FX.co ★ Xem xét cặp tiền EUR/USD. Ngày 3 tháng 7. Tiền châu Âu tiếp tục ổn định trong vòng 6 tháng.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng tiếp tục xu hướng giảm vào ngày thứ Sáu, nhưng vào giữa buổi chiều, nó tăng mạnh một cách bất ngờ mặc dù không có lý do đáng kể. Hiện tại, cặp tiền tệ này đang nằm ở mức cao hơn so với đường trung bình di động, nhưng rất khó để nói rằng xu hướng đã thay đổi thành xu hướng tăng - sự ổn định còn khá yếu. Hơn nữa, trong tuần qua, cặp tiền tệ này đã liên tục thay đổi hướng di chuyển, cho nên hiện chúng ta đang ở trong khu vực gom cục địa phương. Trên khung thời gian 24 giờ, cặp tiền tệ này đã ở trong khu vực tương tự trong suốt nửa năm qua. Nhắc lại rằng gom cục là trạng thái cặp tiền tệ nằm trong phạm vi giá hạn chế trong thời gian dài, không phải là trạng thái động.

Do đó, diễn biến trong tuần mới có thể một lần nữa giống như "một trò đu quay". Trong tuần này, có rất nhiều sự kiện kinh tế vĩ mô khác nhau, vì vậy thị trường có thể phản ứng lại chúng. Tuy nhiên, nếu tất cả các báo cáo mâu thuẫn lẫn nhau thì sao? Trong trường hợp này, trò đu quay sẽ tiếp tục. Đồng tiền châu Âu hiện không có ưu thế so với đô la, vì cả hai ngân hàng trung ương đều tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Kinh tế châu Âu đang ở trong tình trạng yếu hơn nhiều so với kinh tế Mỹ (như đã cho thấy trong báo cáo GDP gần đây), do đó, sự tiếp cận nghiêm ngặt hơn của ECB đối với hạ lãi suất vào năm 2023 bị làm mờ bởi sự yếu đuối của nền kinh tế EU và khả năng cao hơn về khủng hoảng kinh tế.

Chúng tôi cho rằng "sự hội tụ" sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường. Trên khung thời gian 24 giờ hiện nay, ta thấy rõ nhất điều gì đang diễn ra. Giao dịch trong những biến động như vậy, tốt nhất là trên khung thời gian nhỏ nhất. Sau khi hoàn thành sự hội tụ, chúng tôi tiếp tục dự đoán sự suy giảm của đồng tiền châu Âu, nếu vào lúc đó không có sự thay đổi cơ bản về nền tảng.

Powell đã tạo cơ hội cho đồng đô la, nhưng thị trường không vội vàng tận dụng nó.

Theo quan điểm của chúng tôi, một trong những sự kiện quan trọng của tuần trước, hoặc thậm chí hai tuần rưỡi, là các bài phát biểu của Jerome Powell. Trước tiên, ông phát biểu sau cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, sau đó là hai lần trong Quốc hội, sau đó là hai lần tại Diễn đàn kinh tế ở Sintra. Và kết luận sau các bài phát biểu của ông là: lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể tăng thêm hai lần trong năm 2023. Hãy nhớ rằng nhiều chuyên gia đã kỳ vọng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ kết thúc ở mức 5,25%, nhưng hiện nay rõ ràng là Cục Dự trữ Liên bang lo ngại về sự suy giảm của tốc độ giảm lạm phát, và tình hình kinh tế Mỹ hiện tại cho phép tiếp tục tăng lãi suất. Vậy tại sao không tự bảo vệ mình và tận dụng tình hình thuận lợi này?

