FX.co ★ Tổng quan về cặp tiền EUR/USD. Ngày 16 tháng 6. Kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu: không có bất ngờ.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch với sự tăng giá lớn phần của ngày thứ tư, mặc dù không có độ biến động cao nhất. Khi thông tin về sự tạm dừng của Cục Dự trữ Liên bang và lời gợi ý của Jerome Powell về việc tăng lãi suất thêm hai lần vào năm 2023 được công bố, đô la đã tăng mạnh nhưng không mạnh mẽ, và đến sáng thứ năm đã tiếp tục tăng, kéo dài phần lớn của ngày. Nói chung, chúng tôi không thể nói rằng thị trường đã phản ứng kỳ lạ với cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang và bài phát biểu của Powell, nhưng chúng tôi vẫn cho rằng đô la có thể đã cho thấy sự tăng giá mạnh mẽ hơn.

Ở đây cần lưu ý ngay rằng, euro và bảng Anh hiện đang được giao dịch khác nhau. Bảng Anh chỉ mới đây đã cập nhật đỉnh cục bộ mới nhất của nó trong dài hạn, trong khi đó đồng tiền châu Âu chỉ đang được điều chỉnh ngược lại xu hướng giảm và có thể bắt đầu giảm bất cứ lúc nào. Mặc dù Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất một lần nữa và Ngân hàng Anh có thể làm điều này chỉ vào tuần tới và lần cuối cùng, đồng tiền châu Âu vẫn tăng rất chậm (điều này hoàn toàn hợp lý), trong khi đó bảng Anh lại tăng mạnh (điều này hoàn toàn không hợp lý). Vì vậy, đồng tiền châu Âu hiện đang trông có vẻ hấp dẫn hơn để giao dịch hơn là bảng Anh.

Chúng ta cần lưu ý rằng hôm qua đã có rất nhiều thống kê kinh tế toàn cầu được công bố tại Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Đó là sản xuất công nghiệp ở cả hai quốc gia, doanh số bán lẻ ở nước ngoài, đăng ký trợ cấp thất nghiệp ở đó và những thống kê khác. Nhưng tất cả các báo cáo này đều bị che giấu bởi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Cục dự trữ liên bang Mỹ. Vì cặp tiền tệ này đã thay đổi hướng di chuyển một vài lần trong ngày, nên rất khó để nói chính xác thị trường đã phản ứng với những dữ liệu nào và những dữ liệu nào không. Chúng tôi luôn khuyến khích tránh giao dịch trong những ngày như thế này hoặc ít nhất là rất cẩn trọng. Như chúng ta đã thấy, không phải vô ích.

Trên khung thời gian 24 giờ, cặp tiền tệ này vẫn giữ vững trong đám mây Ichimoku, cho phép nó tiếp tục tăng. Tuy nhiên, bây giờ nó cần vượt qua đường Kijun-sen, cũng là một đường rất mạnh, nhưng chúng ta có thể khẳng định một điều: một lần nữa chúng ta không thấy được sự điều chỉnh đáng kể trong dài hạn.

Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng tất cả ba lãi suất lần lượt trong 8 lần.

Như chúng ta đã nói trong bài viết ngày hôm qua, không có gì bất ngờ từ Ngân hàng Trung ương châu Âu. Lãi suất tăng thêm 0,25% dự đoán và sự khắt khe này có thể là lần thứ hai trong chu kỳ. Nhắc lại rằng sau khi ngân hàng trung ương giảm tốc độ tăng lãi suất xuống còn thấp nhất, cần mong đợi thêm ba lần tăng lãi suất. Tất nhiên, có thể có nhiều hơn, nhưng với ECB, không cần mong đợi lãi suất tăng lên 5 hoặc 5,5%. Chúng tôi đã nói về điều này nhiều lần, không muốn lặp lại.

Có điều thú vị hơn. Theo dự báo mới nhất về lạm phát, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến ​​5,4% trong năm nay, 3% vào năm 2024 và 2,2% vào năm 2025. Do đó, ngay cả sau 2,5 năm, chỉ số giá tiêu dùng khó có thể trở lại mục tiêu. Nếu ECB có ý định tăng lãi suất "đến cùng cực" như Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), liệu dự báo về lạm phát có yếu như vậy không? Chúng tôi cho rằng chỉ có thể hiểu được ý định của ECB thông qua dự báo của họ, đặc biệt là trong giai đoạn khủng hoảng tín dụng năm 2007-2008, lãi suất của ECB đã tăng lên 4,25%. Giá trị này có thể là "điểm dừng cuối cùng" lần này.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng đã công bố các dự báo về tăng trưởng kinh tế được cập nhật và giảm xuống. Theo đó, dự kiến ​​tăng trưởng GDP sẽ đạt 0,9% vào năm 2023 và 1,1% vào năm tiếp theo. Vì dự báo về GDP gần như không thay đổi (trước đó chúng chỉ cao hơn một vài phần trăm), điều này cũng cho thấy rằng chu kỳ siết chặt sẽ sớm kết thúc. Dựa trên tất cả các lý lẽ được đưa ra ở trên, chúng tôi cho rằng không có cơ sở cho một sự tăng trưởng mạnh mới của đồng tiền chung châu Âu. Còn Cục dự trữ liên bang Mỹ (FRS) có thể tăng lãi suất mạnh hơn ECB trong phần còn lại của năm 2023! Và lãi suất của FRS đã cao hơn nhiều so với lãi suất của ECB!

Tính ổn định trung bình của cặp tiền tệ euro / đô la trong 5 ngày giao dịch gần đây tính đến ngày 16 tháng 6 là 79 điểm và được đánh giá là "trung bình". Do đó, chúng tôi dự đoán sự di chuyển của cặp tiền tệ giữa các mức 1,0846 và 1,1004 vào thứ Sáu. Sự đảo chiều của chỉ báo Heiken Ashi trở lại xuống sẽ chỉ ra sự đảo chiều của sự điều chỉnh giảm.

Các mức hỗ trợ gần nhất:

S1 - 1,0864

S2 - 1,0803

S3 - 1,0742

Các mức kháng cự gần nhất:

R1 - 1,0925

R2 - 1,0986

R3 - 1,1047

Khuyến nghị giao dịch:

Cặp tiền tệ EUR / USD tiếp tục nằm trên đường trung bình di động. Hiện tại, bạn nên giữ vị thế dài hạn với mục tiêu 1,0986 và 1,1004 cho đến khi chỉ báo Heiken Ashi đảo chiều xuống. Vị thế ngắn hạn sẽ trở nên hiệu quả khi giá quay trở lại dưới đường trung bình di động với mục tiêu 1,0742 và 1,0681.

Chúng tôi khuyến nghị để tham khảo:

Xem xét cặp GBP/USD. Ngày 16 tháng 6. Tổng kết cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang và đồng bảng Anh không ngoan ngoãn.

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp EUR/USD ngày 16 tháng 6. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD ngày 16 tháng 6. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.

Giải thích cho các hình ảnh:

Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng về cùng một hướng, điều đó có nghĩa là xu hướng hiện tại rất mạnh.

Đường trung bình động (cài đặt 20,0, smoothed) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng đi hiện tại của giao dịch.

Các mức Murray - các mức tiêu chuẩn cho các chuyển động và sự điều chỉnh.

Các mức biến động (đường màu đỏ) - kênh giá có thể xảy ra trong vòng 24 giờ tới, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.

Chỉ báo CCI - khi nó vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250) có nghĩa là xu hướng đảo chiều đang đến gần.