FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 12 tháng 7. Báo cáo của Commitment of Traders COT (phân tích giao dịch hôm qua). Euro tiếp tục cuộc hành trình chiến thắng

Hôm qua đã có một số tín hiệu tốt về việc vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem đã xảy ra gì. Trong dự đoán buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.1022 và khuyến nghị đưa ra quyết định về việc vào thị trường từ mức đó. Sự tăng trưởng và hình thành một cú đột phá giả trên mức này đã cho phép nhận tín hiệu bán euro, dẫn đến sự giảm giá hơn 45 điểm. Trong nửa sau của ngày, việc bảo vệ mức 1.0985 mạnh mẽ và tín hiệu mua đã cho phép lấy lại khoảng 30 điểm lợi nhuận từ thị trường.

Để mở các vị thế mua dài trên EURUSD:

Nhiều nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào sự tăng trưởng tiếp theo của euro trên nền kinh tế Mỹ, dựa trên kỳ vọng rằng áp lực lạm phát sẽ giảm mạnh hơn và chính sách lãi suất cao của Cục dự trữ liên bang sẽ kết thúc vào mùa thu năm nay. Mức giá cặp tiền này vượt qua ngưỡng 1.1000 cũng là một tín hiệu rất mạnh cho sự tăng trưởng. Phiên giao dịch Mỹ hôm nay là rất thú vị, trong khi bình thường chỉ có phát biểu của thành viên Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Philip Lane, có thể không ảnh hưởng đáng kể đến các vị thế của các nhà đầu tư lớn vào buổi sáng.

Trong nửa đầu ngày, tôi sẽ chỉ thực hiện các hành động sau khi giá giảm và tạo ra một đỉnh giả ở mức hỗ trợ trung gian 1.1016, một chút thấp hơn mức trung bình đang di chuyển, ủng hộ người mua hàng. Điều này sẽ đưa ra tín hiệu mua có khả năng đưa cặp tiền tệ này đến vùng kháng cự mới 1.1053. Chỉ những bình luận học giả của các đại diện của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cho phép vượt ra khỏi phạm vi này. Sự đột phá và kiểm tra từ trên xuống dưới 1.1053 sẽ tăng nhu cầu mua tiền Euro, mang lại cơ hội cập nhật mức cao mới trong tháng 1.1090. Mục tiêu xa hơn vẫn là khu vực 1.1129, tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận tại đó. Trong trường hợp giảm của EUR/USD và thiếu người mua hàng ở mức 1.1016, áp lực trên EUR/USD sẽ tăng lên - đặc biệt là khi có dữ liệu đang chờ đợi vào nửa sau ngày. Do đó, chỉ khi tạo ra một đỉnh giả ở mức hỗ trợ tiếp theo 1.0981, tôi sẽ có tín hiệu mua tiền Euro. Tôi sẽ mở các vị thế mua ngay khi giá tăng từ mức tối thiểu 1.0946, với mục tiêu điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 pip trong ngày.

Để mở vị trí bán ngắn với EURUSD:

Người bán nên cố gắng bảo vệ mức 1.1053 một cách tận tụy, nếu không, việc tránh một kịch bản tăng trưởng mới khá là khó khăn. Tôi sẽ tiếp tục hoạt động từ mức này chỉ sau khi thị trường tăng và độ phá giả, cho thấy tín hiệu bán với triển vọng giảm giá của EUR/USD về mức hỗ trợ 1.1016. Tôi kỳ vọng sẽ có sự xuất hiện của những người mua lớn hơn ở đó. Nếu gỡ bỏ dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên trên - con đường thẳng tới 1.0981, điều này sẽ chứng tỏ việc điều chỉnh của đồng euro khá lớn. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0946, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận.

Trong trường hợp EUR/USD tăng lên trong phiên châu Âu và không có gấu ở mức 1.1053, điều này có thể xảy ra do tâm lý thị trường trước thông tin kinh tế của Mỹ, bò sẽ tiếp tục xây dựng xu hướng tăng. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt lệnh bán ngắn vào mức kháng cự tiếp theo 1.1090. Ở đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở vị trí bán ngắn ngay sau khi giá quay lại từ mức cao nhất 1.1129 với mục tiêu chỉnh sửa giảm khoảng 30-35 điểm.

Đề nghị tham khảo:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 3 tháng 7, đã quan sát được sự rút ngắn các vị thế dài hạn và ngắn hạn, làm cho phân bổ các lực lượng trên thị trường gần như không thay đổi. Dữ liệu mới nhất về thị trường lao động ở Mỹ cho thấy dấu hiệu đầu tiên của sự làm mát, điều này đang ủng hộ cho phía người mua tài sản rủi ro, đang mong đợi các ngân hàng trung ương của họ thực hiện chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn, điều đó không thể nói với Cục Dự trữ Liên bang. Nhiều người cho rằng việc tăng lãi suất của Fed đã được tính vào giá hiện tại và bất kỳ dữ liệu nào chỉ ra sự giảm áp lực giá có thể dẫn đến một đợt bán rời rạc đáng kể đối với đồng đô la. Chiến lược trung và dài hạn tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại là mua đồng euro khi giá giảm. Trong báo cáo COT, chỉ ra rằng các vị thế không thương mại dài hạn đã giảm 2.705 xuống còn mức 221.272, trong khi các vị thế không thương mại ngắn hạn đã giảm 514 xuống còn mức 78.435. Tổng vị thế ròng không thương mại trong tuần đã giảm một chút và đạt mức 142.837 so với 145.028. Giá đóng cửa hàng ngày đã giảm xuống 1.0953 so với 1.1006.

Chỉ báo tín hiệu:

Trung bình di động

Đang giao dịch trên trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy euro tiếp tục tăng.

Ghi chú: Tác giả xem xét giai đoạn và giá trị trung bình di động trên biểu đồ giờ H1, khác với định nghĩa chung của trung bình di động hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp giảm, đường hỗ trợ sẽ nằm ở mức dưới của chỉ báo, xung quanh 1.0981.

Mô tả các chỉ báo

• Đường trung bình di động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.

• Đường trung bình di động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.

• Chỉ số MACD (Moving Average Convergence/Divergence – Hội tụ/Phân kỳ Trung bình Động) EMA nhanh với giai đoạn 12. EMA chậm với giai đoạn 26. SMA với giai đoạn 9

• Dải Bollinger (Nền Bollinger). Giai đoạn 20

• Các nhà giao dịch phi thương mại – những nhà đầu tư cơ địa, bao gồm các nhà giao dịch cá nhân, quỹ lập cảnh và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai nhằm mục đích đầu cơ và phù hợp với các yêu cầu nhất định.

• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.

• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn mở phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.

• Vị thế phi thương mại net tổng cộng là sự chênh lệch giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà giao dịch phi thương mại.