FX.co ★ EUR / USD: kế hoạch cho phiên Châu Âu vào ngày 1 tháng 7. COT báo cáo. Euro nhanh chóng được mua lại từ mức thấp hàng năm

Một số tín hiệu gia nhập thị trường đã được hình thành vào ngày hôm qua. Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và xem điều gì đã xảy ra. Tôi đã chú ý đến 1,0434 trong dự báo buổi sáng của mình và khuyên bạn nên đưa ra quyết định tham gia thị trường từ đó. Bulls trên đồng euro đã làm mọi thứ để bảo vệ 1,0434 và thậm chí đã cố gắng làm như vậy. Một sự đột phá sai vào đầu phiên giao dịch châu Âu đã tạo ra một tín hiệu tuyệt vời để mua vào đồng euro. Kết quả là, cặp đôi này đã tăng hơn 30 điểm. Tuy nhiên, sau một thời gian, Bears đã quay trở lại áp lực lên đồng euro và tìm cách phá vỡ xuống dưới 1,0434. Sự đột phá diễn ra mà không có sự kiểm tra ngược lại của mức này từ dưới lên, vì vậy tôi đã thất bại trong việc tham gia các vị thế bán. Vào buổi chiều, sự sụt giảm của đồng euro và hình thành một đột phá sai ở mức 1,0383, tôi khuyên bạn nên đưa ra quyết định tham gia thị trường từ mức này, điều này đã dẫn đến việc tạo ra một điểm vào lệnh tuyệt vời cho các vị thế mua. Kết quả là, cặp đôi này đã tăng hơn 100 điểm.

Khi nào nên mua EUR / USD:

Kịch bản mà số liệu thống kê tốt về Mỹ sẽ giúp đồng euro củng cố vị thế của mình trong phiên chiều, đã được hiện thực hóa hoàn toàn vào ngày hôm qua. Hôm nay là một ngày thú vị không kém, vì chúng ta sẽ có được một bức tranh rõ ràng về những gì đang xảy ra hiện nay với lạm phát ở khu vực đồng euro, điều này có thể dẫn đến sự mạnh lên đáng kể của đồng euro. Chỉ số giá tiêu dùng khu vực đồng euro cần phải đánh bại dự báo của các nhà kinh tế, điều này sẽ củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu có một chính sách tích cực hơn. Báo cáo về các chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của các nước khu vực đồng euro và toàn thể khu vực đồng euro cũng sẽ được công bố hôm nay. Bạn nên đặc biệt chú ý đến chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất tại Đức. Chỉ giá trị của nó bằng cách nào đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đồng euro.

Kịch bản tối ưu cho việc mở các vị thế mua ngày hôm nay sẽ là một sự đột phá giả hình thành trong khu vực hỗ trợ gần nhất tại 1.0434. Điều này tạo ra một tín hiệu để tham gia thị trường, dựa trên nỗ lực xây dựng ít nhất một số điều chỉnh tăng vào cuối tuần này với triển vọng cập nhật 1.0481, điều mà chúng tôi đã không thể vượt lên vào ngày hôm qua. Có những đường trung bình động, điều này sẽ hạn chế tiềm năng đi lên của cặp tiền. Chỉ có một bước đột phá và thử nghiệm 1.0481 sẽ chạm ngưỡng giảm, mở ra 1.0525. Chúng ta có thể nói về một bước ngoặt thị trường giảm giá chỉ sau khi bứt phá 1.0525, sẽ dẫn đến bản cập nhật 1.0568 và 1.0604, nơi tôi khuyên bạn nên chốt lời.

Nếu EUR / USD giảm và không có Bulls nào ở mức 1,0434, và vì điều này, chúng ta nên nghe rằng lạm phát trong khu vực đồng euro sẽ giảm mạnh, mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ đối với Bulls. Trong trường hợp này, tôi khuyên bạn không nên vội vàng tham gia thị trường: lựa chọn tốt nhất để mở các vị thế mua sẽ là một sự đột phá giả trong vùng hỗ trợ 1.0383. Tôi khuyên bạn nên mua EUR / USD ngay lập tức khi chỉ phục hồi từ mức thấp hàng năm mới trong khu vực 1,0321, hoặc thậm chí thấp hơn - trong khu vực 1,0255 với mục tiêu điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.

