FX.co ★ EUR / USD: kế hoạch cho phiên giao dịch châu Âu vào ngày 23 tháng 2. Báo cáo COT. Áp lực lên đồng euro giảm bớt và bulls đã cố gắng bảo vệ mức hỗ trợ quan trọng là 1,1289

Để mở các vị thế mua EUR / USD, bạn cần:

Hôm qua, một số tín hiệu đã được hình thành để gia nhập thị trường. Hãy xem biểu đồ 5 phút và tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.1318 và khuyên bạn nên đưa ra quyết định tham gia thị trường. Dữ liệu mạnh mẽ về Đức đã thúc đẩy đồng euro tăng giá trong phiên giao dịch châu Âu. Tuy nhiên, một đợt đột phá và củng cố trên mức 1.1318 đã xảy ra mà không có kiểm tra đảo ngược, do đó, các điểm vào các vị thế mua đã không được hình thành. Kết quả là nửa đầu ngày trôi qua mà không có giao dịch nào, và do đó bức tranh kỹ thuật đã được điều chỉnh hoàn toàn cho phiên Mỹ. Đồng euro tăng trưởng hơn nữa trong bối cảnh nhà đầu tư giảm tâm trạng hoảng sợ, cùng với mức đột phá 1,1340, đã dẫn đến việc hình thành tín hiệu mua EUR / USD. Tổng cộng, ba điểm vào được hình thành để mua từ mức này. Cặp đôi này cho thấy mức tăng 15-20 điểm mỗi lần, sau đó bulls mất thế chủ động.

Hóa ra, bulls của đồng euro có khả năng làm được nhiều hơn thế. Sau khi bảo vệ biên giới dưới của kênh ngang, trong đó giao dịch đã được thực hiện kể từ ngày 14 tháng 2, bulls thực sự có cơ hội quay trở lại biên giới trên của nó là 1.1395. Hôm nay hứa hẹn sẽ có nhiều biến động, vì dữ liệu thú vị về lạm phát trong khu vực đồng euro cho tháng 1 năm nay sẽ được công bố. Các kế hoạch tiếp theo của Ngân hàng Trung ương châu Âu để cắt giảm các biện pháp kích thích và thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Thị trường vẫn bi quan về căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine, nhưng nhu cầu đối với các tài sản rủi ro đang dần quay trở lại. Điều quan trọng là phải bảo vệ mức hỗ trợ 1.1312 vào buổi sáng, được hình thành bởi kết quả của ngày hôm qua. Việc hình thành một điểm breakout giả ở đó tạo ra điểm vào lệnh đầu tiên vào các vị thế mua trong quá trình tiếp tục điều chỉnh đi lên. Tuy nhiên, để trông đợi vào sự phục hồi lớn hơn của EUR / USD, bulls nên tích cực hơn và có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 1.1338. Áp lực lạm phát tăng vọt trong khu vực đồng euro chắc chắn sẽ làm tăng sự quan tâm của các nhà giao dịch đối với đồng euro, và một bước đột phá và kiểm tra từ trên xuống là 1.1338 - tất cả điều này sẽ dẫn đến một tín hiệu mua khác và mở ra khả năng cặp tiền này phục hồi trở lại diện tích 1.1366. Một đợt đột phá của phạm vi này sẽ tiếp tục xu hướng tăng và mở đường thẳng lên mức cao 1.1395 - giới hạn trên của kênh ngang rộng hiện tại từ ngày 14 tháng 2. Tôi khuyên bạn nên chốt lời tại đó. Với sự gia tăng của xung đột địa chính trị, nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ sẽ nhanh chóng quay trở lại, vì vậy hãy cẩn thận với việc mua euro ở mức hiện tại. Nếu cặp tỷ giá giảm trong phiên châu Âu và không có hoạt động nào ở mức 1.1312, mọi thứ có thể kết thúc rất tồi tệ. Vì vậy, tốt nhất là không nên vội vàng các vị trí mua. Kịch bản tối ưu sẽ là một breakout giả ở mức 1,1289, nhưng bạn có thể mua đồng euro ngay lập tức để phục hồi từ mức thấp: 1,1262 và 1,1236 với mục đích điều chỉnh tăng 20-25 điểm trong ngày.

