FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 20 tháng 7. Báo cáo Commitment of Traders (COT) (phân tích giao dịch hôm qua). Euro bị mắc kẹt trong biên độ ngang

Hôm qua chỉ có một tín hiệu vào thị trường được hình thành. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem có gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng nay, tôi đã chú ý đến mức 1.1206 và đề xuất để ra quyết định vào thị trường dựa trên mức đó. Sự phá giả mức này đã tạo ra một tín hiệu mua, dẫn đến một đợt tăng hơn 30 pip. Trong nửa cuối ngày, không có điểm vào thị trường được nhận được.

Để mở vị thế dài trên cặp tiền tệ EURUSD, cần:

Vấn đề về lạm phát trong khu vực euro đã được giải quyết. Dữ liệu cho phép đồng euro duy trì trong phạm vi kênh, chỉ thể hiện một điều chỉnh nhỏ đi xuống. Hôm nay, áp lực có thể tiếp tục đè nặng lên cặp tiền sau khi ECB công bố số dư tài khoản thanh toán và chỉ số niềm tin người tiêu dùng. Sự chú ý cũng sẽ được tập trung vào dự báo về kinh tế từ Ủy ban châu Âu, nhưng ít có khả năng dẫn đến sự biến động lớn. Trên nền tảng này, nhiệm vụ chính của người mua là bảo vệ mức hỗ trợ mới 1.1184, vì không thể kỳ vọng sẽ có mức 1.1206 gần đây. Việc giảm giá và hình thành một đường phá giả sẽ đưa ra tín hiệu mua tiếp theo xu hướng tăng, gây ra sự đi lên để cập nhật lại mức 1.1228 trong phạm vi kênh ngang, nơi có sự xuất hiện của các đường trung bình chạy, đồng thời tạo lợi thế cho gấu. Phá vỡ và kiểm tra từ trên xuống dưới của phạm vi này sẽ tăng cường cầu cho đồng euro, mở ra cơ hội để cập nhật mức tối đa hàng năm mới 1.1274. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.1310, nơi tôi sẽ chốt lời.

Trong trường hợp giảm của EUR/USD và không có hoạt động ở mức 1.1184, việc kinh doanh sẽ trở nên rất khó khăn đối với những người mua, và dữ liệu kém của khu vực euro chỉ làm gia tăng áp lực lên EUR/USD. Vì vậy, chỉ khi có xu hướng giảm giá giả mạo tại mức hỗ trợ tiếp theo 1.1139, tôi mới đưa ra tín hiệu mua Euro. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay từ mức tối thiểu 1.1091 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong vòng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị trí ngắn hạn trên EURUSD, cần có:

Những người bán hiện nay có khả năng tiếp tục xây dựng một đợt điều chỉnh giảm. Tất cả những gì họ cần là bảo vệ kênh bên trong ở mức 1.1228. Tôi sẽ chỉ hoạt động từ mức này sau khi đã có sự tăng lên và vượt qua giả, tạo điểm bán với triển vọng giảm EUR/USD đến mức hỗ trợ mới 1.1184 được hình thành dựa trên kết quả của ngày hôm qua. Tôi mong đợi sẽ có sự xuất hiện của các nhà mua lớn hơn tại khu vực này. Trong trường hợp phá vỡ và giữ chặt mức này, cũng như kiểm tra đảo ngược từ dưới lên trên dựa trên thống kê kém của khu vực euro, có thể nhận được tín hiệu bán, mở đường trực tiếp đến mức 1.1139. Điều này sẽ chứng tỏ sự điều chỉnh đáng kể của đồng euro, có thể khôi phục lạc quan cho những người mua hàng. Mục tiêu xa nhất là khu vực 1.1091, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận.

Trong trường hợp EUR/USD tăng trong suốt phiên Châu Âu và không có gấu xuất hiện ở mức 1.1228, điều này cũng không thể loại trừ, bò sẽ tái chiếm lại sự kiểm soát trên thị trường. Trong tình huống này, tôi sẽ hoãn các vị thế ngắn hạn cho đến mức kháng cự tiếp theo ở mức 1.1274. Bán cũng có thể được thực hiện ở mức đó, nhưng chỉ sau khi không thể duy trì. Tôi sẽ mở vị thế ngắn hạn ngay khi giá chạm mức cao nhất 1.1310 với mục tiêu là sự điều chỉnh giảm từ 30-35 điểm.

Tôi đề xuất bạn tham khảo:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 11 tháng 7, chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng của các vị thế dài hạn và ngắn hạn, làm cho phân bố lực lượng trên thị trường gần như không thay đổi đối với những người mua Euro. Dữ liệu về lạm phát tại Hoa Kỳ cho thấy việc giảm tốc độ lạm phát, đặc biệt là giá hàng hóa cơ bản, đã tác động mạnh mẽ đến những người mua Euro, dẫn đến sự bứt phá và lập đỉnh mới hàng năm, vượt qua mốc tâm lý 1.1000, mà trong gần nửa năm trước đó không thành công. Sự thật là Ngân hàng Liên bang Mỹ (Fed) không còn cần tăng lãi suất khiến đô la Mỹ trở nên khá yếu. Trong tình hình hiện tại, một chiến lược trung hạn tối ưu cho thị trường đang có xu hướng tăng giá là mua Euro khi giá hạ. Theo báo cáo COT, vị thế dài hạn của nhà đầu tư phi thương mại đã tăng lên 3.079, lên mức 223.351, trong khi vị thế ngắn hạn của nhà đầu tư phi thương mại đã tăng lên 5.754, lên mức 84.189. Kết thúc tuần, tổng vị thế net phi thương mại giảm nhẹ và đạt 140.162 so với 142.837 trước đây. Giá đóng cửa hàng tuần đã tăng lên và đạt 1.1037 so với 1.0953.

Các tín hiệu của các chỉ báo:

Đường trung bình di chuyển

Giao dịch đang diễn ra dưới đường trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy có thể xảy ra sự giảm của cặp tiền tệ.

Ghi chú: Tác giả xem xét thời gian và giá của đường trung bình di chuyển trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di chuyển hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.

Dải Bollinger

Khi giá giảm, đường dưới của chỉ báo sẽ là mức hỗ trợ xung quanh 1.1184.

Mô tả của các chỉ báo

• Đường trung bình di chuyển (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ sự biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Trên biểu đồ được đánh dấu màu vàng.

• Đường trung bình di chuyển (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ sự biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Trên biểu đồ được đánh dấu màu xanh lá cây.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/rời xa của trung bình động) - EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9

• Bollinger Bands (Các dải Bollinger). Chu kỳ 20

• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận bao gồm các nhà đầu tư độc lập, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu quy định.

• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng số vị thế mở dài phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng số vị thế mở ngắn phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Tổng vị thế phi lợi nhuận ròng đại diện cho sự chênh lệch giữa vị thế ngắn và dài hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.