FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 31 tháng 7. Báo cáo Commitment of Traders COT (phân tích giao dịch hôm qua). Đồng euro có thể tiếp tục điều chỉnh

Vào thứ sáu tuần trước, đã có một số tín hiệu tuyệt vời về việc tham gia thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến các mức 1.0987 và 1.0946 và khuyến nghị đưa ra quyết định về việc tham gia thị trường từ đó. Một nỗ lực không thành công để thực hiện ổn định trên mức 1.0987 đã dẫn đến tín hiệu bán, ngay lập tức gây ra sự sụt giảm về mức 1.0946 theo xu hướng tiếp tục. Tuy nhiên, người mua nhanh chóng bình tĩnh lại, bảo vệ mức 1.0946 với một đòn phá giả, và đưa ra tín hiệu mở vị thế dài hạn, cho phép đưa EUR/USD trở lại gần mức cao nhất trong ngày. Trong nửa cuối ngày, một nỗ lực không thành công để tăng trên mức 1.1023 đã dẫn đến tín hiệu bán, gây ra sự di chuyển xuống gần 30 điểm từ điểm vào.

Để mở vị thế dài về EURUSD, cần:

Hôm nay là một ngày rất tập trung vào dữ liệu căn bản. Cần chú ý đặc biệt đến dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng của khu vực euro, đặc biệt là chỉ số cơ bản, sự tăng trưởng của nó sẽ dẫn đến sự tăng giá của euro, cũng như sự thay đổi về GDP của khu vực euro và sự thay đổi về GDP của Ý. Sự chậm lại đột ngột của tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế châu Âu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đồng tiền châu Âu. Xét đến việc giao dịch diễn ra xung quanh đường trung bình chạy, khó để xác định được hướng di chuyển.

Vì lý do này, tôi sẽ chỉ hành động sau khi giá giảm và tạo ra một sự phá vỡ giả tại khu vực 1.0992 - mức đã hình thành vào cuối tuần trước. Chỉ khi đó tôi mới có thể nhận tín hiệu mua với mục tiêu di chuyển lên và cập nhật mức kháng cự 1.1042. Sự phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ tăng cường cầu đối với đồng euro, tạo cơ hội quay lại mức tối đa 1.1075, nhưng tôi không kỳ vọng nhiều hơn. Mục tiêu xa hơn là khu vực 1.1106, nơi tôi sẽ chốt lợi nhuận. Trong trường hợp giảm giá của EUR / USD và không có hoạt động tại 1.0992, điều này hoàn toàn có thể xảy ra, nhà mua hàng Euro sẽ gặp khó khăn. Chỉ khi có sự hình thành một sự phá vỡ giả tại hỗ trợ tiếp theo 1.0946, là đáy tuần trước, tôi mới nhận được tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay từ mức thấp nhất 1.0911 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị trí ngắn với EURUSD, cần:

Các nhà bán hàng ngày nay có tất cả cơ hội để giữ thị trường gấu và có thể giải pháp tốt nhất hiện nay sẽ là mở vị trí bán ngắn sau khi phá vỡ giả ở mức kháng cự mới 1.1042, được hình thành vào cuối tuần trước. Mức này rất quan trọng vì nếu bị bỏ lỡ, các con bò sẽ cảm thấy có sức mạnh vào cuối tháng để bù đắp sự giảm sút đã xảy ra vào tuần trước. Trong trường hợp tín hiệu bán tại 1.1042 được thực hiện, mục tiêu sẽ là mức hỗ trợ mới 1.0992. Tôi kỳ vọng sẽ có sự xuất hiện của những nhà mua lớn hơn tại đó. Trong trường hợp phá vỡ và gắn kết dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra đảo ngược từ dưới lên trên trên nền dữ liệu GDP yếu của khu vực euro, có thể nhận được tín hiệu bán, mở đường trực tiếp tới 1.0946. Điều này sẽ chứng tỏ xu hướng gấu đang hình thành. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0911, nơi tôi sẽ ghi lại lợi nhuận.

Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu đè nến tại 1.1042, điều này không thể loại trừ, bò sẽ cố gắng chứng minh sự hiện diện của mình sau đợt bán ra tuần trước. Trong tình huống này, tôi sẽ tạm hoãn các vị thế bán ngắn cho đến đạt được mức kháng cự tiếp theo tại 1.1075. Bạn cũng có thể bán ở mức này, nhưng chỉ sau khi nó không tăng thêm. Tôi sẽ mở vị thế bán ngắn ngay khi nó phản lực từ mức tối đa 1.1106 với mục tiêu một sự điều chỉnh xuống 30-35 điểm.

Tôi khuyên bạn nên đọc:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 18 tháng 7, số lượng vị thế mua và bán đã tăng. Tuy nhiên, số lượng người mua nhiều hơn nhiều, từ đó làm tăng sức mạnh của họ trên thị trường. Dữ liệu về lạm phát được công bố tại Mỹ đã thúc đẩy việc mua tài sản có rủi ro, bao gồm cả euro. Thêm vào đó, các phát ngôn của các đại diện ECB tuần trước về việc cần "thắt chặt" chính sách tiền tệ trong khu vực euro chỉ làm gia tăng sự kỳ vọng và đặt cược vào việc tăng giá euro so với đô la. Tuần này sẽ diễn ra cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong đó quyết định về chính sách tiền tệ sẽ được đưa ra. Nhiều nhà kinh tế dự đoán rằng đây sẽ là lần tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ tăng lãi suất hơn một thập kỷ của cơ quan quản lý. Điều này càng làm yếu đồng đô la hơn nữa. Cuộc họp của ECB có thể có tính chất gắt gỏng hơn. Vì lý do này, trong khi thị trường đang sốt sắng, chiến lược trung hạn hiệu quả nhất trong điều kiện hiện tại vẫn là mua euro khi giá giảm. Trong báo cáo COT, số lượng vị thế không thuộc tính phi thương mại đã tăng lên 40.163 lên mức 264.514, trong khi vị thế bán không thuộc tính phi thương mại chỉ tăng lên 1.493 lên mức 85.682. Kết thúc tuần, tổng vị thế net phi thương mại đã tăng lên 178.000 so với 140.162. Giá đóng cửa hàng tuần đã tăng lên và đạt mức 1.1300 so với 1.1037.

Chỉ báo tín hiệu:

Đường trung bình điều hòa

Giao dịch diễn ra xung quanh đường trung bình 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường.

Ghi chú: Những chu kỳ và giá trị của đường trung bình điều hòa được tác giả xem xét trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình điều hòa hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.

Vòng Bollinger

Trong trường hợp giảm xuống, đường biên dưới của chỉ báo sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ xung quanh 1.0992.

Mô tả chỉ báo

• Moving average (đường trung bình điều hòa, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu vàng.

• Moving average (đường trung bình điều hòa, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu xanh lá cây.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/rời rạc của trung bình động) EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9

• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20

• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - các nhà đầu tư đánh cược, như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ lưu ý và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục tiêu cố định và phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể.

• Vị thế không lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở không lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Vị thế không lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Tổng vị thế không lợi nhuận net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn hạn và dài hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.