FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch cho phiên châu Âu ngày 9 tháng 6. Báo cáo Commitment of Traders COT (phân tích các giao dịch hôm qua). Euro vượt ra khỏi kênh giá bên.

Hôm qua đã xuất hiện một số tín hiệu tuyệt vời về việc vào thị trường. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0705 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Sự giảm và hình thành một đường phá giả trên mức này dẫn đến tín hiệu mua, dẫn đến sự tăng trưởng hơn 30 điểm. Trong nửa sau của ngày, đường phá giả và tín hiệu bán từ 1.0739 dẫn đến việc cắt lỗ, vì đồng euro không đảo chiều.

Để mở vị thế dài hạn trên EURUSD cần:

Báo cáo GDP của khu vực đồng euro trong quý 1 năm 2023 được xem xét lại về mặt tiêu cực không ảnh hưởng nhiều đến đồng euro, trong khi sự tăng đột biến số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đã kích hoạt sự bán ra đô la trong nửa sau của ngày. Hôm nay, ngoài phát biểu của Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Luis de Guindos và Chủ tịch Hội đồng Giám sát Ngân hàng Trung ương châu Âu Andrea Enria, không có gì khác, vì vậy hãy cẩn trọng khi mua, vì bò có thể mất ưu thế của mình rất nhanh. Vì lý do này, chỉ có thể hành động khi giá giảm xuống vùng hỗ trợ trung gian 1.0768, được hình thành dựa trên kết quả của ngày hôm qua. Việc tạo ra một sự phá vỡ giả ở đó sẽ cung cấp tín hiệu mua, cho phép đạt đến mức cao nhất trong tuần mới ở vùng 1.0800. Sự phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ tăng cường nhu cầu mua đồng euro, giữ cho cơ hội thoát khỏi 1.0830. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.0870, nơi tôi sẽ chốt lời.

Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có người mua ở mức 1.0768, và kịch bản này có khả năng xảy ra trong nửa đầu ngày, áp lực lên cặp tiền này sẽ tăng đáng kể và gấu sẽ cố gắng đánh bại toàn bộ sự tăng của ngày hôm qua. Vì vậy, chỉ khi có sự hình thành của một giá đột phá giả mạo ở mức hỗ trợ tiếp theo 1.0736, nơi mà các đường trung bình di chuyển đang chơi trên bên của bò, sẽ cung cấp tín hiệu mua EUR. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau khi giá phản ứng trở lại mức tối thiểu 1.0705 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế ngắn trên EURUSD cần:

Các gấu không có bất kỳ hành động nào, cho phép giá vượt qua ranh giới trên của kênh bên và tăng mạnh đột ngột của đồng euro. Hôm nay, các nhà bán hàng chỉ có thể mong đợi những tuyên bố màu xanh của các đại diện Ngân hàng Trung ương châu Âu và sự bảo vệ của mức kháng cự 1.0800, nơi mà cặp tiền đang hướng tới. Một phá vỡ giả mạo ở mức này sẽ đưa ra tín hiệu bán, có thể đẩy EUR/USD xuống 1.0768 - hỗ trợ trung gian, đóng vai trò quan trọng trong hướng đi hàng ngày của cặp tiền. Giữ vững dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên - đường thẳng đến 1.0736. Mục tiêu xa nhất là mức tối thiểu 1.0705, nơi tôi sẽ chốt lời.

Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu nào ở mức 1.0800, bò sẽ tiếp tục xây dựng một xu hướng tăng mới, tận dụng kỳ vọng của Cục dự trữ liên bang Mỹ về việc tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất, có thể được thông báo vào tuần tới. Trong trường hợp đó, tôi sẽ hoãn các vị thế ngắn hạn cho đến mức kháng cự tiếp theo 1.0830. Bán cũng có thể được thực hiện ở đó, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở các vị thế ngắn hạn ngay sau khi giá đạt đỉnh 1.0870 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Tôi đề xuất để tham khảo:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 30 tháng 5, đã có sự thu hẹp của các vị thế dài hạn và ngắn hạn. Sự thu hẹp của các vị thế dài hạn nhiều hơn, cho thấy nhu cầu về tài sản rủi ro giảm. Lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế châu Âu và sự suy giảm của áp lực lạm phát cơ bản, cùng với việc duy trì chính sách quyết liệt từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, ngay cả khi có những dấu hiệu đầu tiên của sự suy giảm, đều đẩy các nhà đầu tư hiện tại không mua euro, buộc họ phải giữ tư thế chờ đợi. Trong khi đó, thị trường lao động của Mỹ vẫn cho thấy sức mạnh, vì vậy sau một tháng nghỉ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục tăng lãi suất, giữ nhu cầu cho đô la. Trong báo cáo COT, cho biết các vị thế không thương mại dài hạn đã giảm 8.253 đơn vị xuống mức 241.817, trong khi các vị thế không thương mại ngắn hạn giảm 242 đơn vị xuống mức 76.092. Kết thúc tuần, tổng vị thế không thương mại giảm và đạt 163.054 so với 185.045. Giá đóng cửa hàng tuần giảm xuống mức 1,0732 so với 1,0793.

Các tín hiệu chỉ báo:

Trung bình di động

Đang giao dịch trên trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự cố gắng của bò để tiếp tục tăng.

Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động ngày trên biểu đồ ngày D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp giảm, đường biên dưới của chỉ báo sẽ làm nền hỗ trợ ở mức 1.0740.

Mô tả các chỉ báo

• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.

• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.

• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/đảo chiều của trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9

• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20

• Nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư đánh đố, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đánh đố và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.

• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.

• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.