FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch cho phiên Mỹ ngày 26 tháng 7 (phân tích giao dịch sáng). Euro đã phục hồi nhẹ và sẵn sàng tăng trưởng.

Trong dự đoán buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.1066 và khuyến nghị quyết định mua vào thị trường từ đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Sự tăng trưởng và tạo ra một sự xâm phạm giả trên mức 1.1066 đã dẫn đến tín hiệu bán euro, nhưng không có sự đi xuống mạnh mẽ. Vì thiếu sự di chuyển nhanh xuống, tôi đã quyết định rời khỏi với tổn thất tối thiểu. Trong nửa sau của ngày, tình hình kỹ thuật đã được xem xét lại hoàn toàn.

Để mở vị thế dài hạn trên cặp tiền EURUSD, cần:

Không có ý nghĩa nêu các mức hỗ trợ và kháng cự quá gần với nhau khi chúng ta đang đứng trước quyết định về lãi suất từ Hệ thống Dự trữ Liên bang. Nếu Fed thông báo rằng sau sự tăng lãi suất hôm nay, không có kế hoạch thay đổi lãi suất và quan tâm đến dữ liệu - tôi sẽ đặt cược vào việc mua Euro và quay trở lại mức tối đa hàng năm và cập nhật lại mức này sau đó. Nếu có thông báo về kế hoạch ít nhất một lần tăng lãi suất vào mùa thu năm nay, vẫn dựa trên dữ liệu - tôi sẽ đặt cược vào việc giảm giá Euro, nhưng không gặp phải sự giảm mạnh.

Vì lí do này, việc bảo vệ mức hỗ trợ mới 1.1045, chỉ cao hơn mức trung bình trượt, sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất. Sự giảm giá và hình thành phá vỡ giả trên mức này sau khi có dữ liệu mạnh về việc tăng doanh số bán nhà trên thị trường nhà ở Mỹ mới, hoặc sau quyết định của FED - tất cả đều là tín hiệu mua với mục tiêu tăng lên 1.1106. Phá vỡ và kiểm tra phạm vi từ trên xuống dưới sẽ tăng cầu mua đồng euro, tạo cơ hội để quay trở lại mức tối đa 1.1146. Mục tiêu xa hơn vẫn là khu vực 1.1188, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận. Việc kiểm tra nó sẽ chứng tỏ sự tái khởi động của thị trường bò. Trong trường hợp giảm giá EUR/USD và không có hoạt động tại mức 1.1045 trong nửa cuối ngày, sự phát triển của thị trường gấu sẽ tiếp tục. Do đó, chỉ khi có sự hình thành phá vỡ giả xung quanh mức hỗ trợ tiếp theo 1.0981, tôi sẽ có tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị trí mua trở lại ngay sau khi giá giảm xuống mức tối thiểu 1.0946 với mục tiêu chỉnh sửa tăng lên 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế bán ngắn trên cặp tiền EURUSD yêu cầu:

Người bán có một vị trí chờ đợi. Trong trường hợp dữ liệu kinh tế Mỹ yếu, đồng euro có thể tiếp tục tăng lên mức 1.1106, điều này là điều tôi trông đợi. Tôi sẽ tiến hành chỉ sau khi có đợt phá giảm giá và tín hiệu bán xuất hiện với triển vọng giảm giá của EUR/USD đến vùng hỗ trợ mới 1.1045. Tại đó, tôi kỳ vọng sẽ xuất hiện các nhà mua lớn hơn, vì vậy tôi đặt cược vào việc đạt được đỉnh và giữ ở mức thấp hơn khoảng này chỉ sau khi FED công bố quyết định lãi suất với tư cách là một quyết định có tính chiến lược. Kiểm tra đường viền dưới lên trên ở mức 1.1045 sẽ giúp tôi có tín hiệu bán, mở đường thẳng đến 1.0981. Mục tiêu xa nhất của tôi sẽ là khu vực 1.0946, nơi tôi sẽ cố định lãi.

Trong trường hợp EUR/USD tăng khi phiên Mỹ diễn ra và không có gấu nào xuất hiện tại mức 1.1106, điều mà không thể loại trừ, đám bò sẽ lấy lại lợi thế của mình. Trong trường hợp đó, tôi sẽ để các vị trí bán ngắn cho đến mức kháng cự tiếp theo là 1.1146. Bạn cũng có thể bán ở mức đó, nhưng chỉ sau khi giá không thành công bám vào. Tôi sẽ mở vị trí bán ngắn ngay sau khi giá tăng trở lại từ mức cao nhất 1.1188 với mục tiêu chỉnh sửa giảm khoảng 30-35 điểm.

Tôi khuyên bạn nên đọc:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 18 tháng 7, ta đã thấy sự tăng trong các vị thế dài hạn và ngắn hạn. Tuy nhiên, số lượng người mua hàng nhiều hơn rất nhiều, khiến sức mạnh trên thị trường đồng USD tăng lên phía người mua. Các dữ liệu về lạm phát tại Mỹ đã thúc đẩy việc mua các tài sản có rủi ro, bao gồm cả đồng euro, và những tuyên bố của các đại diện ECB tuần trước rằng đã đến lúc nên "nới lỏng" chính sách tiền tệ khắc nghiệt trong khu vực đồng euro chỉ càng tăng thêm kỳ vọng và giá cược vào sự tăng trưởng tiếp theo của đồng euro so với đồng USD. Tuần này, cuộc họp của FED sẽ diễn ra, trong đó các quyết định về chính sách tiền tệ sẽ được đưa ra. Nhiều nhà kinh tế dự đoán rằng đây sẽ là lần tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ hầu hết một thập kỷ từ phía người quản lý tiền tệ. Điều này sẽ làm yếu thêm đồng USD. Cuộc họp của ECB dường như sẽ có ý nghĩa cứng rắn hơn. Vì lý do này, trong khi thị trường đang tăng, chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại vẫn là mua đồng euro khi giá giảm. Báo cáo COT cho biết các vị thế phi thương mại dài hạn đã tăng 40,163 lên mức 264,514, trong khi các vị thế phi thương mại ngắn hạn chỉ tăng 1,493 lên mức 85,682. Kết quả cuối tuần, vị thế phi thương mại tổng thể đã tăng và đạt 178,000 so với 140,162. Giá đóng cửa hàng tuần đã tăng và đạt 1,1300 so với 1,1037.

Tín hiệu từ các chỉ số:

Moving Average

Đang giao dịch ở mức cao hơn cả trung bình di động 30 và 50 ngày, điều này cho thấy sự cố gắng của các nhà mua để trở lại thị trường.

Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị của các trung bình di động trên đồ thị hàng giờ H1 và khác biệt so với định nghĩa chung của các trung bình di động ngày trên đồ thị hàng ngày D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp tăng giá, đường trên của chỉ báo sẽ là mức kháng cự ở vùng 1.1080.

Mô tả về các chỉ số

• Moving average (trung bình chuyển động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ tính biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Moving average (trung bình chuyển động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ tính biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Sai khác giữa trung bình chuyển động) EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20.
• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - những nhà đầu tư tích cực, như các nhà giao dịch độc lập, quỹ đầu tư chiến lược và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và đáp ứng yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Tổng vị thế phi lợi nhuận net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.