FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên giao dịch châu Âu ngày 27/12. Báo cáo COT. Áp lực lên đồng euro có thể tăng lên

Để mở các vị thế mua trên cặp EUR/USD, bạn cần:

Có một số tín hiệu tuyệt vời để tham gia thị trường đã được tạo ra vào thứ Sáu tuần trước. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu các điểm vào lệnh. Trong dự báo buổi sáng, tôi đã chú ý đến mức 1.1341 và khuyên bạn nên quyết định tham gia thị trường. Trong bối cảnh thiếu các số liệu thống kê cơ bản và phiên giao dịch trước Giáng sinh, không ai cảm thấy hối tiếc khi mở vị thế mua ở mức giá cao hiện tại. Kết quả là, có thể quan sát được một phá vỡ giả hình thành tại khu vực kháng cự 1.1341, dẫn đến hình thành một tín hiệu tuyệt vời để bán đồng euro. Mức giảm khoảng 30 điểm. Trong nửa cuối ngày, một phá vỡ giả tại mức hỗ trợ 1.1318 dẫn đến một tín hiệu mua đồng euro. Mức tăng khoảng 12 điểm.

Hôm nay không có số liệu thống kê quan trọng trong khu vực đồng euro và nhiều thị trường đóng cửa sau Giáng sinh, do đó mức biến động và khối lượng giao dịch được kỳ vọng là rất yếu. Vì lý do này, xu hướng giảm vào ngày thứ Sáu có thể tiếp tục đến khi cập nhật các mức hỗ trợ chính. Hiện tại, phe bò cần phải nỗ lực để bảo vệ mức trung gian 1.1312, và một đột phá giả hình thành sẽ là tín hiệu để mua đồng euro, dựa vào sự phục hồi lên mức kháng cự 1.1331, mà nằm ngay dưới đó là các đường trung bình động đang hỗ trợ phe gấu. Vượt qua phạm vi này cũng là một nhiệm vụ quan trọng, và một kiểm tra ngược từ trên xuống dưới sẽ mở ra cơ hội tăng lên các mức mới: 1.1358 và 1.1381, nơi tôi đề nghị chốt lời. Mục tiêu tiếp theo sẽ là mức 1.1415. Nếu cặp tỷ giá giảm trong phiên giao dịch châu Âu và phe bò không hoạt động ở mức 1.1312, tốt nhất là nên hoãn vị thế mua đến mức hỗ trợ lớn tại 1.1291. Mức này rất quan trọng về mặt chiến lược đối với phe bò, vì vậy có thể tin tưởng vào mức tăng trưởng tích cực từ vùng này. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên mở các vị thế mua tại đó khi hình thành một phá vỡ giả. Hy vọng cuối cùng của phe bò để giữ cặp tiền trong kênh điều chỉnh tăng sẽ là mức thấp tại 1.1265, mà từ đó có thể mở các vị thế mua tức thời khi giá bật lại, có tính đến mức điều chỉnh tăng 20-25 điểm trong ngày.

Để mở các vị thế bán cặp EUR/USD, bạn cần:

Phe bò đồng euro đã thể hiện một cách xuất sắc tại mức 1.1345, mà bây giờ đã chuyển thành mức 1.1331. Nhiệm vụ chính trong nửa ngày đầu là bảo vệ mức kháng cự này. Xét rằng không có số liệu thống kê quan trọng nào trong hôm nay, rất có thể phe gấu sẽ làm được điều này. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch thấp sau Giáng sinh có thể kiềm chế mức biến động, dẫn đến các tín hiệu gia nhập thị trường trái ngược nhau. Một phá vỡ giả hình thành tại 1.1331 sẽ tạo thành tín hiệu gia nhập thị trường đầu tiên cho các vị thế bán khi kỳ vọng cặp tiền chịu áp lực trở lại và giảm xuống vùng 1.1312. Tại mức này sẽ diễn ra một cuộc đối đầu tích cực. Một mức đột phá và kiểm tra phạm vi này từ dưới lên sẽ cung cấp thêm tín hiệu để mở vị thế bán với triển vọng kéo cặp tiền xuống mức hỗ trợ lớn tại 1.1291. Một đột phá tại mức này sẽ hủy bỏ một số lệnh dừng của phe bò và khiến cặp EUR/USD giảm hơn nữa đến các mức thấp mới: 1.1265 và 1.1246, nơi tôi khuyên bạn nên chốt lời. Nếu đồng euro tăng giá và phe gấu không hoạt động ở mức 1.1331, tốt nhất là không nên vội bán. Kịch bản tối ưu sẽ là các vị thế bán khi hình thành một đột phá giả ở mức 1.1358. Có thể bán cặp EUR/USD tức thời khi giá bật lại từ mức cao 1.1381, hay thậm chí cao hơn - trong vùng 1.1415, có tính đến mức điều chỉnh giảm 15-20 điểm.

Tôi đề nghị xem xét:

Báo cáo Cam kết Thương nhân (COT) ngày 14/12 cho thấy cả vị thế bán và mua đều giảm, nhưng vị thế mua giảm nhiều hơn một chút, dẫn đến tăng giá trị delta âm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dữ liệu này không bao gồm kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Nhưng nếu nhìn vào bức tranh tổng thể, giao dịch theo kênh ngang vẫn được giữ nguyên và ngay cả các cuộc họp của ngân hàng trung ương cũng không thể quyết định hướng đi của cặp tỷ giá này. Những người mua tài sản rủi ro, và hiện tại chúng ta đang nói về đồng euro, không vội vàng mở vị thế mua ngay cả sau khi ECB thông báo rằng họ có kế hoạch hoàn thành chương trình thu mua trái phiếu khẩn cấp sớm nhất là vào tháng 3 tới - điều này cho thấy ngân hàng đang thay đổi chính sách theo hướng thắt chặt. Mặt khác, Fed đã có kế hoách tăng lãi suất vào thời điểm này, điều này làm cho đồng đô la Mỹ trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, sự bất ổn với chủng coronavirus mới Omicron tiếp tục khiến những người tham gia thị trường sợ hãi: không ai muốn mua một đồng đô la đang bị quá mua, nhưng đồng euro rẻ cũng không phải là một công cụ quá hấp dẫn. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại giảm từ 194.869 xuống 189.530, trong khi vị thế bán phi thương mại giảm từ 203.168 xuống 201.409. Điều này cho thấy rằng các nhà giao dịch có thái độ chờ đợi trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Vào cuối tuần, tổng vị thế ròng phi thương mại tăng giá trị âm từ -8 299 lên 11 879. Giá đóng cửa hàng tuần, do nằm trong kênh ngang, đã không thay đổi ở mức 1.1283 từ tuần trước.

Các tín hiệu chỉ báo:

Giao dịch được thực hiện ngay dưới đường trung bình động 30 và 50 hàng ngày, cho thấy phe gấu nỗ lực xây dựng mức điều chỉnh giảm trong cặp tiền.

Đường trung bình động

Lưu ý: Chu kỳ và giá của các đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung về đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày D1.

Dải Bollinger

Trong trường hợp giảm giá, hỗ trợ sẽ là đường biên dưới của chỉ báo tại 1.1305. Trong trường hợp tăng giá, biên trên của chỉ báo tại 1.1340 sẽ là mức kháng cự.

Mô tả các chỉ số

• Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — Mức hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động) EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch đầu cơ phi thương mại, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho các mục đích đầu cơ và đáp ứng các nhu cầu nhất định.
• Các vị thế mua phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Các vị thế bán phi thương mại đại diện cho tổng vị thế bán của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.