FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch cho phiên giao dịch Mỹ ngày 11 tháng 7 (phân tích giao dịch sáng). Euro không được phép vượt qua mức 1.1022

Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.1022 và đề xuất quyết định đầu vào thị trường từ nó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra ở đó. Việc tăng và hình thành phá vỡ giả trên mức này đã cho phép tạo ra tín hiệu để bán euro, đã gây ra sự sụt giảm hơn 25 điểm. Từ quan điểm kỹ thuật, không có gì được thay đổi cho nửa sau ngày, cũng như kế hoạch hành động không được xem xét lại.

Để mở vị thế dài trên EURUSD cần:

Dữ liệu rất yếu từ ZEW về Đức và khu vực đồng euro, cũng như lạm phát Đức, trùng khớp với dự báo của các nhà kinh tế - tất cả đã hạn chế tiềm năng tăng của cặp EUR/USD trong nửa đầu ngày, tạo điểm vào xuất sắc để bán euro, điều này vẫn đang hiệu quả cho đến thời điểm viết bài này. Trong nửa cuối ngày không có gì đặc biệt có thể giúp đỡ đô la nên không loại trừ khả năng tái tiếp tục cường điệu tấn công mức tối đa hàng tháng. Các con số về chỉ số lạc quan trong lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ từ NFIB và diễn thuyết của thành viên FOMC James Bullard sẽ mang tính chất trung bình.

Vì lí do này, tôi sẽ ưu tiên hành động trong khu vực hỗ trợ 1.0985, được hình thành dựa trên kết quả của ngày hôm qua. Sự hình thành của một đỉnh giả sẽ tạo điểm mua, cho phép trở lại với mức khá lớn của kháng cự 1.1022, không thể vượt qua trong nửa đầu ngày hôm nay. Việc phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ tăng cường nhu cầu mua của euro, tạo cơ hội tiến tới mức 1.1053. Mục tiêu xa nhất vẫn là vùng 1.1090, điều này sẽ chứng tỏ sự hình thành xu hướng tăng mới của đồng euro. Tôi sẽ thực hiện lời lãi tại đó. Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và thiếu người mua tại mức 1.0985 trong phiên giao dịch tại Mỹ, nơi mà các chỉ số MA đều ủng hộ người mua, các bên bán có thể bắt đầu hoạt động tích cực để hình thành sự hiệu chỉnh giảm. Do đó, chỉ khi có sự hình thành đổ vỡ giả trong khu vực hỗ trợ tiếp theo tại mức 1.0946, tôi mới sẽ có tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay khi có đà giảm giá đến ngưỡng tối thiểu là 1.0911 với mục tiêu là sự hiệu chỉnh tăng khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở các vị thế bán ngắn trên cặp tiền EURUSD:

Các nhà bán hàng rõ ràng đã cho thấy sẽ không ai bỏ lỡ việc kiểm soát thị trường mà không có lý do bắt buộc. Trong khi giao dịch vẫn đang diễn ra dưới mức 1.1022, có thể mong đợi sự giảm tiếp của cặp tiền tệ này, và việc hình thành một đường phá giả sau khi dữ liệu thống kê về Mỹ được công bố sẽ là bằng chứng cho sự tham gia của các nhà đầu tư lớn trên thị trường. Điều này cũng sẽ tạo ra tín hiệu bán với triển vọng giảm giá của EUR/USD đến mức hỗ trợ 1.0985. Giữ vững dưới mức giá này và kiểm tra ngược từ dưới lên - sẽ là con đường trực tiếp đến 1.0946. Mục tiêu xa nhất sẽ là ít nhất 1.0911, nơi tôi sẽ cố định lãi. Trong trường hợp đi lên của EUR/USD trong phiên Mỹ và không có gấu ở mức 1.1022, điều này có thể xảy ra, vì mức đó đã tự điều chỉnh, tình hình sẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của người mua. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị trí ngắn hạn cho đến mức kháng cự tiếp theo 1.1053. Bạn cũng có thể bán ở đó, nhưng chỉ sau khi đặt chặt. Tôi sẽ mở các vị trí ngắn hạn ngay từ mức cao nhất 1.1090 nhằm mục tiêu sửa đổi giảm xuống 30-35 điểm.

Tôi khuyến nghị bạn đọc:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 3 tháng 7, đã xảy ra sự rút ngắn các vị thế dài hạn và ngắn hạn, điều này làm cho sự phân bổ lực lượng trên thị trường gần như không thay đổi. Dữ liệu mới nhất về thị trường lao động Hoa Kỳ cho thấy các dấu hiệu đầu tiên của sự làm lạnh, điều này thuận lợi cho các nhà đầu tư rủi ro đang chờ đợi các ngân hàng trung ương của các nước họ thực hiện chính sách tiền tệ quyết liệt tiếp theo, nhưng điều này không thể nói với Federal Reserve System. Nhiều người cho rằng việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã được tính vào giá trích dẫn, và bất kỳ dữ liệu nào cho thấy áp lực giảm giá có thể dẫn đến những đợt bán ra lớn hơn đồng đô la. Chiến lược trung hạn tối ưu trong tình hình hiện tại vẫn là mua euro khi giá giảm. Báo cáo COT cho biết, các vị trí phi thương mại dài đã giảm 2.705 xuống cấp 221.272, trong khi các vị trí phi thương mại ngắn đã giảm 514 xuống cấp 78.435. Vào cuối tuần, tổng vị thế net phi lợi nhuận chung một chút giảm xuống và chỉ còn 142.837 so với 145.028. Giá đóng cửa hàng tuần giảm xuống còn 1.0953 so với 1.1006.

Tín hiệu từ các chỉ báo:

Đường trung bình di chuyển

Giao dịch trên đường trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy cặp tiếp tục tăng.

Ghi chú: Tác giả xem xét giai đoạn và giá trung bình di chuyển trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di chuyển trong ngày trên biểu đồ ngày D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp tăng, đường trên của chỉ báo sẽ là mức kháng cự ở vùng 1.0972.

Mô tả các chỉ báo

• Đường trung bình (Moving average) (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ sự biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu vàng.

• Đường trung bình (Moving average) (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ sự biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu xanh.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Divergence của trung bình di chuyển). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9

• Bollinger Bands (Các dải Bollinger). Chu kỳ 20

• Những nhà giao dịch phi lợi nhuận - những nhà đầu tư cố vấn, bao gồm các nhà đầu tư cá nhân, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục tiêu đầu cơ và tuân theo các yêu cầu cụ thể.

• Những vị trí phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng số vị trí dài hạn mở của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Những vị trí phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng số vị trí ngắn hạn mở của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Tổng vị trí phi lợi nhuận ròng là sự khác biệt giữa vị trí ngắn hạn và dài hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.