FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch phiên giao dịch châu Âu ngày 16/12. Báo cáo COT. Euro đã giữ được vị thế sau cuộc họp của Fed. Chúng tôi đang chờ đợi kết quả cuộc họp ECB

Để mở các vị thế mua EUR/USD, bạn cần:

Khá nhiều tín hiệu tham gia thị trường đã được hình thành trong ngày hôm qua. Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu các điểm vào lệnh. Trong dự báo buổi sáng, tôi đã chú ý đến mức 1.1276 và khuyên bạn nên đưa ra quyết định tham gia thị trường. Dữ liệu về lạm phát ở các nước khu vực đồng euro, được công bố trong nửa đầu ngày, không mang lại hiệu quả như mong đơi, vì chúng trùng khớp với dự báo của các nhà kinh tế. Kết quả là, đồng euro đình trệ quanh mức 1.1276. Một số đột phá giả trong phạm vi này đã làm hình thành các tín hiệu để mở vị thế bán. Kết quả là, xu hướng giảm là khoảng 20 điểm, sau đó phe bò bắt đầu tích cực bảo vệ mức hỗ trợ 1.1255. Các đột phá giả ở mức này đã hình thành các điểm vào lệnh tốt cho các vị thế mua, tuy nhiên, điều này xảy ra trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, do đó đồng euro không thu hút nhu cầu cụ thể. Việc cặp EUR/USD sụt giảm mạnh mẽ sau thông báo liên quan đến chính sách tiền tệ đã bị chặn lại bởi mức hỗ trợ 1.1230, nơi một đột phá giả hình thành tạo ra một tín hiệu tốt để mở các vị thế mua. Kết quả là, mức tăng trưởng lên tới khoảng 70 điểm. Và các giao dịch trên bảng Anh ngày hôm qua là gì?

Hôm nay chúng ta có một ngày quan trọng khác. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, mà tại đó dự kiến sẽ diễn ra một số thay đổi theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai ở khu vực đồng euro. Nếu Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu về lạm phát cao, nhu cầu đối với đồng tiền châu Âu sẽ tăng lên, vì người ta có thể kỳ vọng ECB thực hiện một đợt tăng lãi suất sớm hơn vào năm tới. Theo quan điểm của phe bò, điểm vào lệnh tối ưu cho các vị thế mua sẽ là khi một phá vỡ giả hình thành trong vùng 1.1276, xuất hiện vào cuối ngày hôm qua. Một nhiệm vụ quan trọng không kém là quay trở lại ngưỡng kháng cự khá quan trọng tại 1.1301, mà giá vẫn chưa vượt qua được. Dữ liệu mạnh mẽ về hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của các nước khu vực đồng euro sẽ dẫn đến đột phá và kiểm tra mức này từ trên xuống, điều này sẽ tạo thành một điểm vào lệnh bổ sung để mua đồng euro với triển vọng quay trở lại mức 1.1323. Chỉ có vùng 1.1353 còn lại trên mức này, là đường biên trên của kênh ngang rộng. Phá vỡ mức này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến xu hướng giảm của EUR/USD, vì vậy hãy hết sức cẩn thận ở mức này. Một đột phá và kiểm tra mức 1.1353 từ trên xuống sẽ mở ra cánh cửa cho mức tăng hơn nữa đến mức cao 1.1381 và 1.1415. Mức 1.1442 là một mục tiêu xa hơn, nhưng chỉ đi cùng với chính sách rất diều hâu từ ECB. Tôi khuyên bạn nên chốt lời ở đó. Nếu cặp tiền này giảm trong phiên giao dịch châu Âu và phe bò không hoạt động ở mức 1.1275, và ở đó có các đường trung bình động đang hỗ trợ họ, nên tốt nhất là nên hoãn các vị thế mua cho đến mức hỗ trợ lớn hơn tại 1.1255. Tôi khuyên bạn nên mua EUR/USD ngay lập tức khi giá bật lại từ mức thấp 1.1230, nơi cặp tiền này đảo chiều tăng vào ngày hôm qua, hoặc thậm chí thấp hơn – xung quanh mức 1.1208, tính đến mức điều chỉnh tăng 20-25 điểm trong ngày.

