FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên giao dịch châu Âu ngày 20/12. Báo cáo COT. Phe gấu có thể giành chiến thắng. Nhắm đến 1.1224

Để mở các vị thế mua cặp EUR/USD, bạn cần:

Đồng euro giảm mạnh so với đô la Mỹ vào thứ Sáu. Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu các điểm vào thị trường. Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.1321 và khuyên bạn nên đưa ra quyết định tham gia thị trường. Việc chỉ số IFO của Đức sụt giảm và việc lạm phát trong khu vực đồng euro ít tăng trong tháng 11 năm nay đã không cho phép đồng tiền châu Âu tiếp tục đà tăng giá trong nửa đầu ngày, điều được quan sát hôm qua. Tuy nhiên, với tất cả những điều này, phe bò đã cố gắng bảo vệ mức hỗ trợ 1.1321. Việc hình thành một phá vỡ giả ở đó dẫn đến một tín hiệu tốt để mở các vị thế mua. Vào thời điểm viết bài, cặp tiền này đã tăng 20 điểm và thế là xong. Áp lực lên đồng euro tăng mạnh vào buổi chiều. Một bước đột phá và kiểm tra ngược từ dưới lên tại mức 1.1321 đã cung cấp một điểm vào các vị thế bán. Kết quả là, cặp tiền này đã giảm hơn 90 điểm, vượt qua tất cả mức tăng trưởng được quan sát sau cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Và điểm vào sáng nay của bảng Anh là gì?

Không có số liệu thống kê quan trọng trong ngày hôm nay, vì vậy đồng euro sẽ tiếp tục chịu áp lực trong thời gian tới. Thực tế là giao dịch đang diễn ra gần biên dưới của kênh ngang rộng từ ngày 30/11 tạo ra một số vẫn đề nghiêm trọng cho phe bò đồng euro. Dữ liệu yếu kém về số dư tài khoản vãng lai trong cán cân thanh toán của ECB trong khu vực đồng euro sẽ không có tác động nghiêm trọng đến đồng euro, nhưng có thể thúc đẩy làm tăng các vị thế bán trong cặp này. Phe bò cần phải cố gắng hết sức để bảo vệ mức hỗ trợ tạm thời 1.1245. Hình thành một đột phá giả sẽ cho tín hiệu mua đồng euro so với thị trường gấu được quan sát vào thứ Sáu tuần trước. Một nhiệm vụ quan trọng không kém là quay trở lại mức kháng cự khá quan trọng tại 1.1269. Việc đột phá và kiểm tra ngược từ trên xuống sẽ mở ra cơ hội để tăng lên vùng 1.1291, nơi có các đường trung bình động đang hỗ trợ phe gấu. Mục tiêu xa hơn là mức 1.1315, nơi tôi khuyên bạn nên chốt lời. Nếu cặp tỷ giá giảm trong phiên giao dịch châu Âu và phe bò không hoạt động ở mức 1.1245, tốt nhất là nên hoãn mua cho đến khi đạt mức hỗ trợ lớn hơn tại 1.1224 - hy vọng cuối cùng của phe bò để giữ cặp này trong kênh ngang. Tôi khuyên bạn nên mua EUR/USD tức thời khi giá bật lại từ mức thấp 1.1208, hoặc thậm chí thấp hơn - khoảng 1.1188, tính đến một đợt điều chỉnh tăng 20-25 điểm trong ngày.

Để mở các vị thế bán cặp EUR/USD, bạn cần:

Phe gấu đã nghiêm túc khẳng định bản thân. Màn trình diễn đáng thất vọng ngày hôm nay ở khu vực đồng euro có khả năng gây áp lực trở lại đối với đồng tiền khu vực, điều này sẽ dẫn đến cặp tiền này tiếp tục sụt giảm. Nhiệm vụ chính của phe gấu trong nửa đầu ngày là bảo vệ mức 1.1269. Việc hình thành một đột phá sai ở đó, cùng với báo cáo yếu kém của Ngân hàng Đức Bundesbank về nền kinh tế, tạo ra điểm vào lệnh đầu tiên cho các vị thế bán, dựa trên việc duy trì áp lực lên cặp tiền và việc đường biên dưới của kênh ngang tại 1.1224 thu hẹp. Một sự đột phá và kiểm tra từ dưới lên của hỗ trợ trung gian tại 1.1245 sẽ dẫn đến một tín hiệu khác để mở các vị thế bán với triển vọng giảm xuống vùng 1.1224. Đột phá mức này sẽ hủy một số lệnh dừng của phe bò và làm cặp tiền sụt giảm nhiều hơn với việc tiếp tục xu hướng giảm đến 1.1208 và 1.1188. Mục tiêu xa hơn là mức 1.1155, nơi tôi khuyên bạn nên chốt lời. Nếu đồng euro tăng giá và phe gấu không hoạt động ở mức 1.1269, tốt nhất là không nên bán vội. Kịch bản tối ưu sẽ là các vị thế bán khi hình thành đột phá giả trong khu vực 1.1291 – nơi các đường trung bình động hỗ trợ phe gấu. Có thể bán EUR/USD tức thời khi giá bật lại từ các mức cao: 1.1315 và 1.1348, dựa trên mức điều chỉnh giảm 15-20 điểm.

Tôi khuyên bạn nên xem xét:

Báo cáo Cam kết Thương nhân (COT) ngày 7/12 cho thấy các vị thế bán giảm và các vị thế mua tăng nhẹ, điều này dẫn đến việc giảm giá trị delta âm. Nhiều nhà giao dịch đã chuẩn bị cho các cuộc họp của ngân hàng trung ương trong tuần này. Dự kiến sẽ có những thay đổi rất nghiêm trọng trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, cũng như Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Dữ liệu lạm phát đang buộc cơ quan quản lý phải hành động mạnh mẽ hơn, nhưng để biết được nó sẽ đi theo con đường nào là khá khó khăn. Tuần trước, có một số bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, nhưng trong những bình luận của mình ông đã nói đủ về những thay đổi dự kiến theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ. Chủng coronavirus Omicron cũng đang khiến người châu Âu và Mỹ tỉnh táo, làm giảm nhu cầu đối với các tài sản rủi ro trong bối cảnh không chắc chắn về chính sách tương lai của ECB. Báo cáo COT tháng 11 mới nhất chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại đã tăng từ 191.048 lên 194.869, trong khi các giao dịch bán phi thương mại giảm từ 214.288 xuống 203.168. Các sự kiện quan trọng trong điều kiện đi ngang được hình thành. Vào cuối tuần, tổng vị thế ròng phi thương mại giảm giá trị âm từ -23,240 xuống -8,299. Ngược lại, giá đóng cửa hàng tuần không thay đổi do kênh ngang – 1.1283 so với 1.1292.

Các tín hiệu chỉ báo:

Giao dịch được thực hiện dưới đường trung bình động 30 và 50 hàng ngày, điều này cho thấy phe gấu đang quay trở lại thị trường.

Đường trung bình động

Lưu ý: Chu kỳ và giá của các đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung về đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1 hàng ngày.

Dải Bollinger

Trong trường hợp sụt giảm, đường biên dưới của chỉ báo tại 1.1208 sẽ cung cấp hỗ trợ. Trong trường hợp tăng trưởng, đường biên trên của chỉ báo tại 1.1315 sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.

Mô tả các chỉ số

• Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ) EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch đầu cơ phi thương mại, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho các mục đích đầu cơ và đáp ứng các nhu cầu nhất định.
• Các vị thế mua phi thương mại thể hiện tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Các vị thế bán phi thương mại thể hiện tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.