FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 1 tháng 8. Báo cáo Commitment of Traders COT (phân tích giao dịch hôm qua). Euro đấu tranh để đạt mức 1.1000

Hôm qua chỉ có một tín hiệu cho việc vào thị trường. Tôi đề nghị xem biểu đồ 5 phút và hiểu rõ những gì đã xảy ra. Trong dự đoán buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.1042 và khuyến nghị lựa chọn vào thị trường từ mức đó. Sự tăng của euro diễn ra trong nửa đầu ngày sau dữ liệu cho thấy nền kinh tế châu Âu đã phục hồi trong quý 2 năm nay, nhưng chúng ta chưa đạt được mức 1.1042 đã đề cập. Trong nửa sau của ngày, việc bảo vệ mức 1.1014 đã dẫn đến điểm vào vị thế dài hạn, nhưng sau khi tăng lên 15 điểm thì áp lực trên cặp tiền tệ đã trở lại.

Để mở vị thế dài trên EURUSD, cần:

Trước khi nói về triển vọng tiếp theo của cặp EUR/USD, chúng ta hãy xem xét những gì đã xảy ra trên thị trường hợp đồng tương lai và làm thế nào các vị trí Commitment of Traders đã thay đổi. Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 25 tháng 7, chúng ta đã chứng kiến một sự thu hẹp đáng kể cả trong các vị trí dài và ngắn. Tất cả đều là kết quả rõ ràng của các cuộc họp dự định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu, các kết quả của đó chưa được phản ánh trong những báo cáo này. Những quyết định về chính sách tiền tệ từ phía các cơ quan quản lý tương ứng đã tương đồng với dự đoán của các nhà kinh tế, giữ cho thị trường ở trạng thái cân bằng cho đến khi nó bị phá vỡ bởi dữ liệu kinh tế tổng hợp về Hoa Kỳ, chứng tỏ sức mạnh của nền kinh tế Mỹ trong quý 2. Tuy nhiên, ngay cả trong bối cảnh làm giảm đi, chiến lược trung hạn tối ưu vẫn là mua euro khi giá giảm. Trên báo cáo COT, được cho biết các vị trí phi thương mại dài đã giảm 13,867 xuống còn 250,647, trong khi các vị trí phi thương mại ngắn đã giảm 12,265 xuống còn 73,417. Do đó, khoảng cách giữa các vị trí dài và ngắn đã tăng lên 6,350, điều này là thuận lợi cho những người mua euro. Giá đóng cửa giảm xuống là 1.1075 so với 1.1300 một tuần trước đó.

Hôm nay đã được lên kế hoạch công bố một loạt báo cáo về hoạt động kinh doanh trong ngành sản xuất tại các quốc gia thuộc khu vực đồng euro. Sẽ có sự quan tâm đặc biệt đối với các chỉ số của Đức và khu vực đồng euro, với dự đoán chỉ số sẽ điều chỉnh xuống. Điều này sẽ là động lực cho việc tiếp tục bán đồng tiền châu Âu. Cũng sẽ công bố các con số về tỷ lệ thất nghiệp của Đức và khu vực đồng euro, nhưng không có tác động nghiêm trọng đến hướng đi của thị trường. Sự suy thoái của các chỉ số sẽ dẫn đến sự suy giảm của euro trở lại quanh mức thấp nhất trong tuần là 1.0946, từ đó tôi sẽ tiến hành hành động. Sự hình thành một xu thế giao dịch nhầm tại đó sẽ tạo ra tín hiệu mua, cho phép quay trở lại xu hướng tăng và đạt được mức hỗ trợ trung gian 1.1000. Tại đó cũng có sự xuất hiện của các đường trung bình di chuyển, giúp các bên bán tạo ra áp lực. Việc phá vỡ và thử nghiệm phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ gia tăng nhu cầu cho euro, mở đường cho việc tiến lên tới mức 1.1043. Mục tiêu xa hơn vẫn là khu vực 1.1095, điều đó sẽ chứng tỏ xu hướng tăng mạnh mới đang hình thành. Tại đó, tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận.

Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có người mua ở mức 1.0946, cuộc chiến để đạt mốc tâm lý 1.1000 sẽ thua, và gấu sẽ bắt đầu hoạt động mạnh hơn để xây dựng xu hướng giảm. Vì vậy, chỉ khi có sự đột phá giả mạo xảy ra ở khu vực hỗ trợ tiếp theo là 1.0911 (theo cách tôi đã đề cập ở trên), tôi sẽ có tín hiệu mua EUR. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay khi có sự phản đẩy từ mức thấp nhất là 1.0871, với mục tiêu sửa chữa tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế ngắn hạn trên EURUSD, cần:

Xét đến việc gấu tiếp tục hoạt động mạnh mẽ hơn, khả năng hình thành một xu hướng giảm vẫn còn - đặc biệt là trong trường hợp báo cáo thất vọng về kinh tế của Đức và khu vực đồng tiền chung châu Âu, nền kinh tế này gần đây đã đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Người bán có thể kỳ vọng sẽ gặp sự chống đỡ ở mức 1.1000, được hình thành sau phiên giao dịch hôm qua. Việc bảo vệ mức này sẽ là nhiệm vụ ưu tiên, trong khi việc không duy trì được sau khi có các thông số cơ bản yếu tạo ra tín hiệu bán, có thể đẩy EUR/USD xuống mức 1.0946. Rất nhiều điều phụ thuộc vào mức này, vì việc cặp này quay trở lại dưới mức này có thể gây lật đổ các lệnh dừng lỗ của nhiều nhà đầu tư. Nếu cặp này cố gắng hình thành một đà tăng trong phiên châu Âu và không có gấu nào ở mức 1.1000, tình hình sẽ trở lại dưới sự kiểm soát của người mua, tiếp tục giữ cơ hội để cặp này phục hồi. Trong trường hợp này, tôi sẽ tạm dừng các vị thế bán ngắn cho đến mức kháng cự tiếp theo là 1.1043. Cũng có thể bán tại mức này, nhưng chỉ sau khi không thể duy trì được. Tôi sẽ mở các vị thế bán ngắn ngay sau mức cao nhất 1.1095 với mục tiêu điều chỉnh giảm trong khoảng 30-35 điểm.

Recommended to read:

Indicator signals:

Moving Averages

Trading is conducted below the 30 and 50 moving averages, indicating further decline in the euro.

Note: The period and prices of the moving averages considered by the author are on the hourly chart H1 and differ from the general definition of classical daily moving averages on the daily chart D1.

Bollinger Bands

In case of a decline, the lower boundary of the indicator at around 1.0970 will provide support. In case of growth, the upper boundary of the indicator at around 1.1040 will act as resistance.

Description of the indicators

• Moving average (determines the current trend by smoothing out volatility and noise). Period 50. Marked in yellow on the chart.

• Moving average (determines the current trend by smoothing out volatility and noise). Period 30. Marked in green on the chart.

• Đường MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/ph divergance trung bình di động). EMA nhanh có chu kỳ 12. EMA chậm có chu kỳ 26. Đường SMA có chu kỳ 9.

• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ 20.

• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - những người như các nhà giao dịch độc lập, các quỹ bảo vệ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu tương ứng.

• Vị trí phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị trí mở dài của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Vị trí phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị trí mở ngắn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Tổng vị trí net phi lợi nhuận là sự khác biệt giữa vị trí ngắn và vị trí dài của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.