Để mở các vị thế bán EUR / USD, bạn cần:

Mặc dù bears đã không giữ được đồng euro ở mức thấp hàng tháng vào ngày hôm qua, tuy nhiên, họ đã thể hiện mình khá tích cực trong phiên giao dịch tại Mỹ. Hôm nay, để giữ cho cặp tiền này nằm trong kênh ngang, bears cần phải bảo vệ mức kháng cự 1.1338, hiện đang là tâm điểm của bulls đồng euro. Hình thành một breakout giả ở mức này, cùng với lạm phát giảm trong khu vực đồng tiền chung châu Âu và bài phát biểu của thành viên Ban điều hành ECB Frank Elderson - tất cả điều này sẽ là tín hiệu để mở các vị thế bán để chạm mức trung gian 1.1312. Việc phá vỡ khu vực này và kiểm tra ngược lại từ dưới lên sẽ cung cấp một tín hiệu khác để mở các vị thế bán với triển vọng giảm xuống mức thấp nhất của tháng tại 1.1289. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.1262. Bản cập nhật của nó sẽ cho thấy sự nối lại rõ ràng xu hướng giảm giá của đồng euro với triển vọng cập nhật 1.1236 và 1.1201, nơi tôi khuyên bạn nên chốt lời. Trong trường hợp đồng euro tăng giá và bears không hoạt động ở mức 1.1338, tốt nhất là không nên vội vàng với các vị thế bán. Kịch bản tối ưu sẽ là các vị thế bán khống khi hình thành một breakout giả trong vùng 1.1366. Bạn có thể bán EUR / USD ngay lập tức để có mức phục hồi từ 1,1395 hoặc thậm chí cao hơn - khoảng 1,1427, dựa trên sự điều chỉnh giảm 15-20 điểm.

Tôi đề nghị để xem xét:

Báo cáo Cam kết Thương nhân (COT) cho ngày 8 tháng 2 cho thấy các vị thế mua tăng trong khi các vị thế bán giảm. Báo cáo này đã tính đến cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, tại đó chủ tịch Christine Lagarde đã nói rõ với tất cả những người tham gia thị trường rằng ngân hàng trung ương sẽ hành động mạnh mẽ hơn nếu bức tranh quan sát về lạm phát không thay đổi hoặc thay đổi theo chiều hướng xấu hơn. Tuần trước, các quan chức của ECB đã có thái độ chờ đợi và sự đảo ngược kỹ thuật của thị trường tăng giá đã dẫn đến sự sụt giảm của cặp EUR / USD. Nhu cầu đối với các tài sản rủi ro cũng giảm do nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, một lập luận có trọng lượng hơn cho sự chuyển động đi xuống được quan sát thấy của cặp EUR / USD là hành động của Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến lãi suất. Một cuộc họp bất thường được tổ chức vào thứ Hai, ngày 14 tháng Hai, kết quả được ưu tiên giấu kín với công chúng - điều này càng đổ thêm dầu vào lửa đang bùng lên xung quanh áp lực lạm phát cao ở Hoa Kỳ. Một số nhà kinh tế kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương có thể sử dụng các hành động tích cực hơn và tăng lãi suất ngay lập tức thêm 0,5% vào tháng 3 năm nay, thay vì 0,25%, như kế hoạch ban đầu. Đây là một loại tín hiệu tăng giá đối với đồng đô la Mỹ. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại tăng từ mức 213,563 lên mức 218,973, trong khi các vị thế bán phi thương mại giảm từ mức 183,847 xuống mức 180,131. Điều này cho thấy rằng các nhà giao dịch tiếp tục xây dựng các vị thế mua với mọi sự sụt giảm tốt của đồng tiền châu Âu. Vào cuối tuần, tổng vị thế thuần phi thương mại tăng nhẹ lên 38,842 so với 29,716. Giá đóng cửa hàng tuần đã tăng vọt và lên tới 1,1441 so với 1,1229 một tuần trước đó.

Các tín hiệu chỉ báo:

Giao dịch được thực hiện xung quanh các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho biết bản chất ngang của thị trường.

Đường trung bình động

Lưu ý: Khoảng thời gian và giá của các đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung về đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1 hàng ngày.

Dải Bollinger

Một sự đột phá của giới hạn trên của chỉ báo trong khu vực 1,1350 sẽ dẫn đến một làn sóng tăng trưởng đồng euro mới. Vượt qua giới hạn dưới của chỉ báo trong khu vực 1.1312 sẽ làm tăng áp lực lên cặp tiền.

Mô tả các chỉ số

• Đường trung bình động (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Kỳ 50. Nó được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Kỳ 30. Nó được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence / Divergence - sự hội tụ / phân kỳ của các đường trung bình động) Giai đoạn EMA nhanh 12. Giai đoạn EMA chậm đến 26. Giai đoạn SMA 9
• Dải bollinger (Bollinger Bands). Kỳ 20
• Các nhà giao dịch đầu cơ phi thương mại, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho các mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Các vị thế mua phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế mở mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Các vị thế bán phi thương mại thể hiện tổng số vị thế mở bán khống của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa các vị thế bán và dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.