FX.co ★ Phân tích tuần giao dịch từ ngày 5 đến 9 tháng 6 về cặp tiền tệ EUR/USD. Báo cáo COT. Tuần trống rỗng với ngày thứ Năm kỳ lạ.

Tầm nhìn dài hạn.

Cặp tiền tệ EUR/USD trong tuần này đã tăng nhẹ. Trong thực tế, cặp tiền tệ đã đứng yên trong bốn ngày giao dịch trong số năm ngày. Ngoại lệ chỉ là ngày thứ năm, khi đồng tiền châu Âu tăng đột ngột 90 điểm. Vào sáng ngày này, báo cáo GDP của Liên minh châu Âu cho quý 1 đã được công bố trong đánh giá cuối cùng, vốn thực tế là tồi tệ hơn dự báo. Kinh tế Liên minh châu Âu đã giảm 0,1% so với quý trước. Và vào giữa ngày, báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ cũng tồi tệ hơn dự báo 30 nghìn đơn. Bây giờ, chúng ta hãy phân tích chi tiết hơn về các dữ liệu này.

Vì báo cáo GDP kém hơn dự báo, nên rất kỳ lạ khi chứng kiến đồng tiền châu Âu tăng giá trong nửa đầu ngày. Chúng tôi đã cảnh báo rằng báo cáo này hiếm khi gây ra phản ứng của thị trường, nhưng đồng tiền châu Âu đã có thể tăng giá trong khi hầu hết các yếu tố đều cho thấy sự suy giảm, thậm chí còn kèm theo thống kê yếu! Điều tương tự cũng áp dụng cho sự tăng giá của nó trong nửa sau ngày. Báo cáo về đơn xin trợ cấp thất nghiệp, tất nhiên, kém hơn dự báo, nhưng liệu đó có phải là một báo cáo quan trọng và sự chênh lệch so với dự báo có quan trọng đến mức đồng đô la giảm 100 điểm không? Vì ngay cả sau các cuộc họp của FED hoặc ECB, không phải lúc nào cũng có phản ứng như vậy!

Rất tiếc, chúng tôi phải thừa nhận rằng bản chất của dữ liệu kinh tế tổng thể hoàn toàn không phù hợp với xu hướng của cặp tiền tệ vào thứ Năm. Nhưng kết quả cuối cùng, chúng tôi vẫn giữ được xu hướng giảm. Giá đang nằm dưới tất cả các đường chỉ báo Ishimoku, và đồng tiền châu Âu vẫn bị mua quá nhiều và cần phải được điều chỉnh xuống một cách đáng kể. Một điều chỉnh đáng kể, chứ không phải 400 điểm. Vì vậy, chúng tôi đang chờ đợi sự tiếp tục giảm, và đường Senkou Span B sẽ là mức kháng cự cho sự tăng trưởng.

Phân tích COT.

Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới được công bố cho ngày 6 tháng 6. Trong 9 tháng qua, dữ liệu của báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với những gì đang diễn ra trên thị trường. Trên hình ảnh trên, rõ ràng thấy rằng vị thế net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Hiện tại, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại "bò" vẫn rất cao và đồng tiền châu Âu vẫn đang giữ vị trí rất cao so với đô la.

Chúng tôi đã chú ý đến việc giá trị "vị thế net" khá cao cho phép dự đoán kết thúc xu hướng tăng. Điều này được báo hiệu bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây đã rất xa nhau, điều này thường đi trước cho sự kết thúc của xu hướng. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng bắt đầu giảm giá vài tháng trước, nhưng chúng tôi chỉ thấy một sự điều chỉnh đơn giản và không quá mạnh. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Phi thương mại" giảm 5,7 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng bán ngắn tăng 1,5 nghìn. Do đó, vị thế net giảm 7,2 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng MUA cao hơn số lượng hợp đồng BÁN của các nhà giao dịch phi thương mại là 159 nghìn, đó là khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt là hơn ba lần. Sự điều chỉnh đã bắt đầu và có thể không phải là sự điều chỉnh mà là sự bắt đầu của xu hướng giảm mới. Hiện tại, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng cặp tiền tệ này sẽ tiếp tục giảm giá.

Phân tích các sự kiện cơ bản.

Trong tuần này, ngoài GDP, chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ của Liên minh châu Âu cũng được công bố. Chỉ số này giảm từ 54,1 xuống 52,8, nhưng không quá nghiêm trọng. Doanh số bán lẻ trong tháng 4 tăng 0%, và không có bất kỳ thống kê quan trọng nào khác. Có nghĩa là ba báo cáo trên ba đều kém hơn dự báo. Trong tuần này, cũng đã có các bài phát biểu của Christine Lagarde và Luis de Guindos, nhưng họ không cung cấp bất kỳ thông tin mới nào cho thị trường. Cả hai "lãnh đạo" đều xác nhận rằng lãi suất chính nên tiếp tục tăng, nhưng thị trường tin rằng chỉ còn tối đa 2 lần tăng lãi suất nữa và đã lâu rồi chúng đã được thực hiện. Vì vậy, cả nền tảng cơ bản và kinh tế toàn cầu trong tuần này đều không ủng hộ đồng euro. Tất nhiên, còn có thống kê từ phía Mỹ, nhưng nó rất ít và không đủ thất bại để đẩy đồng đô la giảm giá. Chúng tôi vẫn cho rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm giá.

Kế hoạch giao dịch cho tuần 12-16 tháng 6:

1) Trên khung thời gian 24 giờ, cặp tiền tệ đã bắt đầu đi xuống, điều mà chúng ta đã chờ đợi trong một thời gian dài. Việc mua đã trở nên không còn hiệu quả nữa, vì giá đã giữ vững dưới tất cả các đường chỉ báo Ishimoku. Hơn nữa, các cơ sở tài chính và kinh tế không hỗ trợ cho đồng tiền châu Âu, do đó rất khó để mong đợi sự tăng trưởng tiếp theo mà không có sự điều chỉnh đáng kể. Theo hình thức, khi giá quay trở lại trên đường Kijun-sen, bạn có thể giao dịch theo xu hướng tăng, nhưng chúng tôi vẫn cho rằng sự tăng trưởng như vậy sẽ hoàn toàn không hợp lý. Do đó, không thể tự tin về nó.

2) Đối với việc bán cặp tiền tệ euro / đô la, bạn có thể mở chúng trên khung thời gian 24 giờ sau khi vượt qua đường Kijun-sen, như chúng tôi đã nói trong các bài viết trước đó. Đường Senkou Span B đã được vượt qua, mục tiêu tiếp theo là khu vực 1,05-1,06 $. Đồng tiền châu Âu vẫn bị mua quá nhiều, do đó sự giảm giá là kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Hủy bỏ kịch bản này - trong trường hợp giá đóng cửa trên đường kính.

Giải thích về các hình ảnh:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support), các mức Fibonacci - các mức tiềm năng khi mua hoặc bán. Có thể đặt các mức Take Profit xung quanh chúng.

Các chỉ báo Ishimoku (cài đặt chuẩn), Bollinger Bands (cài đặt chuẩn), MACD (5, 34, 5).

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".