FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch cho phiên Mỹ ngày 12 tháng 6 (phân tích giao dịch sáng). Euro trở lại tăng trưởng

Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0784 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Sự tăng và hình thành sự phá vỡ giả trên mức 1.0784 đã cho phép nhận được tín hiệu bán euro, nhưng không có sự di chuyển lớn xuống. Kết quả là quyết định rời khỏi thị trường và xem xét lại bức tranh kỹ thuật vào nửa sau của ngày.

Để mở vị thế dài hạn trên EURUSD, cần:

Với việc không có bất kỳ thống kê nào và không có bài phát biểu từ các đại diện của Hệ thống Dự trữ Liên bang trong phiên giao dịch Mỹ, người mua có tất cả cơ hội để tăng thêm lợi thế của mình. Tuy nhiên, vì chúng ta đang ở gần mức cao nhất trong tuần, tôi sẽ không vội vàng mua. Tốt nhất là đợi đến khi EUR/USD giảm và hình thành một sự phá vỡ giả ở vùng hỗ trợ mới 1.0767 được hình thành trong nửa đầu ngày. Đó cũng là nơi mà các đường trung bình động đi qua, hỗ trợ cho người mua, cung cấp cơ hội để vào vị thế dài hạn với mục tiêu tăng lên mức 1.0800. Sự phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới là cần thiết cho người mua, vì chỉ có điều này mới củng cố nhu cầu cho đồng euro, tạo ra một điểm vào bổ sung để tăng vị thế dài hạn vào đầu tuần với việc cập nhật mức cao nhất ở vùng 1.0830. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.0870, nơi tôi sẽ chốt lời.

Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có người mua ở mức 1.0767, áp lực trở lại đối với đồng euro sẽ xuất hiện. Vì vậy, chỉ khi có sự hình thành của một đường phá giả ở mức hỗ trợ tiếp theo 1.0734, là mức thấp nhất của ngày hôm nay, thì tín hiệu mua đồng euro mới xuất hiện. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay khi giá quay trở lại từ mức 1.0705 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế ngắn hạn trên EURUSD, cần:

Các gấu đã mất hết lợi thế của họ vào thứ Sáu và bây giờ chỉ hy vọng vào sự kháng cự mới ở mức 1.0800. Như tôi đã đề cập trước đó, không có thống kê cơ bản, điều này có thể làm cho các nhà bán hàng có lợi thế sau khi cập nhật đỉnh tuần và không thành công trong việc giữ vững tại đó. Tuy nhiên, với thị trường bò đang xuất hiện với các giao dịch bán trong nửa cuối ngày, tốt nhất là không nên vội vàng hành động. Tôi sẽ chỉ hành động sau khi không thành công trong việc giữ vững trên mức kháng cự 1.0800. Sự phá vỡ giả trên mức này sẽ cung cấp tín hiệu bán, có thể đẩy cặp tiền tệ trở lại 1.0767, nơi các trung bình di động đang diễn ra trên bên của các con bò. Giữ vững dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên - đường thẳng đến 1.0734. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0705, nơi tôi sẽ chốt lời.

Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có gấu nào ở mức 1.0800, nhu cầu mua đồng euro sẽ tăng mạnh, điều này có thể dẫn đến một đợt tăng mạnh hơn của cặp tiền tệ này. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị trí bán ngắn cho đến khi đạt được mức kháng cự mới ở mức 1.0830. Tôi sẽ bán, nhưng chỉ sau khi giá không thể giữ được ở mức đó. Tôi sẽ mở các vị trí bán ngắn ngay sau khi giá tăng lên đến mức tối đa 1.0870 với mục tiêu giảm giá 30-35 điểm.

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 30 tháng 5, đã có sự thu hẹp của các vị thế dài hạn và ngắn hạn. Sự thu hẹp của các vị thế dài hạn nhiều hơn, cho thấy nhu cầu về tài sản rủi ro giảm. Lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế châu Âu và sự suy thoái, cùng với việc duy trì chính sách quyết liệt từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, ngay cả khi có những dấu hiệu đầu tiên của sự chậm lại của áp lực lạm phát cơ bản, tất cả đều đẩy các nhà đầu tư khỏi việc mua đồng euro, buộc họ phải giữ vị thế chờ đợi. Trong khi đó, thị trường lao động của Mỹ vẫn cho thấy sức mạnh, vì vậy sau một thời gian nghỉ trong tháng 6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục tăng lãi suất, duy trì nhu cầu về đồng đô la. Trong báo cáo COT, cho biết các vị thế không thương mại dài hạn đã giảm 8.253, xuống mức 241.817, trong khi các vị thế không thương mại ngắn hạn giảm 242, xuống mức 76.092. Kết thúc tuần, tổng vị thế không thương mại giảm và đạt 163.054 so với 185.045. Giá đóng cửa hàng tuần giảm và đạt 1,0732 so với 1,0793.

Các tín hiệu của các chỉ báo:

Đường trung bình di động

Đang giao dịch trên mức trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy khả năng tăng giá của đồng euro.

Lưu ý. Chu kỳ và giá của đường trung bình di động được tác giả xem xét trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di động theo ngày trên biểu đồ ngày D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp tăng giá, đường trên của chỉ báo sẽ là mức kháng cự tại vùng 1.0770.

Mô tả các chỉ báo:

• Trung bình động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng;
• Trung bình động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây;
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ / phân kỳ của trung bình động) EMA nhanh (chu kỳ 12). EMA chậm (chu kỳ 26). SMA (chu kỳ 9);
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20;
• Nhà giao dịch phi thương mại - nhà đầu tư đầu cơ, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể;
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mua dài hạn của nhà giao dịch phi thương mại;
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế bán ngắn của nhà giao dịch phi thương mại;
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế bán ngắn và vị thế mua dài hạn của nhà giao dịch phi thương mại.