FX.co ★ GBP/USD: kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 12 tháng 6. Báo cáo Commitment of Traders COT (phân tích các giao dịch hôm qua). Bảng Anh cần một chút nghỉ ngơi

Vào thứ sáu tuần trước đã xuất hiện một số tín hiệu tuyệt vời để vào thị trường. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.2560 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Sự bảo vệ tích cực từ phía người bán với mức kháng cự 1.2560 đã cho phép vào vị thế bán ngắn, dẫn đến sự giảm giá của GBP/USD gần 30 điểm. Trong nửa sau của ngày, bò trở lại với mức 1.2560, và sự đột phá và kiểm tra ngược đã cho tín hiệu mua, dẫn đến sự tăng lên hơn 25 điểm.

Để mở vị thế dài trên GBP/USD cần:

Hôm nay vẫn chưa có bất kỳ thống kê nào về Vương quốc Anh, điều này trong lý thuyết sẽ giúp đồng bảng tiếp tục tăng trưởng so với đô la Mỹ. Bài phát biểu của thành viên Hội đồng chính sách tiền tệ Ngân hàng Anh Catherine L. Mann và dữ liệu mới nhất từ Liên minh Công nghiệp Anh, cho thấy tăng trưởng sản phẩm quốc nội 0,4% vào năm 2023 và 1,8% vào năm 2024, chắc chắn sẽ hỗ trợ đồng bảng trong mục tiêu cập nhật đỉnh hàng tháng. Tuy nhiên, cuộc họp của Hệ thống Dự trữ Liên bang có thể giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền tệ này.

Vì lý do này, tôi sẽ thực hiện giảm từ "ngắn". Sự giảm và hình thành một phá vỡ giả tại khu vực hỗ trợ mới 1.2560, được hình thành dựa trên kết quả của thứ Sáu tuần trước, sẽ dẫn đến điểm vào vị thế dài hạn trong việc phát triển kịch bản tăng giá. Mục tiêu để khôi phục lại cặp tiền tệ sẽ là mức kháng cự mới 1.2587. Phá vỡ và ổn định trên mức giá này sẽ tạo ra tín hiệu mua với mục tiêu tăng giá lên 1.2611. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.2636, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp giảm xuống khu vực 1.2560 và không có hoạt động từ phía người mua, áp lực lên đồng bảng sẽ tăng. Trong trường hợp này, chỉ có bảo vệ khu vực tiếp theo 1.2534, nơi có các trung bình di chuyển, cũng như phá vỡ giả trên đó sẽ cung cấp tín hiệu để mở vị thế dài hạn. Tôi chỉ dự định mua GBP/USD ngay sau khi nó phục hồi từ mức 1.2506 với mục tiêu điều chỉnh trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế ngắn hạn trên GBP/USD, cần:

Người bán vào thứ Sáu chưa cho thấy gì và hiện tại họ rất khó để nắm bắt thị trường. Tôi chỉ dự định bán đồng bảng khi có đợt tăng mạnh sau khi kiểm tra mức kháng cự 1.2587, nơi tôi kỳ vọng sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn. Việc hình thành một giảm giá giả tại đó cùng với sự khác biệt trên chỉ báo MACD sẽ là tín hiệu để mở vị thế ngắn hạn, điều này có thể dẫn đến sự di chuyển của cặp tiền xuống vùng 1.2560. Sự phá vỡ và kiểm tra ngược từ dưới lên của phạm vi này sẽ gây ra một đòn nặng cho các vị thế mua, điều này sẽ đẩy áp lực trở lại trên GBP/USD trước cuộc họp của Hệ thống Dự trữ Liên bang, tạo ra tín hiệu bán với sự giảm xuống đến 1.2506. Mục tiêu xa nhất vẫn là mức tối thiểu 1.2478, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp GBP/USD tăng và không có hoạt động tại 1.2587, có thể mong đợi sự phát triển của xu hướng tăng trưởng của GBP/USD. Trong trường hợp đó, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra đỉnh cao tiếp theo 1.2611. Giảm giá giả tại đó sẽ cung cấp điểm vào để mở vị thế ngắn hạn. Trong trường hợp không có sự di chuyển xuống và tôi sẽ mở vị thế ngắn hạn trên GBP/USD khi nó lên từ 1.2636, nhưng chỉ tính đến sự điều chỉnh của cặp tiền xuống 30-35 điểm trong ngày.

Tôi đề xuất để tham khảo:

Trong báo cáo B COT (Commitment of Traders) ngày 30 tháng 5, đã có sự giảm giá các vị thế ngắn hạn và tăng giá các vị thế dài hạn. Đồng bảng Anh đã giảm giá khá mạnh, nhưng thống kê tốt được công bố trong tuần trước đã giúp ngăn chặn sự giảm giá và thậm chí bù đắp một phần của những tổn thất trong tháng 5. Tuy nhiên, việc dự đoán rằng Cục dự trữ liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất sẽ hạn chế tiềm năng tăng giá của cặp tiền tệ này. Mặc dù ngân hàng trung ương đã tạm dừng trong tháng 6, thị trường lao động quá nóng sẽ không cho phép ủy ban dừng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ quá lâu. Trong bối cảnh không chắc chắn về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh, điều này sẽ tạo áp lực rõ ràng lên đồng bảng Anh. Trong báo cáo COT mới nhất, cho biết các vị thế ngắn hạn phi thương mại đã giảm 529 đơn vị xuống còn 57.085, trong khi các vị thế dài hạn phi thương mại đã tăng 1.117 đơn vị lên mức 70.320. Điều này đã dẫn đến sự tăng của vị thế net phi thương mại lên mức 13.235 so với 11.059 tuần trước. Giá trong tuần đã giảm xuống và đạt mức 1,2398 so với 1,2425.

Các tín hiệu của các chỉ báo:

Đường trung bình di động

Đang giao dịch trên đường trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy xu hướng tăng.

Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị của đường trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di động hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp giảm, hỗ trợ sẽ được cung cấp bởi ranh giới dưới của chỉ báo ở mức 1.2560.

Mô tả các chỉ báo

• Đường trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.

• Đường trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ / phân kỳ của đường trung bình di động) EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9.

• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20

• Nhà giao dịch phi thương mại - những người đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.

• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài phi thương mại.

• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn phi thương mại.

• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của nhà giao dịch phi thương mại.