FX.co ★ Xem xét về cặp tiền EUR/USD. Ngày 11 tháng 7. Tuyên bố "Hawkish" của Meister và báo cáo về lạm phát sắp tới.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã tiếp tục tăng vào thứ Hai, mà thậm chí không được điều chỉnh đáng kể sau ngày thứ Sáu. Chúng tôi đã dự đoán một chút sụt giảm của đồng tiền châu Âu, vì chúng tôi cho rằng thị trường đã đánh giá tất cả các số liệu từ bên kia đại dương một cách thiên lệch trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần. Tuy nhiên, thị trường dường như đã bắt đầu phản ứng với báo cáo về lạm phát sắp tới của Mỹ, về điều này chúng ta sẽ nói thêm bên dưới. Dù sao, tiền tệ châu Âu đã tăng trở lại vào thứ Hai, mặc dù biến động giá khá thấp. Do đó, chúng ta đang chứng kiến sự tăng giá của euro trong hai ngày liên tiếp, và xét về cơ bản, nó có thể không xảy ra.

Nhắc lại rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang tuân thủ chính sách tiền tệ "hồi chuông", trong khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự báo sẽ tăng lãi suất thêm hai lần. Tất nhiên, nhìn vào mức độ lạm phát hiện tại ở EU và Hoa Kỳ, rõ ràng ECB cần tăng lãi suất mạnh hơn trong năm nay, điều này có thể hỗ trợ cho đồng euro. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng cặp tiền tệ này đã tăng suốt 10 tháng qua, trong khi lãi suất của ECB vẫn và dự kiến sẽ vẫn thấp hơn lãi suất của Fed. Tuy nhiên, thị trường cố chấp không muốn lưu ý đến toàn bộ tầm quan trọng của các yếu tố và chứng cứ kinh tế toàn cầu. Thỉnh thoảng, cặp tiền tệ này điều chỉnh giảm, nhưng trên khung thời gian 24 giờ vẫn duy trì phạm vi giao dịch từ 1,05 đến 1,11. Tuy nhiên, chúng ta lại thấy thị trường đang sánh vai với đồng euro.

Trên khung thời gian 24 giờ, có thể thấy cặp tiền tệ đang tiếp tục tiến gần đến mức tối đa hàng năm, vượt qua mức cận trên 10. Nhìn chung, nếu bỏ qua "cơ sở", cặp tiền tệ có thể tiếp tục tăng trưởng một cách bình tĩnh, vì hiện tại không có tín hiệu bán trên khung thời gian 4 giờ và 24 giờ.

Báo cáo về lạm phát có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Vào thứ Tư, Báo cáo Về Lạm phát tháng 6 sẽ được công bố tại Mỹ. Với dự báo cho thấy một khả năng rất cao rằng lạm phát sẽ giảm xuống còn 3,1% (giá trị hiện tại là 4%), thị trường có thể bán đồng USD từ bây giờ dựa trên báo cáo này. Chúng ta đã nói trước đó rằng thị trường cố gắng "đổ bộ trước" những sự kiện quan trọng và then chốt. Nếu lạm phát giảm xuống 3,1%, các nhà giao dịch chỉ có thể mong chờ tối đa một lần tăng lãi suất nữa từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Thậm chí nếu thực tế có hai lần tăng lãi suất như dự định hiện tại, tâm lý của thị trường cũng sẽ chuyển sang hướng "có lòng tin". Các nhà giao dịch cho rằng việc lạm phát giảm mạnh không chỉ làm giảm cơ hội tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, mà còn là sự gần kề của thời điểm Fed bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này, một lần nữa, không tốt đối với đồng USD.

Do đó, tiền tệ Mỹ đột ngột mà chưa được điều chỉnh cụ thể, đang gặp phải những yếu tố mới khiến nó suy giảm. Trước đây chúng ta đã nói rằng nếu có sự điều chỉnh đáng kể xuống dưới trên khung thời gian 24 giờ, không ai phản đối việc tiếp tục tăng giá trị đồng euro. Vấn đề chính nằm ở việc chúng ta không nhìn thấy sự điều chỉnh đáng kể đó. Tuy nhiên, xét đến tình hình giảm mạnh của lạm phát, tiền tệ Mỹ có thể mất đi sự hỗ trợ từ thị trường, chưa đạt đến mức cao nhất.

Hôm qua, thành viên của Ủy ban tiền tệ Cục dự trữ liên bang Mỹ (FRS), bà Loretta Mester phát biểu. Bà cho rằng FRS nên tăng lãi suất một chút nữa để đạt mức lạm phát 2% trong tương lai. Mester cho rằng, tốt hơn là tăng lãi suất một lần nữa ngay bây giờ, thay vì sau này chứng kiến sự tăng tốc mới của lạm phát. Bà nhấn mạnh tình hình kinh tế Mỹ đang rất tốt, duy trì chính sách tiền tệ gắt gao của cơ quan điều chỉnh và tiếp tục cứng rắn. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Cleveland cũng nhấn mạnh sự ổn định của lạm phát cơ bản, mà FRS đang quan tâm nhiều hơn so với chỉ số chính. Có thể nhận thấy, lạm phát cơ bản cho phép dự tính được ít nhất 2 lần và nhiều hơn nữa tăng lãi suất, do nó vẫn duy trì trên mức 5%. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì, khi đồng đô la vẫn tiếp tục giảm giá, bất kể tâm lý của FRS như thế nào?

Tỷ lệ biến động trung bình của cặp tiền tệ euro / đôla trong 5 ngày giao dịch gần đây tính đến ngày 11 tháng 7 là 66 điểm và được đánh giá là "trung bình". Vì vậy, chúng tôi mong đợi một phạm vi biến động giữa các mức 1.0951 và 1.1083 vào thứ ba. Sự đảo chiều của chỉ báo Hiện Ashi xuống sẽ chỉ ra một giai đoạn đi xuống mới.

Các mức hỗ trợ gần nhất:

S1 - 1.0986

S2 - 1.0925

S3 - 1.0864

Các mức kháng cự gần nhất:

R1 - 1.1047

R2 - 1.1108

R3 - 1.1169

Đề xuất giao dịch:

Cặp tiền tệ EUR/USD đã bắt đầu xu hướng tăng. Hiện tại, có thể tiếp tục duy trì vị thế mua với mục tiêu 1.1047 và 1.1083 cho đến khi chỉ báo Hiện Ashi đảo chiều xuống. Vị thế bán ngắn sẽ trở nên phù hợp chỉ khi giá xác định dưới đường trung bình di động với mục tiêu 1.0864 và 1.0803.

Đề xuất khác:

Đánh giá cặp tiền tệ GBP/USD. Ngày 11 tháng 7. Andrew Bailey không gây ấn tượng với những phát biểu của mình.

Dự báo và tín hiệu giao dịch về EUR/USD ngày 11 tháng 7. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.

Dự báo và tín hiệu giao dịch về GBP/USD ngày 11 tháng 7. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.

Giải thích về hình minh họa:

Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh đều hướng về cùng một hướng, điều đó có nghĩa là xu hướng hiện tại rất mạnh mẽ.

Đường trung bình di động (cài đặt 20,0, smoothed) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng đi giao dịch hiện tại.

Các mức Murray - mục tiêu cho các di chuyển và điều chỉnh.

Các mức biến động (đường màu đỏ) - là kênh giá có thể xảy ra trong vòng 24 giờ tới, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.

Chỉ báo CCI - khi nằm trong vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250) đồng nghĩa với việc xu hướng sắp đảo chiều sang phía ngược lại.