FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 16 tháng 6. Báo cáo Commitment of Traders COT (phân tích các giao dịch hôm qua). Tuyên bố của Christine Lagarde đã củng cố vị thế của đồng euro.

Hôm qua đã xuất hiện một vài tín hiệu tuyệt vời về điểm vào thị trường. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0822 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Sự phá vỡ và kiểm tra ngược từ trên xuống dưới của phạm vi này đã dẫn đến tín hiệu mở vị thế dài, mang lại khoảng 25 điểm lợi nhuận. Trong nửa sau của ngày, sự phá vỡ tương tự và giữ vững trên mức 1.0862 đã cung cấp một điểm vào thêm để mua euro, dẫn đến một đợt tăng trên 90 điểm.

Để mở vị thế dài trên EURUSD cần:

Đồng euro đã phản ứng tích cực với quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu về lãi suất cơ bản, nhưng nhiên liệu cho một đợt tăng mạnh đã đến từ cuộc họp báo của Christine Lagarde, trong đó chính trị gia đã cho thấy rõ ràng rằng việc tăng lãi suất vẫn chưa kết thúc và cuộc chiến chống lạm phát sẽ tiếp tục trong tương lai. Chính trong ngày hôm nay, các chỉ số lạm phát chính của khu vực đồng euro cho tháng 5 sẽ được công bố, và đó là điều cần chú ý đặc biệt. Báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng của khu vực đồng euro và giá cả cơ bản sẽ được mong đợi nhiều nhất, bởi vì đó chính là điểm nhấn chính mà Christine Lagarde đã nhấn mạnh vào ngày hôm qua.

Trong trường hợp các chỉ số vượt quá dự đoán của các nhà kinh tế giảm đột ngột, áp lực lên euro chắc chắn sẽ tăng. Vì vậy, tôi sẽ cực kỳ cẩn trọng với việc mua ở mức giá hiện tại. Quyết định mở vị thế dài chỉ được lên kế hoạch ở vùng hỗ trợ mới 1.0932 được hình thành dựa trên kết quả của ngày hôm qua. Chỉ khi có sự phá vỡ giả mạo ở đó, tín hiệu mua mới được phát ra, cho phép tiếp tục tăng lên đến mức cao mới 1.0976. Sự phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ tăng cường nhu cầu về euro, cơ hội để thoát khỏi 1.1002 - mức kháng cự mới. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.10289, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận.

Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có người mua ở mức 1.0932, đừng ngạc nhiên nếu các gấu bắt đầu hoạt động tích cực để đóng cửa toàn bộ sự tăng của cặp tiền tệ ngày hôm qua. Vì vậy, chỉ khi có sự hình thành phá vỡ giả mạo ở khu vực hỗ trợ tiếp theo 1.0898, tín hiệu mua EUR mới được đưa ra. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau khi giá quay trở lại mức tối thiểu 1.0862 với mục tiêu điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế ngắn trên EURUSD, cần:

Hiện tại, người bán euro không có cơ hội gì cả. Điều duy nhất mà họ có thể mong đợi là áp lực giá giảm đột ngột tại khu vực đồng euro. Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ thực hiện giao dịch khi giá tăng và phá vỡ giá trị kháng cự mới ở mức 1.0976, nơi mà cặp tiền tệ đang hướng tới. Nếu không thành công ở đó, tín hiệu bán sẽ xuất hiện, có thể đẩy EUR/USD trở lại mức hỗ trợ 1.0932, được hình thành dựa trên kết quả của ngày hôm qua. Nếu giá đóng cửa dưới mức này hoặc kiểm tra ngược từ dưới lên, đường thẳng sẽ dẫn đến mức 1.0898, nơi mà các trung bình di chuyển đang đóng vai trò ủng hộ cho người mua. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối thiểu 1.0862, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp giá EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu nào xuất hiện ở mức 1.0976, xu hướng tăng sẽ tiếp tục phát triển. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị trí bán ngắn cho đến mức kháng cự tiếp theo 1.1002. Tại đó, tôi cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc đóng cửa. Tôi sẽ mở các vị trí bán ngắn ngay sau khi giá tăng lên mức tối đa 1.1029 với mục tiêu giảm giá 30-35 điểm.

Tôi đề xuất để tham khảo:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 6 tháng 6, đã có sự thu hẹp của các vị thế dài hạn và một chút tăng của các vị thế ngắn hạn. Tuy nhiên, quyết định về lãi suất của Cục dự trữ Liên bang trong tuần này có thể thay đổi đáng kể sức mạnh trên thị trường, vì vậy không cần quá chú ý đến những thay đổi trên. Nếu Cục dự trữ Liên bang quyết định dừng chu kỳ tăng lãi suất, đồng euro sẽ tăng đáng kể, trong khi đó đô la Mỹ sẽ giảm giá. Cùng với việc tiếp tục chính sách quyết liệt từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí khi có dấu hiệu đầu tiên của sự chậm lại của áp lực lạm phát cơ bản, tất cả điều này sẽ dẫn đến sự tiếp tục tăng giá của các tài sản rủi ro so với đô la Mỹ. Trong báo cáo COT, cho biết các vị thế không thương mại dài hạn đã giảm 5.757 đơn vị xuống mức 236.060, trong khi các vị thế không thương mại ngắn hạn đã tăng 1.457 đơn vị lên mức 77.060. Kết thúc tuần, tổng vị thế không thương mại giảm và đạt 158.224 so với 163.054. Giá đóng cửa tuần giảm xuống và đạt 1,0702 so với 1,0732.

Các tín hiệu chỉ báo:

Trung bình di động

Đang giao dịch trên trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự tăng trưởng tiếp tục của cặp tiền tệ.

Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động ngày trên biểu đồ ngày D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp giảm, đường hỗ trợ sẽ là giới hạn dưới của chỉ báo ở mức 1.0862.

Mô tả các chỉ báo

• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.

• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/xa rời của trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9

• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20

• Nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư đánh đấm như các nhà giao dịch độc lập, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đánh đấm và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.

• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.

• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.