FX.co ★ Phân tích của tuần giao dịch từ ngày 19 – 23 tháng 6 trên cặp GBP/USD. Báo cáo COT. Việc tăng lãi suất thêm 0,5% đã dẫn đến… sự suy giảm của đồng bảng…

Tầm nhìn dài hạn.

Cặp tiền tệ GBP/USD hạ giá 90 điểm trong tuần hiện tại. Tiền tệ Anh giảm giá hầu như mỗi ngày, nhưng tất cả những gì nó có thể hiển thị là mức giảm của 90 điểm. Có nên nói rằng điều này rất ít tương đối với một tuần có bối cảnh cơ sở và kinh tế vĩ mô yếu. Tuần này, Ngân hàng Anh đã tổ chức một cuộc họp. Không chỉ một cuộc họp bình thường, đó là quyết định gây tiếng vang, bất ngờ. Ngân hàng quốc gia đã tăng lãi suất ngay lập tức 0,5%, phản ứng với báo cáo thất bại về lạm phát được công bố trước đó một ngày. Lạm phát không chỉ không giảm mà còn tăng lên, bất chấp 12 lần tăng lãi suất, nếu nói về chỉ số cơ bản. Chỉ số cơ bản hiện tại là vô cùng quan trọng đối với tất cả các ngân hàng trung ương, bởi vì nó phản ánh tốt nhất tình hình giá tiêu dùng (không tính đến các thay đổi giá của năng lượng và thực phẩm, những thứ này là những thứ biến động mạnh nhất).

Do đó, tuần này, đồng bảng Anh đã có cơ hội xuất sắc để tăng mạnh. Nhưng trong tuần này, nó lại không thể làm được điều đó. Thay vào đó, trong các tuần trước đó, đồng bảng Anh đã tăng mạnh mà không có nhiều lí do. Do đó, đồng bảng Anh không chỉ tăng mà không có lý do, mà còn di chuyển một cách không logic. Tất nhiên, có thể nói rằng thị trường đã trước đó đã xử lý ra quyết định của ngân hàng trung ương Anh, nhưng thị trường không thể làm được việc đó vì chỉ có báo cáo về lạm phát được công bố chỉ trong một ngày sau khi kết quả cuộc họp được thông báo. Tóm lại, các di chuyển của đồng bảng Anh là hoàn toàn không logic, nó đã được mua quá nhiều nhưng vẫn không muốn giảm và các di chuyển tiếp theo của nó có thể là bất kỳ điều gì.

Hiện tại, cặp tiền này đang nằm trên tất cả các đường chỉ báo Ishimoku, cho thấy một xu hướng đi lên. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ lý do nào để đồng bảng Anh tăng khi nó đã tăng lên đến 2500 điểm.

Phân tích COT.

The latest report on the British pound shows that the "Non-commercial" group opened 25.1 thousand BUY contracts and closed 14.6 thousand SELL contracts. As a result, the net position of non-commercial traders increased by 39.7 thousand contracts in just one week and continues to grow overall. The net position indicator has been steadily increasing during the last 9-10 months, and so has the British pound. At the moment, we are approaching the point where the net position has grown too much to rely on further growth. We believe that a long and protracted decline in the pound should begin, as the COT reports allow for a slight strengthening of the British currency, but it becomes increasingly difficult to believe in it with each passing day. It is very difficult to say on what basis the market can continue to buy. However, there are currently no technical signals for selling.

Tiền tệ Anh đã tăng lên tổng cộng 2.500 điểm, đó là số lớn và nếu không có sự hiệu chỉnh giảm mạnh, việc tiếp tục tăng sẽ không có lý do. Hiện tại, nhóm "Non-commercial" đã mở tổng cộng 101.500 hợp đồng mua và 54.900 hợp đồng bán. Sự chênh lệch này dẫn đến kết thúc xu hướng tăng. Chúng tôi vẫn có thái độ hoài nghi với việc tăng giá trị đồng tiền Anh trong dài hạn và dự đoán nó sẽ giảm.

Phân tích các sự kiện căn bản.

Trong tuần này có đủ các sự kiện kinh tế lớn tại Vương quốc Anh. Về phiên họp của Ngân hàng Anh và báo cáo về lạm phát, chúng tôi đã nói rồi. Ngoài ra, chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất đã được công bố, những con số này yếu hơn dự đoán và giá trị tháng 5. Nhưng chúng không giảm nhiều, khác với châu Âu, mặc dù lĩnh vực sản xuất đang gây ra mối lo ngại nghiêm trọng. Tuy nhiên, cùng với đó, chỉ số tại Hoa Kỳ đã giảm, vì vậy không ai hơn ai.

Ở Hoa Kỳ, có rất ít các xuất bản về kinh tế lớn, nhưng lại có những nhà đại diện của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, một số trong đó có thái độ khá thận trọng. Như nhắc lại, thị trường đã mong đợi rằng lãi suất chính 5,25% sẽ được duy trì là mức cuối cùng trong suốt thời gian dài, tuy nhiên hiện tại tất cả đều đang diễn ra theo hướng thúc đẩy nó tăng thêm hai lần nữa trong năm nay. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng tiếp tục tăng lãi suất, và do đó cũng gây ra những sự sắp đặt đồng thời, nhưng chỉ có tiền Anh tăng lên một cách kỳ lạ. Do đó, nền tảng vẫn có tác động rất kì lạ đến tâm trạng của thị trường và sự di chuyển của cặp tiền tệ quan trọng thứ hai.

Kế hoạch giao dịch trong tuần từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6:

1) Cặp đô la Anh / đô la Mỹ đã cố gắng bắt đầu sự sửa đổi lần nữa một vài tuần trước, nhưng tất cả đã kết thúc rất nhanh. Giá đang nằm trên mọi đường dưới của chỉ báo Ichimoku, vì vậy chính thức có thể xem xét các vị thế dài hạn. Sự tăng có thể là một cách lộn xộn, yếu, quán tính và không hợp lý. Mặc dù xu hướng tăng vẫn đang được giữ nguyên, nhưng làm việc với nó có thể rất không thuận tiện.

2) Đối với bán hàng, hiện tại không có cơ sở kỹ thuật cho chúng. Cặp đô la Anh / đô la Mỹ đang nằm trên các đường Ichimoku. Do đó, bạn cần ít nhất phải chờ đợi giá đóng cửa dưới đường Kidjun-sen. Nhưng đối với nguy cơ của cặp tiền tệ, sự tăng quán tính có thể sẽ ở gần đường này và thường xuyên vượt qua nó, tạo ra các tín hiệu giả. Vì vậy, tiền Anh cần giảm và không được tăng, nhưng điều này không hề có nghĩa là nó sẽ bắt đầu làm điều đó trong tương lai gần. Và việc bán rất nguy hiểm trong xu hướng tăng, và việc mua cũng vậy.

Giải thích cho các hình ảnh:

Các mức hỗ trợ và kháng cự, các mức Fibonacci là các mức mục tiêu khi mở mua bán. Bạn có thể đặt các mức Take Profit xung quanh chúng.

Chỉ báo Ichimoku (cài đặt chuẩn), Bollinger Bands (cài đặt chuẩn), MACD (5, 34, 5).

Chỉ báo số 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi loại nhà giao dịch.

Chỉ báo số 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".