FX.co ★ AUD/USD. Aussie needs an impulse: Australian awaits RBA protocol and Powell's speech

Đô la Úc đã thử nghiệm mức 69 đồng với đồng tiền Mỹ vào tuần trước, đạt đỉnh giá bốn tháng. Đồng Úc đã tận dụng sự yếu kém của đồng đô la, mà đã phản ứng tiêu cực với kết quả cuộc họp của Cục dự trữ liên bang tháng 6. Ngoài ra, người Úc tiếp tục được hỗ trợ bởi Ngân hàng dự trữ Úc, ngân hàng đã tăng lãi suất bất ngờ vào tháng 6 và thông báo về các bước tiếp theo trong hướng này. Tình hình cơ bản hiện tại cho phép người mua aud/usd thực hiện một bước nhảy về phía bắc và thử nghiệm ranh giới 69 đồng. Nhưng bước đầu tiên đã không thành công: để phát triển xu hướng tăng, cần có thông tin bổ sung. Trong bối cảnh này, cần chú ý đặc biệt đến biên bản cuộc họp của Ngân hàng dự trữ Úc tháng 6 (dự kiến ​​phát hành vào thứ Ba) và bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang tại Quốc hội (thứ Tư + thứ Năm). Những sự kiện này có thể tăng cường xu hướng tăng hoặc gây ra sự điều chỉnh phía nam.

Đang chờ biên bản cuộc họp của Ngân hàng dự trữ Úc

Tôi muốn nhắc lại rằng sau cuộc họp gần đây, ngân hàng trung ương Australia đã tăng lãi suất 25 điểm, mặc dù đa số các chuyên gia dự đoán rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên. Bình luận về quyết định này, Ngân hàng trung ương cho biết rằng rủi ro tăng lên đối với dự báo về lạm phát, do đó, ngân hàng trung ương buộc phải phản ứng với sự thật này. Hơn nữa, trong tuyên bố đi kèm, Ngân hàng trung ương đã đề cập đến việc "cần thêm một số chính sách tiền tệ nghiêm ngặt" trong tương lai, vì việc tăng lãi suất phải đảm bảo "sự tự tin lớn hơn rằng lạm phát sẽ trở lại mức tiêu chuẩn trong thời gian hợp lý".

Thái độ này cho thấy nếu các báo cáo về lạm phát gần đây ở Australia được đưa ra trong "vùng xanh", Ngân hàng dự trữ sẽ tăng lãi suất một lần nữa - lần này lên đến 4,35%.

Xét đến kết quả chính thức của cuộc họp vào tháng 6, cũng như tông tone của tuyên bố đi kèm, có thể đoán rằng biên bản cuộc họp cũng sẽ được giữ trong tông mạnh. Lý do chính cho phiên bản này là sự tăng lạm phát. Nhắc lại rằng vào cuối tháng 5, đã được công bố dữ liệu về tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4. Báo cáo nằm trong "vùng xanh": trái với dự báo của hầu hết các chuyên gia về sự giảm lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, và tăng khá đáng kể. Với dự báo giảm xuống 6,2%, chỉ số trong tháng tăng lên 6,8%. Chỉ số đã quay trở lại phía bắc sau ba tháng liên tiếp giảm.

Tuy nhiên, ngay cả khi giao thức RBA hỗ trợ cho AUD, sự hỗ trợ này sẽ chỉ mang tính tạm thời, vì tâm lý cắt giảm lãi suất của nhà điều hành Úc đã được một phần phản ánh bởi các nhà giao dịch AUD/USD (tuy nhiên, tùy chọn "bơi theo xu hướng" sẽ có hiệu quả lớn hơn, nhưng khả năng này rất thấp). Để khôi phục xu hướng tăng của AUD/USD, cần có một mảnh ghép quan trọng khác - đó là những bình luận nhẹ nhàng của Jerome Powell.

Powell nói gì

Trong tuần này, Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phát biểu hai lần tại Quốc hội Hoa Kỳ: trước tiên tại Hạ viện (vào thứ Tư), sau đó là tại Thượng viện (vào thứ Năm). Và mặc dù Powell đã nói chuyện với các nhà báo vào thứ Tư tuần trước, bài phát biểu của ông trước các nghị sĩ Quốc hội chắc chắn sẽ gây ra biến động mạnh trên các cặp tiền tệ liên quan đến USD. Và cặp AUD/USD cũng không phải là ngoại lệ.

Cần lưu ý rằng, mặc dù tuyên bố đi kèm của Cục Dự trữ Liên bang có tông màu chim ưng, nhưng những bình luận của Jerome Powell tại cuộc họp báo cuối cùng khá thận trọng. Ví dụ, ông ta nói về rủi ro quá mức tăng lãi suất và "không đủ tăng lãi suất", đã gần đạt trạng thái cân bằng, và dự báo của Cục Dự trữ Liên bang (dot plot) không phải là kế hoạch được chấp thuận hay quyết định được đưa ra trước. Nhìn chung, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cho thấy rằng triển vọng tiếp theo của chính sách tiền tệ chặt chẽ sẽ phụ thuộc nhiều vào động lực của lạm phát và tình hình trên thị trường lao động.

Có khả năng rằng tại Quốc hội, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ lặp lại các chủ đề chính được đưa ra tại cuộc họp báo. Nhưng trong khi đó, ông ta chắc chắn sẽ đề cập đến chủ đề khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ, đỉnh điểm của nó đã đến vào mùa xuân. Có thể đoán rằng các công thức thận trọng của Powell sẽ tạo thêm áp lực lên đồng USD, khi xét đến việc xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp vào tháng 7 được đánh giá là 74% (theo công cụ CME FedWatch Tool). Bất kỳ sự nghi ngờ nào về việc thực hiện kịch bản này sẽ phản ánh vào vị thế của đồng USD.

Về kỹ thuật, cặp aud/usd trên biểu đồ ngày đang nằm giữa đường trung bình và đường trên của chỉ báo Bollinger Bands, cũng như trên tất cả các đường của chỉ báo Ichimoku, đã hình thành tín hiệu bò "Parade of Lines" trên D1. Điều này cho thấy ưu tiên của lệnh mua. Mục tiêu gần nhất của xu hướng tăng là mức 0,6920: đây là đường trên của Bollinger Bands trên khung thời gian này.