FX.co ★ Kế hoạch giao dịch cặp EUR/USD trong tuần từ 23-27/8. Báo cáo COT (Cam kết Thương nhân) mới. Các thị trường tiếp tục dự đoán thời gian hoàn thành QE.

EUR/USD - 24H.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm thêm 90 điểm trong tuần hiện tại. Đơn giản là không có người mua đồng tiền Châu Âu trên thị trường vào lúc này, vì vậy ngay cả khi cặp tiền có cơ hội lớn để bắt đầu hình thành xu hướng tăng, thì nó vẫn không thực hiện được. Hãy nhớ lại rằng từ lâu chúng ta đã chờ đợi xu hướng tăng bắt đầu trong khung thời gian 4 giờ, mà nó sẽ là một phần của xu hướng toàn cầu trong khung 24 giờ. Tuy nhiên, trong sáu tháng qua, cặp tiền này đã không thể vượt qua mức cao nhất trong ba năm theo bất kỳ cách nào. Trong hai tháng trước, các nhà giao dịch đã rất chậm chạp nhưng vẫn bán tháo cặp tiền này, điều này khiến đồng đô la Mỹ mạnh lên. Hiện tại, báo giá đang nằm gần mức 17, mà chúng tôi đã xác định là mục tiêu cho mức giảm hiện tại.

Như bạn có thể thấy, giá không thể đi xa dưới mức này, nhưng nó cũng không thể bắt đầu một mức di chuyển mới về phía tăng. Trong số các yếu tố quan trọng hiện có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái cặp tiền, chúng tôi nhấn mạnh sẽ có khả năng cao rằng Fed sẽ cắt giảm chương trình kích thích định lượng trong tương lai gần. Hoặc ít nhất là một câu trả lời rõ ràng từ Fed, khi chúng ta nên kỳ vọng lượng tiền bơm vào nền kinh tế sẽ giảm. Chúng tôi tin rằng yếu tố này cho phép đồng đô la mạnh lên trong tình huống mà lẽ ra nó phải bắt đầu một đợt giảm giá mới trong một thời gian dài. Tuy nhiên, niềm tin của thị trường không phải là vô hạn. Tuần tới, mọi sự chú ý sẽ tập trung vào Jerome Powell, người sẽ phải trả lời câu hỏi này trong khuôn khổ hội nghị chuyên đề tại Jackson Hole. Và đã sang tháng 9, một cuộc họp mới của Fed sẽ được tổ chức, nơi mà nhiều chuyên gia đang chờ đợi một thông báo cụ thể về việc cắt giảm QE. Nếu hai sự kiện này trở thành sự thật, thì đô la Mỹ có thể tăng thêm một chút nữa. Tuy nhiên, chúng tôi xin nhắc bạn rằng Fed tiếp tục rót hàng trăm tỷ đô la vào nền kinh tế, do đó, đồng đô la vẫn có nguy cơ rủi ro.

Báo cáo COT.

Trong tuần báo cáo trước (10-16/8), cặp EUR/USD đã tăng 40 điểm. Nhìn chung, đồng tiền châu Âu đã giảm giá trong những tuần gần đây, không có gì ngạc nhiên khi các báo cáo COT cho thấy tâm lý "tăng giá" của các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang suy yếu. Việc này có thể được thấy rõ trên chỉ báo đầu tiên, cho thấy tâm lý "tăng giá" đã suy yếu kể từ tháng Hai. Các đường màu xanh lá cây và màu đỏ đang thu hẹp, điều này cho thấy xu hướng tăng sắp kết thúc. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn chưa thể được coi là hoàn thành và báo cáo COT mới nhất đã cho phép đường màu xanh lá (vị trí ròng của nhóm nhà giao dịch "Phi thương mại") tăng lên. Tâm lý lạc quan giữa những người chơi chính đang củng cố trở lại, vì vậy một xu hướng tăng mới có thể bắt đầu trong tương lai gần. Chỉ báo thứ hai cũng báo hiệu sự gia tăng vị thế ròng. Nó cho thấy rõ ràng rằng khối lượng đã tăng lên và khả năng đồng euro mạnh lên tương ứng sẽ tăng lên. Trong tuần báo cáo, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 21.600 hợp đồng mua và đóng 4.400 hợp đồng bán. Do đó, vị thế ròng tức thời tăng thêm 26.000, con số này rất nhiều ngay cả đối với đồng euro. Tuy nhiên, như chúng ta có thể thấy, đồng euro tiếp tục giảm trong vài ngày tiếp theo, do đó, báo cáo COT mới có thể đã cho thấy vị thế ròng giảm. Trong mọi trường hợp, tâm lý "tăng giá" vẫn còn vì tổng số hợp đồng mua "Phi thương mại" vượt quá tổng số hợp đồng bán. Do đó, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục trở lại.

Tuần giao dịch hiện tại diễn biến rất bình lặng, mặc dù có rất nhiều số liệu thống kê kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, trong một nửa số trường hợp, nó chỉ đơn giản là không gây ấn tượng (dự báo và giá trị thực tế trùng khớp), và trong nửa sau, nó bị các nhà giao dịch bỏ qua. Ví dụ, một báo cáo quan trọng về doanh số bán lẻ ở Hoa Kỳ đã được công bố vào thứ Ba, kết quả là tệ hơn đáng kể so với dự báo. Tuy nhiên, vào thứ Ba, đồng đô la đã tăng 70 điểm. Phản ứng của thị trường không hoàn toàn rõ ràng vào thứ Tư khi Fed công bố biên bản cuộc họp cuối cùng. Những tài liệu này rất hiếm khi được phản ánh trên biểu đồ chuyển động, nhưng lần này thị trường dồn dập bán đồng đô la, và sau 10 phút, họ đã tích cực mua vào. Tuy nhiên, bản thân tài liệu lại không có bất kỳ thông tin mới nào về cơ bản. Vào thứ Năm và thứ Sáu, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều vì không có số liệu thống kê và tin tức thú vị nào cả.

Kế hoạch giao dịch trong tuần từ 23-27/8:

1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng vẫn giảm và các nhà giao dịch đã nỗ lực lần thứ hai để vượt qua mức 1.1700 không thành công, do đó, xu hướng giảm có thể hoàn thành. Tuy nhiên, miễn là giá nằm dưới đường giới hạn, xu hướng giảm vẫn thích hợp và nên ưu tiên các vị thế bán khi giao dịch.

2) Cặp euro/đô la đã tăng lên mức 1.1700 và có thể tiếp tục giảm chậm với nền tảng cơ bản thuận lợi cho đồng đô la. Chúng tôi nhắc bạn rằng sự biến động vẫn rất yếu. Vì phe bò không thể nắm bắt thế chủ động theo bất kỳ cách nào, chúng tôi cho rằng mức giảm của báo giá trong tương lai gần sẽ đến mức 1.1600. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, trong mọi trường hợp, miễn là xu hướng giảm vẫn còn, bạn nên giao dịch giảm mà không nên cố gắng dự đoán sự đảo chiều đi lên.

Giải thích hình minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự/hỗ trợ) - các mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Mức Chốt lời có thể được đặt gần đó.

Các chỉ báo Ichimoku, Dải Bollinger, MACD.

Các khu vực hỗ trợ và kháng cự - các khu vực mà giá đã liên tục bật lại từ đó.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".