Khi nào nên bán EUR / USD:

Bears vẫn đang đương đầu với tất cả các nhiệm vụ đặt ra, nhưng hôm nay nó là cần thiết để hành động mạnh mẽ hơn một lần nữa. Số liệu thống kê yếu kém về khu vực đồng euro và Đức có thể gây áp lực lên cặp tỷ giá, điều này sẽ dẫn đến việc nó sẽ tái thoát khỏi mức hỗ trợ 1.0434, điều này cần thiết để những con gấu duy trì xu hướng giảm trong tuần này. Lựa chọn tốt nhất sẽ là để đồng euro tăng thêm vào buổi sáng nếu chúng tôi nhận được dữ liệu mạnh và hình thành một đột phá sai ở mức 1.0481. Điều này tạo ra một tín hiệu để mở các vị thế bán với triển vọng quay trở lại mức 1,0434. Một sự đột phá và củng cố dưới phạm vi này, cũng như một thử nghiệm đảo ngược từ dưới lên - tất cả điều này sẽ dẫn đến một tín hiệu bán khác với việc loại bỏ các điểm dừng của Bulls và chuyển động lớn hơn của cặp tiền xuống vùng 1.0383. Một thử nghiệm đột phá và đảo ngược 1.0383 từ bên dưới sẽ là bằng chứng về sự tiếp tục của xu hướng giảm với triển vọng giảm nhanh xuống 1.0321, nơi tôi khuyên bạn nên thoát khỏi hoàn toàn quần short. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0255.

Nếu tỷ giá EUR / USD tăng trong phiên giao dịch châu Âu, cũng như sự vắng mặt của Bears ở mức 1.0481, Bulls sẽ giành lại quyền kiểm soát thị trường một lần nữa. Trong trường hợp này, tôi khuyên bạn nên hoãn các vị thế bán khống đến mức hấp dẫn hơn là 1,0525. Hình thành một breakout sai sẽ có một điểm khởi đầu mới cho sự điều chỉnh đi xuống của cặp tiền. Bạn có thể bán EUR / USD ngay lập tức khi phục hồi từ mức cao 1,0568, hoặc thậm chí cao hơn - trong khu vực 1,0604 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Báo cáo COT:

Theo báo cáo COT từ ngày 21 tháng 6, số lượng cả vị thế mua và bán đều giảm, cho thấy tâm lý giảm giá. Trong bài phát biểu gần đây của mình, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã xác nhận ý định của ngân hàng trung ương là nâng lãi suất chuẩn hơn nữa để chống lại lạm phát cao nhất trong 40 năm qua. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng đang có kế hoạch bắt đầu tăng lãi suất chủ chốt sớm nhất là vào tháng tới. Điều này có thể làm hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng bạc xanh so với đồng euro. Vì tài sản rủi ro bị bán quá mức đáng kể, đồng euro có thể bắt đầu phục hồi ngay sau khi bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ. Báo cáo COT tiết lộ rằng số lượng vị thế thương mại dài giảm 11.432 xuống 195.554, trong khi số lượng vị thế phi thương mại ngắn giảm 1.845 xuống còn 211.159. Mức giá thấp của đồng euro đang khiến nó trở nên hấp dẫn đối với người mua. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể chuyển sang đô la Mỹ bất cứ lúc nào trong bối cảnh lạm phát cao và sự cần thiết của một chính sách tích cực hơn của các ngân hàng trung ương. Kết quả của tuần trước cho thấy tổng vị thế phi thương mại vẫn ở mức âm và giảm từ -6.018 xuống -15.605. Giá đóng cửa hàng tuần đã tăng từ 1,0481 lên 1,0598.

Các tín hiệu chỉ báo:

Đường trung bình động

Giao dịch nằm dưới đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy nỗ lực của Bears trong việc tiếp tục đà giảm của đồng euro.

Lưu ý: Khoảng thời gian và giá của đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung về đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1 hàng ngày.

Dải Bollinger

Trong trường hợp giảm, đường viền dưới của chỉ báo xung quanh 1,0395 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ. Trong trường hợp tăng trưởng, đường viền trên của chỉ báo trong khu vực 1,0515 sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.

Mô tả các chỉ số

• Đường trung bình động (đường trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Kỳ 50. Nó được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động (đường trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Kỳ 30. Nó được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence / Divergence - sự hội tụ / phân kỳ của các đường trung bình động) Giai đoạn EMA nhanh 12. Giai đoạn EMA chậm đến 26. Giai đoạn SMA 9
• Dải bollinger (Bollinger Bands). Kỳ 20
• Các nhà giao dịch đầu cơ phi thương mại, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho các mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Các vị thế dài phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế mở dài của các nhà kinh doanh phi thương mại.
• Các vị thế bán phi thương mại thể hiện tổng số vị thế mở bán khống của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa các vị thế bán và dài hạn của các nhà kinh doanh phi thương mại.