FX.co ★ Nhận xét về cặp EUR/USD ngày 29 tháng 6. Và một lần nữa diễn đàn ở Sintra, lãi suất, chính sách tiền tệ...

Cặp tiền tệ EUR/USD trong ngày thứ Tư lại tiếp tục đi xuống và đồng cơ bị ổn định dưới đường trung bình di động. Hôm qua chúng tôi đã viết về mô hình "đầu-gối-chân", và bây giờ rất rõ ràng rằng mô hình này đã hình thành, điều này có nghĩa rằng đồng tiền châu Âu có thể tiếp tục đi xuống. Trước đây chúng tôi đã nhiều lần nói rằng euro chỉ đơn giản là điều chỉnh ngược lại sự suy giảm trong tháng trước. Hiện tại có thể nói rằng việc điều chỉnh đã hoàn thành và giá có thể tiếp tục tiến đến các mức 6 và 5. Nhắc nhở thêm rằng chúng tôi đã rất lâu rồi đang mong chờ sự sụt giảm mạnh của đồng tiền châu Âu.

Cặp EUR/USD tiếp tục đứng ở mức quá cao, điều này đặc biệt rõ ràng trên khung thời gian 24 giờ. Nếu giả sử rằng trong 10 tháng gần đây đồng euro đã tăng lên dựa trên chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, thì yếu tố này đã lâu phải dừng lại tác động của nó lên thị trường. Nhắc lại rằng trong trường hợp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FRS), thị trường đã xử lý trước tất cả các lần tăng lãi suất, và khi lạm phát giảm đi ở Mỹ, thị trường đã bán đô la chứ không mua, mặc dù lãi suất của FRS tiếp tục tăng trong thời gian đó. Ngay cả bây giờ, lãi suất của FRS vẫn cao hơn lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu, FRS sẵn sàng tăng lãi suất thêm hai lần nữa, nhưng từ lâu dài, đồng tiền châu Âu không nhượng bộ.

Chúng tôi cho rằng vào năm 2023, thị trường vẫn tiếp tục duy trì đồng euro ở mức cao do kỳ vọng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu tăng. Tuy nhiên, yếu tố này không thể kéo dài mãi mãi. Hiện tại, đô la cũng không có lý do đặc biệt để tăng mạnh, nhưng đã giảm 1560 điểm trong 10 tháng qua - cần một sự điều chỉnh đáng kể xuống. Trên biểu đồ ngày, có thể thấy rõ rằng trong năm nay chúng ta chỉ chứng kiến sự hợp nhất. Giá đã ở trong phạm vi từ 1,05 đến 1,11 trong 6 tháng, và hiện tại còn hình thành mô hình "đầu vai". Nói chung, chúng tôi vẫn tin rằng giảm giá đồng euro xuống mức tối thiểu 1,0500 là điều tất yếu.

Tâm trạng "cắt giảm" của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã không đủ để đẩy mạnh đồng euro lên.

Vào thứ Ba, Christine Lagarde đã phát biểu tại diễn đàn kinh tế ở Sintra, diễn ra hàng năm. Hôm qua, cô ấy cũng đã phát biểu, cùng với một số đồng nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta đã không nhận được thông tin mới từ Ngân hàng Trung ương châu Âu trong một thời gian khá lâu rồi. Nhà điều hành châu Âu tiến hành chính sách tiền tệ nghiêm ngặt theo kế hoạch với mỗi cuộc họp tăng 0,25%. Trước cuộc họp tháng 6, thị trường đã tự tin rằng lãi suất sẽ tăng 0,25% trong hai cuộc họp sắp tới. Hiện tại, việc dự đoán thu đông còn khó khăn. Một số đại diện của Ủy ban Tiền tệ châu Âu đang nghi ngờ về tính khả thi của việc siết chặt hơn nữa, trong khi một số khác thì không. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn cần chờ đến mùa thu.

Xu hướng toàn cầu hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ. Cụ thể là sự nhận thức của thị trường về chủ đề này. Thường xảy ra việc bạn đợi một phản ứng nào đó nhưng nó bắt đầu muộn hơn so với thời gian dự kiến. Khung thời gian ngày thường rất mô tả tình huống như vậy, vì trong nửa năm qua giá đã nằm trong khoảng giá hạn chế. Do đó, dự đoán của chúng tôi chỉ được trì hoãn thời gian cho đến thời điểm muộn hơn, nhưng không thay đổi. Chúng tôi vẫn không thấy căn cứ để tiếp tục sự tăng trưởng của đồng tiền chung sau khi nó đã tăng 1560 điểm.

Quay trở lại diễn thuyết của Christine Lagarde, cách diễn đạt của bà vẫn "gắt gỏng", nhưng đồng tiền chung không còn cảm thấy phấn khích về vấn đề này nữa. Vì cách diễn đạt của Jerome Powell và đại diện của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ cũng vẫn "gắt gỏng". Có thể nói rằng bây giờ đồng euro và đồng đô la đang ở trong điều kiện bình đẳng (nếu không tính chỉ số tình hình kinh tế), nhưng euro đã quá mua, trong khi đô la đã quá bán.

Độ biến động trung bình của cặp tiền tệ euro / đô la trong 5 ngày giao dịch gần đây tính đến ngày 29 tháng 6 là 70 điểm và được đánh giá là "trung bình". Do đó, chúng tôi dự đoán sự di chuyển của cặp tiền tệ giữa mức 1,0823 và 1,0963 vào thứ Năm. Sự đảo ngược của chỉ số Hiệp Hòa Ánh trở lại theo hướng tăng có thể cho thấy sự khả thi của sự di chuyển tiếp theo lên.

Các mức hỗ trợ gần nhất:

S1 - 1,0864

S2 - 1,0803

S3 - 1,0742

Các mức kháng cự gần nhất:

R1 - 1,0925

R2 - 1,0986

R3 - 1,1047

Gợi ý giao dịch:

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giữ vững ở mức dưới đường trung bình động, do hình thành mô hình "đầu- vai". Hiện tại, nên duy trì vị thế ngắn hạn với mục tiêu là 1,0864 và 1,0823 cho đến khi chỉ số Hiệp Hòa Ánh đảo ngược theo hướng tăng lên. Vị thế dài hạn sẽ trở lại có hiệu lực nếu giá cố định vượt qua đường trung bình động với mục tiêu là 1,0963 và 1,0986.

Đề xuất đọc thêm:

Tổng quan về cặp GBP/USD. Ngày 29 tháng 6. Thị trường chú ý đến đồng đô la sau bài diễn thuyết của Powell.

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp EUR/USD ngày 29 tháng 6. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về di chuyển của cặp tiền và các giao dịch giao kèo.

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD ngày 29 tháng 6. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về di chuyển của cặp tiền và các giao dịch giao kèo.

Giải thích các hình ảnh:

Các đường hồi quy tuyến tính - Giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đường đều theo một hướng, điều đó có nghĩa là xu hướng hiện tại rất mạnh.

Đường trung bình di động (cài đặt 20,0, làm mờ) - Xác định xu hướng ngắn hạn và hướng mà bạn nên giao dịch hiện tại.

Các mức Murray - Các mức mục tiêu cho các pha di chuyển và điều chỉnh.

Các mức biến động (đường đỏ) - Kênh giá dự kiến mà cặp tiền sẽ di chuyển trong vòng một ngày tới, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.

Chỉ báo CCI - Khi nó đi vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (cao hơn +250) có nghĩa là sự đảo chiều của xu hướng sắp xảy ra.