FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch trong phiên Mỹ ngày 27 tháng 7 (phân tích giao dịch buổi sáng). Euro tiếp tục tăng

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.1116 và khuyến nghị từ mức đó để quyết định tham gia thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và hiểu rõ diễn biến đã xảy ra. Đã xảy ra sự đột phá mức 1.1116, nhưng tôi không thấy sự thử lại từ trên xuống dưới, nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội đi lên của cặp tiền tệ. Về phần còn lại của ngày, tôi không xem xét lại bức tranh kĩ thuật.

Đối với việc mở vị thế dài trên cặp tiền EURUSD, cần:

Xét đến việc trước mắt chúng ta sẽ có quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu, không có ý nghĩa để xem xét lại các mức hỗ trợ và chống đỡ. Tôi sẽ hành động dựa trên các phương án mà tôi đã mô tả chi tiết trong dự báo buổi sáng. Ngoài ra, ngoài việc quyết định của ECB, có lẽ sẽ không có những biến đổi thị trường đáng kể, chúng ta cũng có dữ liệu về sự thay đổi GDP trong quý 2 năm nay, cũng như số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ. Theo tôi, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ gây nhiều hứng thú hơn việc ECB tăng lãi suất dự kiến. Nếu báo cáo làm thất vọng, có thể eur/usd sẽ tiếp tục tăng trước đô la. Nếu bò không biểu hiện sau khi ECB quyết định và Mỹ GDP gây ngạc nhiên, áp lực trở lại trên cặp ngoại tệ này.

Trong trường hợp này, tôi chỉ sẽ hoạt động trong khu vực hỗ trợ 1.1116, điều này đã đóng vai trò như một mức kháng cự vào buổi sáng. Sự giảm và việc tạo ra một đợt đánh phá giả trên mức này sẽ đưa ra tín hiệu mua để tiếp tục tăng giá EUR / USD lên mục tiêu 1.1153. Nếu đạt và kiểm tra mức này từ trên xuống dưới sẽ tăng cường cầu mua đồng euro và tạo cơ hội để quay trở lại mức tối đa 1.1188. Mục tiêu xa hơn là khu vực 1.1226, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp giảm giá của EUR / USD và sự thiếu hoạt động vào buổi chiều tại mức 1.1116, các bò sẽ mất hết sự khởi đầu. Do đó, chỉ khi tạo ra một đợt đánh phá giả gần mức hỗ trợ tiếp theo là 1.1071, nơi có các đường trung bình di chuyển hướng lên cho lợi ích của các bò, tôi sẽ có tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau khi giá hồi phục từ mức tối thiểu 1.1023 với mục tiêu điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế ngắn hạn trên cặp EUR/USD, cần:

Các nhà bán hàng đã đặt ở tư thế chờ đợi. Trong trường hợp báo cáo kém về kinh tế Hoa Kỳ, đồng euro có thể tiếp tục tăng, cho phép tiếp cận mức kháng cự 1.1153. Tôi cũng mong đợi kiểm tra mức này sau khi quyết định về lãi suất được công bố. Tôi sẽ chỉ hành động sau khi có một phá vỡ giả, cung cấp tín hiệu để bán với triển vọng giảm EUR/USD đến mức hỗ trợ 1.1116. Tôi mong đợi sẽ có sự xuất hiện của những nhà mua hàng lớn hơn tại đây, vì vậy tôi sẽ đặt cược vào việc phá vỡ và ổn định dưới phạm vi này chỉ sau cuộc họp báo của Christine Lagarde, với điều kiện rằng cô ấy không nói gì mới và không đưa ra bất kỳ định hướng nào về tương lai. Một kiểm tra từ dưới lên trên ở mức 1.1116 sẽ giúp tôi có tín hiệu để bán, mở đường trực tiếp đến mức 1.1071. Mục tiêu xa hơn sẽ là vùng 1.1023, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch Mỹ và không có gấu nào ở mức 1.1153, điều này cũng không thể loại trừ, vì ECB có thể tiếp tục quyết định chính sách cứng rắn hơn, bò sẽ vẫn giữ ưu thế. Trong tình huống này, tôi sẽ trì hoãn các vị thế ngắn hạn cho đến kháng cự tiếp theo ở mức 1.1188. Tại đó, tôi cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi sự gắn kết không thành công. Tôi sẽ mở vị thế ngắn hạn ngay sau sự phục hồi từ mức 1.1226 với mục tiêu chỉnh sửa giảm 30-35 điểm.

Tôi khuyến nghị bạn đọc:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 18 tháng 7, ta đã chứng kiến sự tăng cường của các vị thế mua vào và bán ra. Tuy nhiên, số lượng người mua đã nhiều hơn rất nhiều, làm gia cố lực lượng trên thị trường thuận lợi cho họ. Dữ liệu về lạm phát tại Mỹ đã kích thích việc mua vào tài sản có rủi ro, bao gồm cả euro, và những phát biểu của các đại diện của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tuần trước, nhấn vào việc rằng đến lúc phải "nới lỏng" chính sách tiền tệ hơn ở khu vực euro, chỉ tăng cường thêm kỳ vọng và mức đánh cược lên sự tăng giá tiếp theo của euro so với đô la. Tuần này, cuộc họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ diễn ra, nơi các quyết định về chính sách tiền tệ sẽ được đưa ra. Rất nhiều nhà kinh tế dự đoán rằng đây sẽ là lần tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ gần một nửa thế kỷ từ phía cơ quan quy định. Điều này sẽ làm yếu đồng đô la hơn nữa. Cuộc họp của ECB có thể sẽ mang tính chất cứng rắn hơn. Vì lý do này, trong khi thị trường đang đi theo xu hướng tăng giá, chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại vẫn là mua euro khi giá giảm. Trong báo cáo COT, cho biết rằng vị thế ngoại vi mua vào đã tăng lên 40.163, lên mức 264.514, trong khi vị thế ngoại vi bán ra chỉ tăng lên 1.493, lên mức 85.682. Kết thúc tuần, vị trí ngoại vi tổng thể tăng lên 178.000 so với 140.162. Giá đóng cửa hàng tuần đã tăng lên 1,1300 so với 1,1037.

Các tín hiệu chỉ báo:

Trung bình di động

Giao dịch được tiến hành ở mức cao hơn các đường trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự cố gắng của các nhà mua trở lại thị trường.

Ghi chú: Tác giả xem xét giai đoạn và giá trị của trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động hằng ngày trên biểu đồ ngày D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp tăng, mức kháng cự sẽ nằm ở đường trên của chỉ báo xung quanh 1.1140.

Mô tả về chỉ báo

• Moving average (trung bình di động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ tính biến động và nhiễu). Giai đoạn 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.

• Moving average (trung bình di động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ tính biến động và nhiễu). Giai đoạn 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.

• Chỉ số MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Vệ tách trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9.

• Đường Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20.

• Nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư có tính đặc cược như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ chống lỗ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và phù hợp với các yêu cầu nhất định.

• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế dài của các nhà giao dịch phi thương mại.

• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.

• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà giao dịch phi thương mại.