Lạm phát tại Hoa Kỳ gây ít lo ngại nhất, vì nó đã giảm xuống còn 4%. Đây vẫn là gấp đôi so với mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Mỹ, nhưng tình hình ở các nước khác lại tệ hơn nhiều, vì vậy các ngân hàng trung ương khác phải lo lắng về việc siết chặt hơn, không phải Ngân hàng Trung ương Mỹ. Tuy nhiên, Ủy ban Thị trường Mở và Kỷ luật Tài chính (FOMC) không muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên và hy vọng rằng lạm phát sẽ tự đạt đến mức tiêu chuẩn. Vì vậy, chúng tôi dự đoán sẽ còn hai lần tăng lãi suất. Điều này có ý nghĩa gì đối với đô la? Đô la được hỗ trợ chính thức từ tiền định mức cơ bản, vì thị trường trước đây không mong đợi kết quả như vậy. Xét về việc euro đã bị mua quá, còn đô la bị bán quá, chúng tôi vẫn cho rằng cặp tiền tệ này cần sụt giảm. Và không quan trọng là Ủy ban Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất bao nhiêu lần, vì tiền tệ châu Âu đã tăng trong 10 tháng, các nhà giao dịch đã tính trước mọi tăng lãi suất hiện tại. Cặp tiền tệ EUR/USD không có đà tăng động như bảng Anh, vì vậy có khả năng sẽ bắt đầu sụt giảm trong tương lai.

Nó có thể yếu, chậm chạp, giống như tất cả những chuyển động của cặp tiền tệ trong 5 tháng qua, nhưng chúng tôi không thể tưởng tượng được dựa trên các yếu tố nào mà đồng tiền châu Âu có thể tiếp tục xu hướng tăng. Tất nhiên, không thể điều khiển được thị trường, nó có thể mua vào bất kỳ ngữ cảnh nào. Nhưng nếu nói về những chuyển động có logic, thì sẽ phải bắt đầu sự giảm xuống.

Tỷ lệ biến động trung bình của cặp tiền tệ euro/đô la trong 5 ngày giao dịch gần nhất tính đến ngày 2 tháng 7 là 70 điểm và được mô tả là "trung bình". Do đó, chúng tôi kỳ vọng sự di chuyển của cặp này trong khoảng từ 1,0840 đến 1,0980 vào thứ Hai. Sự đảo ngược của chỉ báo Heiken Ashi xuống sẽ cho thấy khả năng tái khởi động của xu hướng giảm.

Các mức hỗ trợ gần nhất:

S1 - 1,0864

S2 - 1,0803

S3 - 1,0742

Các mức kháng cự gần nhất:

R1 - 1,0925

R2 - 1,0986

R3 - 1,1047

Khuyến nghị giao dịch:

Cặp tiền tệ EUR/USD đã quay trở lại dưới đường trung bình di chuyển sau khi hình thành mô hình "đầu và vai". Hiện tại, chúng ta nên xem xét các vị trí bán mới với mục tiêu là 1,0840 và 1,0803 trong trường hợp giá quay lại từ đường trung bình di chuyển. Các vị trí mua mới sẽ trở lại hợp lệ chỉ khi giá cố định trên mức hỗ trợ "3/8" của Murray - 1,0925 với mục tiêu là 1,0980 và 1,0986.

Đề nghị xem thêm:

Xem lại cặp GBP/USD. Ngày 3 tháng 7. Bảng Anh hướng tới giai đoạn tăng trưởng mới?

Dự báo và các tín hiệu giao dịch cho cặp EUR/USD ngày 3 tháng 7. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao ngay.

Dự báo và các tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD ngày 3 tháng 7. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao ngay.

Chú giải cho các hình ảnh:

Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều cùng hướng, có nghĩa là xu hướng hiện tại mạnh mẽ.

Đường trung bình trượt (cài đặt 20,0, smoothed) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng di chuyển hiện tại mà bạn nên giao dịch.

Các mức Murray - các mức tiềm năng cho các động và điều chỉnh.

Các mức biến động (đường màu đỏ) - kênh giá có khả năng mà cặp tiền tệ sẽ tiếp tục trong ngày tiếp theo, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.

Chỉ số CCI - khi nó đi vào vùng quá bán (-250) hoặc vùng quá mua (trên + 250) có nghĩa là sự đảo chiều xu hướng đang đến gần.