FX.co ★ Tổng quan về cặp EUR / USD. 4 tháng 11. Thống kê kinh tế vĩ mô và bài phát biểu của Christine Lagarde.

Khung thời gian 4 giờ

Chi tiết kỹ thuật:

Kênh hồi quy tuyến tính trên: hướng - hướng xuống.

Kênh hồi quy tuyến tính dưới: hướng - hướng lên.

Đường trung bình động (20; làm mịn) - đi ngang.

Cặp tiền EUR / USD tiếp tục chuyển động giảm yếu trong phần lớn thời gian của ngày thứ Tư. Mặc dù "tiếp tục" không hoàn toàn đúng. Sẽ đúng hơn nếu nói "tiếp tục giao dịch trong một phạm vi hạn chế." Cần lưu ý ngay rằng trong bài viết này, chúng tôi sẽ không xem xét kết quả cuộc họp của Fed, cũng như tất cả các chuyển động của cặp tiền diễn ra sau đó. Ít nhất là vì trong những trường hợp như vậy, thị trường thường giao dịch dựa trên tinh thần hoặc cảm xúc, và ngay ngày hôm sau, họ cố gắng sửa chữa sai lầm của mình và đưa mọi thứ trở lại bình thường. Cũng có những tình huống ngược lại khi không có phản ứng gì, nhưng ngày hôm sau, các nhà giao dịch bắt đầu một cách muộn màng thực thi dữ liệu đã nhận được vào ngày hôm trước. Trong mọi trường hợp, trong quá trình công bố kết quả cuộc họp của Fed và bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị, chúng tôi không khuyến nghị giao dịch cặp tiền này. Điều này là quá nguy hiểm vì có thể gia tăng chuyển động, dẫn đến có thể xảy ra các sự đảo chiều mạnh, điều này không thể dự đoán trước và phân tích kỹ thuật không phải lúc nào cũng có thời gian để phản ứng với chúng. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét các sự kiện xảy ra trước khi công bố kết quả cuộc họp của Fed, trong một phần tĩnh lặng của ngày. Và trong khoảng thời gian yên tĩnh của ngày, mọi thứ đều bình lặng đến lạ lùng. Và đây là mặc dù, trước các sự kiện diễn ra vào buổi tối, đã có một số báo cáo quan trọng ở cả Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Các thị trường đã có điều gì đó để phản ứng, nhưng họ không cho rằng cần phải làm như vậy. Hơn nữa, cần lưu ý rằng các cặp euro / đô la và bảng Anh / đô la di chuyển khác nhau trong ngày và chuyển động của chúng rất khó liên kết với nền tảng kinh tế vĩ mô và nền tảng cơ bản hiện diện vào thứ Tư.

Christine Lagarde "trấn an": lãi suất sẽ không được tăng trong năm tới.

Và nền tảng cơ bản cho 3/4 ngày thứ Tư khá thú vị. Nói chung, sự kiện quan trọng nhất của khoảng thời gian này trong ngày là buổi diễn thuyết của Christine Lagarde. Không giống như nhiều bài phát biểu khác của bà ấy, người đứng đầu ECB không lặp lại những cụm từ mà những người tham gia thị trường đã ghi nhớ và học thuộc lòng mà là chia sẻ những thông tin thực sự quan trọng. Cụ thể, Christine Lagarde nói rằng tình trạng hiện tại của nền kinh tế EU và triển vọng của nó không có khả năng cho phép ngân hàng trung ương tăng lãi suất chính trong năm nay hoặc năm tới. Theo người đứng đầu ECB, ba điều kiện để tăng lãi suất đã được xây dựng và chúng sẽ không đạt được vào năm tới với xác suất 99%. Christine Lagarde cho biết: "Dự báo lạm phát trong trung hạn vẫn còn hạn chế, vì vậy chỉ số này, như chúng tôi dự đoán, sẽ bắt đầu chậm lại trong năm tới. Do đó, điều kiện này (lạm phát ổn định ở mức 2%) có thể không đạt được". Tình trạng của nền kinh tế EU và lạm phát trong tương lai vẫn có tầm quan trọng lớn trong bối cảnh chính sách tiền tệ của ECB. Như chúng ta thấy, nền kinh tế châu Âu đang phục hồi với tốc độ vừa phải (trong quý 3 là hơn 2% một chút) và cho đến nay vẫn chưa có cơ sở để thắt chặt chính sách tiền tệ. EU cần ít nhất hoàn thành chương trình PEPP vào tháng 3 năm sau, đồng thời không thổi phồng chương trình APP lên quy mô của chương trình PEPP. Nói cách khác, ECB sẽ không trở thành ngân hàng trung ương đầu tiên bắt đầu tăng lãi suất. Hãy nhớ lại rằng Fed sẽ nâng lãi suất cơ bản ít nhất một lần vào năm tới. Ít nhất, điều này được chỉ ra bởi biểu đồ "mô hình chấm", theo đó đã có một nửa số thành viên của ủy ban tiền tệ ủng hộ việc tăng lãi suất vào năm 2022. Điều này cũng áp dụng cho chương trình khuyến khích. Khối lượng PEPP sẽ giảm trong quý IV, nhưng đồng thời, như Lagarde đã nói, chương trình APP sẽ tăng lên. Do đó, vẫn rất khó để tính toán chính xác dòng tiền đổ vào nền kinh tế châu Âu đang giảm bao nhiêu. Trong khi kinh tế Mỹ có thể bắt đầu từ tháng 11, là tháng mà không được tính 15 tỷ đô la mỗi tháng. Như vậy, tính đến tất cả các thông tin trên, tại thời điểm hiện tại, sự tăng trưởng của đồng đô la có khả năng cao hơn một chút so với sự tăng trưởng của đồng euro. Tuy nhiên, mọi thứ ở đây phụ thuộc vào tốc độ tăng cung tiền ở Mỹ và EU, hiện rất khó tính toán.

Sự biến động của cặp tiền euro / đô la tính đến ngày 4 tháng 11 là 81 điểm và được đặc trưng là "trung bình". Do đó, chúng tôi kỳ vọng cặp tiền này sẽ di chuyển trong ngày hôm nay giữa các mức 1.1516 và 1.1678. Sự đảo chiều của chỉ báo Heiken Ashi đi xuống sẽ báo hiệu sự tiếp tục của chuyển động giảm.

Mức hỗ trợ gần nhất:

S1 - 1.1536

S2 - 1.1475

S3 - 1.1414

Mức kháng cự gần nhất:

R1 - 1.1597

R2 - 1.1658

R3 - 1.1719

Khuyến nghị giao dịch:

Tỷ giá EUR / USD tiếp tục nằm dưới đường trung bình động. Do đó, hôm nay chúng ta nên xem xét các vị thế bán với mục tiêu 1.1536 và 1.1516 miễn là giá nằm dưới đường trung bình động. Việc mua cặp tiền này nên được xem xét nếu giá được cố định trên đường trung bình động, với mục tiêu là mức 1.1658.

Giải thích cho các hình minh họa:

Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng về cùng một hướng, thì xu hướng hiện tại đang rất mạnh.

Đường trung bình động (cài đặt 20.0, được làm mịn) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng giao dịch nên được tiến hành ngay bây giờ.

Mức Murray - mức mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh.

Mức độ biến động (đường màu đỏ) - kênh giá có khả năng sẽ sử dụng vào ngày hôm sau, dựa trên các chỉ báo biến động hiện tại.

Chỉ báo CCI - việc nó đi vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vào vùng quá mua (trên +250) có nghĩa là xu hướng đảo chiều theo hướng ngược lại đang đến gần.