Để mở các vị thế bán trên cặp EUR/USD, bạn cần:

Phe gấu đã cố gắng hết sức vào ngày hôm qua, nhưng họ đã không thể tham gia thị trường trước cuộc họp của ECB. Rất nhiều điều phụ thuộc vào cuộc họp ngày hôm nay. Đồng đô la Mỹ dự kiến sẽ suy yếu, vì vậy hãy cẩn thận với các vị thế bán trên cặp tiền này. Nhiệm vụ chính trong nửa đầu ngày là bảo vệ mốc 1.1301. Việc hình thành một đột phá giả ở đó, cùng với dữ liệu yếu kém về hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất của khu vực đồng tiền chung châu Âu, sẽ tạo thành một điểm vào lệnh tuyệt vời cho các vị thế bán, phụ thuộc vào việc cặp tiền đang chịu áp lực sau cuộc họp của ECB. Một nhiệm vụ quan trọng không kém đối với phe gấu cặp EUR/USD là đột phá mức hỗ trợ trung gian tại 1.1276, được hình thành vào cuối ngày hôm qua và là nơi các đường trung bình động hỗ trợ cho phe bò. Một đột phá và kiểm tra dưới mức 1.1276 sẽ cung cấp tín hiệu để mở các vị thế bán với triển vọng giảm xuống vùng 1.1255. Mức 1.1230 là một mục tiêu xa hơn, nơi tôi khuyên bạn nên chốt lời. Nếu đồng euro tăng giá và phe gấu không hoạt động ở mức 1.1301, tốt nhất là không nên vội bán. Kịch bản tối ưu sẽ là các vị thế bán khi một phá vỡ giả hình thành xung quanh mức 1.1323. Có thể bán EUR/USD tức thời khi giá bật trở lại từ các mức cao: 1.1353 và 1.1381, dựa trên mức điều chỉnh giảm 15-20 điểm. Tuy nhiên, tất cả điều này chỉ hợp lý khi ECB công bố quyết định về lãi suất.

Tôi đề nghị xem xét:

Báo cáo Cam kết Thương nhân (COT) ngày 7/12 cho thấy các vị thế bán giảm và các vị thế mua tăng nhẹ, điều này làm giảm giá trị delta âm. Nhiều nhà giao dịch đã chuẩn bị cho các cuộc họp của ngân hàng trung ương trong tuần này. Dự kiến sẽ có những thay đổi rất nghiêm trọng trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, cũng như Ngân hàng Trung ương châu Âu. Dữ liệu lạm phát đang buộc cơ quan quản lý phải hành động mạnh mẽ hơn, nhưng sẽ khá khó khăn để biết được nó sẽ đi con đường nào. Tuần trước, có một số bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, và trong các bình luận ông đã nói đủ về những thay đổi dự kiến trong chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt. Chủng coronavirus Omicron cũng đang khiến người châu Âu và Mỹ tỉnh táo, làm giảm nhu cầu đối với các tài sản rủi ro trong bối cảnh không chắc chắn về chính sách tương lai của ECB. Báo cáo COT tháng 11 mới nhất chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại đã tăng từ 191.048 lên 194.869, trong khi các giao dịch bán phi thương mại giảm từ 214.288 xuống 203.168, khi các sự kiện quan trọng xuất hiện trong kênh ngang. Vào cuối tuần, tổng vị thế ròng phi thương mại nhích khỏi vùng âm sâu từ -23.240 lên -8.299. Ngược lại, giá đóng cửa hàng tuần không thay đổi do kênh ngang – 1.1283 so với 1.1292.

Các tín hiệu chỉ báo:

Giao dịch trên đường trung bình động 30 và 50 ngày cho thấy phe bò nỗ lực để kiểm soát thị trường.

Đường trung bình động

Lưu ý: Chu kỳ và giá của các đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung về đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1 hàng ngày.

Dải Bollinger

Trong trường hợp giá giảm, hỗ trợ sẽ là đường biên dưới của chỉ báo trong khu vực 1.1240. Việc giá đột phá đường biên trên của chỉ báo trong khu vực 1.1301 sẽ dẫn đến một làn sóng tăng trưởng mới của cặp tiền.

Mô tả các chỉ số

• Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Biểu đồ được đánh dấu màu vàng.
• Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Biểu đồ được đánh dấu màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ) EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9
• Dải bollinger. Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch đầu cơ phi lợi nhuận, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho các mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Các vị thế mua phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Các vị thế bán phi thương mại thể hiện tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.