cây.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/phân kỳ của trung bình di động) EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9

• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ 20

• Nhà giao dịch phi lợi nhuận - những người cược, bao gồm các nhà giao dịch độc lập, quỹ lợi nhuận và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đánh đổi thông qua những yêu cầu cụ thể.

• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở phi lợi nhuận của người giao dịch phi lợi nhuận.

• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở phi lợi nhuận của người giao dịch phi lợi nhuận.

• Vị thế net phi lợi nhuận tổng hợp là sự chênh lệch giữa vị thế ngắn hạn và vị thế dài hạn của người giao dịch phi lợi nhuận.