FX.co ★ Dự báo và tín hiệu giao dịch cho EUR/USD vào ngày 7 tháng 6. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch. Euro có đang hướng tới một sự sụt giảm mới?

Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD trong ngày giao dịch thứ hai của tuần lại giảm một chút. Trên hình minh họa dưới đây, rõ ràng thấy rằng với vị trí hiện tại của các đường chỉ báo Ichimoku, cặp tiền tệ không thể vượt qua cả hai đường quan trọng nhất. Và vì nó không thể vượt qua chúng, nên khả năng giảm mới tăng lên. Tuy nhiên, khả năng giá đứng im cũng tăng lên, vì trong tuần này, các cơ sở tài chính và kinh tế sẽ yếu, và biến động giá đã giảm trong vài tháng liên tiếp. Trong cả ngày hôm qua, chỉ có một báo cáo về doanh số bán lẻ tại Liên minh châu Âu được đưa ra. Báo cáo này kém hơn dự đoán một chút, nhưng thị trường không phản ứng gì với nó. Các biến động của cặp tiền tệ trong ngày đều là kỹ thuật.

Về tín hiệu giao dịch, chúng khá tốt vào thứ Ba. Ban đầu, cặp tiền tệ đã phản ứng trở lại từ đường Senkou Span B, sau đó vượt qua đường chính và cuối cùng phản ứng trở lại từ mức 1,0669. Tất cả ba tín hiệu đều khá chính xác và có thể được thực hiện. Do đó, các nhà giao dịch có thể mở vị trí ngắn đầu tiên, thu lợi nhuận ở mức khoảng 1,0669 và mở vị trí dài. Cả hai giao dịch đều có lợi nhuận. Đã kiếm được khoảng 40 điểm từ vị trí ngắn và khoảng 15 điểm từ vị trí dài.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới được phát hành cho ngày 30 tháng 5. Trong 9 tháng qua, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với những gì đang diễn ra trên thị trường. Trên hình ảnh trên, rõ ràng thấy rằng vị thế net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Hiện tại, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại "bò" vẫn rất cao và đồng tiền châu Âu vẫn tiếp tục đứng ở mức rất cao so với đô la.

Chúng tôi đã chú ý đến việc giá trị "vị thế net" khá cao cho phép dự đoán sự kết thúc sớm của xu hướng tăng. Điều này được báo hiệu bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây đã rất xa nhau, điều này thường đi trước sự kết thúc của xu hướng. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng bắt đầu giảm giá vài tháng trước đây, nhưng chúng tôi chỉ thấy một sự điều chỉnh đơn giản và không quá mạnh mẽ. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Phi thương mại" đã giảm 8,2 nghìn, và số lượng hợp đồng bán ngắn giảm 0,2 nghìn. Tương ứng, vị thế net giảm 8 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng MUA cao hơn số lượng hợp đồng BÁN của các nhà giao dịch phi thương mại là 165 nghìn, đó là khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt là hơn ba lần. Sự điều chỉnh đã bắt đầu và có thể không phải là sự điều chỉnh mà là sự bắt đầu của xu hướng giảm mới. Hiện tại, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng cặp tiền tệ này sẽ tiếp tục giảm giá.

Chúng tôi đề xuất để tham khảo:

Xem xét cặp EUR/USD. Ngày 7 tháng 6. Tình hình về lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang trở nên phức tạp.

Xem xét cặp GBP/USD. Ngày 7 tháng 6. Đồng bảng Anh đang vẽ mô hình "đầu- vai".

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 7 tháng 6. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1H.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ đã vượt qua đường xu hướng giảm lần thứ hai, nhưng vẫn chưa vội tăng. Chúng tôi cho rằng sự điều chỉnh có thể xảy ra, nhưng hiện tại giá vẫn đang nằm dưới đường Senkou Span B và Kijun-sen. Từ quan điểm cơ bản, cặp tiền tệ vẫn chưa có cơ sở để tăng, nhưng kỹ thuật có thể tiếp tục điều chỉnh trong tuần này. Do tình hình cơ bản và kinh tế chung yếu, chúng ta có thể thấy sự di chuyển phẳng tối đa.

Vào ngày 7 tháng 6, chúng tôi chỉ định các mức giao dịch sau đây - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, cũng như các đường Senkou Span B (1,0734) và Kijun-sen (1,0719). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu được hình thành xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "phản đòn" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không bị thua lỗ nếu giá đã di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ nếu tín hiệu là sai lầm.

Hôm nay, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Luis de Guindos sẽ phát biểu tại Liên minh châu Âu, trong khi tại Mỹ, lịch sự kiện trống rỗng. Ông de Guindos có thể cung cấp thông tin quan trọng cho thị trường (lý thuyết), nhưng chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều vào điều đó. Có thể chúng ta sẽ có một ngày khá nhàm chán với sự chuyển động yếu.

Giải thích cho các hình ảnh:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - đường kẻ đỏ đậm, gần đó có thể là điểm kết thúc của sự chuyển động. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường kẻ của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Là các đường kẻ mạnh.

Các mức cực đại - đường kẻ đỏ mảnh, từ đó giá trị trước đó đã phản ứng. Là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường kẻ màu vàng - các đường kẻ xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".