FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 4 tháng 7. Báo cáo Commitment of Traders COT (phân tích các giao dịch hôm qua). Euro bị khóa trong kênh giá phẳng.

Hôm qua đã xảy ra một tín hiệu vào thị trường. Tôi đề nghị xem đồ thị 5 phút và hiểu rõ điều gì đã xảy ra. Trong dự đoán buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0900 và khuyến nghị quyết định vào thị trường từ mức đó. Sự tăng trưởng và hình thành sự phá vỡ giả mạo tại 1.0900 đã dẫn đến tín hiệu bán cặp tiền tệ, nhưng chưa đến mức giảm lớn.

Để mở vị thế mua dài trên cặp EURUSD, bạn cần:

Trước khi nói về triển vọng di chuyển tiếp của đô la Mỹ / Euro, chúng ta hãy xem xét những gì đã xảy ra trên thị trường hợp đồng tương lai và làm thế nào các vị trí Commitment of Traders đã thay đổi. Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 27 tháng 6, đã xảy ra việc rút ngắn các vị trí dài và ngắn, làm cho tình hình trong thị trường gần như không thay đổi. Dữ liệu về GDP của Mỹ được công bố vào tuần trước một lần nữa khẳng định sự mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ, ngay cả trước áp lực của lãi suất cao, điều này cho phép FED tiếp tục nỗ lực chống lại lạm phát cao, từ từ trở về mức bình thường. Trong tương lai gần, chúng ta sẽ có thông tin về biên bản cuộc họp của FED cũng như tình hình thị trường lao động của Mỹ, điều này có thể làm tăng sức mạnh của đô la Mỹ so với Euro. Chiến lược trung và dài hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại vẫn là mua vào khi giá giảm. Trong báo cáo COT, số liệu cho thấy các vị trí dài phi thương mại đã giảm 5.422 xuống còn 223.977, trong khi các vị trí ngắn phi thương mại đã giảm 5.801 xuống còn 78.949. Kết thúc tuần, tổng số vị trí phi thương mại tăng nhẹ và đạt 145.028 so với 144.025. Giá đóng cửa tuần tăng lên 11.006 so với 1.0968.

Hôm nay là Ngày Độc lập ở Hoa Kỳ, vì vậy không có bất kỳ số liệu cơ bản quan trọng nào trong cả buổi sáng và buổi chiều. Tôi mong đợi sự biến động giảm và khối lượng giao dịch thấp, điều này có thể được tận dụng bởi nhà đầu tư cơ hội. Vì lí do này, tôi chỉ sẽ hoạt động trên mức hỗ trợ 1.0884, được hình thành sau một ngày không thành công của gấu trong việc đẩy thị trường xuống. Việc tạo ra một đường phá vỡ giả sẽ tạo ra tín hiệu mua, cho phép quay trở lại mức khá cao 1.0933. Sự phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ tăng cầu mua đồng euro, tạo cơ hội để tiến đến mức khá 1.0975, nhưng điều này có ít khả năng xảy ra. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.1010, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp xu hướng giảm của EUR/USD và không có người mua tại mức 1.0884 do thiếu số liệu quan trọng, gấu có thể tiếp tục hoạt động tích cực để xây dựng sự điều chỉnh giảm. Vì vậy, chỉ khi tạo ra một đường phá vỡ giả gần mức hỗ trợ tiếp theo 1.0838 sẽ có tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị trí mua dài ngay sau sự phục hồi từ mức thấp nhất 1.0807 với mục tiêu điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế bán ngắn trên cặp tiền EURUSD yêu cầu:

Với sự biến động thấp sau thất bại của gấu hôm qua trong việc quay trở lại thị trường, việc mong đợi họ thể hiện bản thân trong nửa đầu ngày hôm nay sẽ không chính xác. Đối với cơ hội hiệu chỉnh xuống, gấu cần duy trì giao dịch dưới mức 1.0933 và bảo vệ mức này sẽ là nhiệm vụ ưu tiên. Việc không thể bám đồng tiền tại đó sẽ là tín hiệu bán, có thể làm cho EUR/USD đi xuống đến mức 1.0884. Nếu giá cố định dưới mức này và kiểm tra đảo chiều từ dưới lên, con đường trực tiếp là tiến tới 1.0838. Mục tiêu xa nhất là mức tối thiểu 1.0807, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên phiên Âu và không có gấu ở mức 1.0933, tình hình sẽ được kiểm soát lại bới người mua và cặp tiền tệ sẽ thoát khỏi kênh ngang. Trong trường hợp như vậy, tôi sẽ đặt lệnh bán ngắn cho đến mức kháng cự tiếp theo 1.0975. Tại đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở lệnh bán ngắn ngay từ mức cao nhất 1.1010 với mục tiêu hiệu chỉnh xuống trong khoảng 30-35 điểm.

Tôi đề xuất bạn nên tìm hiểu:

Chỉ báo tín hiệu:

Trung bình di động

Giao dịch được tiến hành ở vùng 30 và 50 trung bình di động, điều này cho thấy thị trường đang trong trạng thái ngang.

Ghi chú: Chu kỳ và giá trị trung bình di động mà tác giả xem xét được xác định trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động theo ngày trên biểu đồ ngày D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp giảm, hỗ trợ được cung cấp bởi biên dưới của chỉ báo ở vùng 1.0890. Trong trường hợp tăng, kháng cự được cung cấp bởi biên trên của chỉ báo ở vùng 1.0920.

Mô tả các chỉ báo

• Trung bình di động (định nghĩa xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu vàng.

• Trung bình di động (định nghĩa xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu xanh lá cây.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/độ rời xa của trung bình di động) EMA nhanh có giai đoạn 12. EMA chậm có giai đoạn 26. SMA có giai đoạn 9

• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Giai đoạn 20

• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - các nhà môi giới, bao gồm các nhà giao dịch độc lập, quỹ đầu cơ và các cơ quan lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục tiêu đầu cơ và phù hợp với các yêu cầu cụ thể.

• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế dài hạn mở của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn hạn mở của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.

• Tổng vị thế net phi lợi nhuận là sự khác biệt giữa vị thế ngắn hạn và dài hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.