FX.co ★ EUR / USD: kế hoạch cho phiên giao dịch châu Âu vào ngày 19 tháng 8. Báo cáo của COT. Biên bản của Fed hỗ trợ USD

Để mở các vị thế mua EUR / USD, bạn cần:

Nhiều tín hiệu tham gia thị trường đã được hình thành vào ngày hôm qua. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút và phân tích các giao dịch. Trong nửa đầu ngày, đúng như dự đoán, số liệu về lạm phát trong khu vực Eurozone không vượt quá dự báo của các nhà kinh tế, điều này không cho phép các nhà giao dịch giá tăng phe bò thoát ra khỏi ngưỡng kháng cự 1.1728. Việc hình thành một breakout giả ở mức này dẫn đến việc tạo ra một điểm vào lệnh tốt cho các vị thế bán khi tiếp tục kịch bản giảm giá. Kết quả là, những nhà giao dịch giá giảm phe gấu đã đạt được mức hỗ trợ cập nhật 1.1699, mang lại 30 điểm lợi nhuận. Vào buổi chiều, mọi người đều tập trung vào biên bản của Cục Dự trữ Liên bang kể từ cuộc họp tháng Bảy. Kết quả là, ngay trước khi nó được công bố, một breakout giả và một tín hiệu để mở các vị thế mua đã được hình thành. Đồng Euro đã tăng mạnh lên mức 1,1745 ngay sau khi công bố dữ liệu, tức là khoảng 40 điểm, nhưng sau đó nó đã nhanh chóng bị giành ngược trở lại. Kết quả là trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, phe bò mất hết lợi thế và áp lực lên đồng Euro lại quay lại. Biên bản hôm qua của Fed cho biết, các quan chức ngân hàng trung ương nhìn chung kết luận rằng họ đã đạt mục tiêu lạm phát nhưng vẫn cần đạt mục tiêu thị trường lao động. Ý kiến của các thành viên ủy ban về chủ đề cắt giảm chương trình mua trái phiếu khi nào và ở mức độ nào rất khác nhau, nhưng họ đều tin tưởng chắc chắn rằng việc này nên được thực hiện vào cuối năm nay, hoặc nhiều nhất - vào đầu năm sau.

Các báo cáo cơ bản quan trọng đối với khu vực Eurozone sẽ không được công bố vào sáng nay, và dữ liệu về số dư tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán ECB khó có thể ảnh hưởng nghiêm túc đến đồng Euro và hỗ trợ nó. Do đó, có thể xu hướng giảm sẽ mạnh lên. Thách thức ban đầu đối với phe bò là giành lại quyền kiểm soát ngưỡng kháng cự 1.1686 mà họ đã bỏ lỡ vào sáng nay. Chỉ một đợt kiểm tra mức này từ trên xuống dưới sẽ tạo ra tín hiệu mua đồng Euro với mục đích đưa tỷ giá quay trở lại mức 1,1715, nơi các đường trung bình động theo phe gấu đi qua. Một bước đột phá của khu vực này, cùng với dữ liệu mạnh mẽ về khu vực Eurozone, có thể kích thích sự điều chỉnh đi lên lớn hơn của cặp tiền này đến vùng kháng cự 1.1741, nơi tôi khuyên bạn nên đặt chốt lời. Nhiệm vụ tiếp theo của phe bò là cập nhật mức 1.1769, đây sẽ là một tín hiệu rõ ràng cho việc hình thành một xu hướng tăng mới. Trong trường hợp EUR / USD giảm thêm trong nửa đầu ngày, một thách thức nghiêm trọng đối với phe bò là bảo vệ mức hỗ trợ 1.1656. Bạn chỉ có thể mở các vị thế mua khi một breakout giả được hình thành tại mức đó. Trong trường hợp EUR / USD giảm trong phiên châu Âu và phe bò không hoạt động quanh mức 1.1656, tôi khuyên bạn nên đợi cập nhật ở mức 1.1628 (thấp) hoặc mua EUR / USD ngay lập tức khi tỷ giá phục hồi từ mức hỗ trợ 1.1604, dựa trên mức điều chỉnh tăng 15-20 điểm trong ngày.

Để mở các vị thế bán EUR / USD, bạn cần:

Phe gấu đã nắm quyền kiểm soát thị trường một lần nữa sau khi thất bại trong việc đẩy đồng Euro vào ngày hôm qua tại thời điểm công bố biên bản của Fed. Giờ đây, họ đặt mục tiêu đạt mức thấp hàng tháng tiếp theo và không thể bị chặn đứng. Không có số liệu thống kê cơ bản mạnh mẽ về khu vực Eurozone nào và những người mua tài sản rủi ro sẽ không thể tin tưởng vào dữ liệu xấu về thị trường lao động Mỹ, vốn đang tiếp tục phục hồi với tốc độ tốt. Nhiệm vụ ban đầu của phe gấu là vượt qua và kiểm tra mức 1.1656 từ dưới lên, điều này sẽ làm tăng áp lực lên cặp tiền và hình thành tín hiệu bán đồng Euro với dự đoán tái lập các mức thấp mới: 1.1628 và 1.1604, nơi tôi khuyến nghị đặt chốt lời. Mục tiêu tiếp theo sẽ là khu vực 1.1541. Trong trường hợp có sự điều chỉnh đi lên trong phiên giao dịch châu Âu, chỉ sự hình thành của một breakout giả ở mức 1.1686 mới có thể tạo ra tín hiệu đầu tiên để mở các vị thế bán với hy vọng thị trường gấu quay trở lại. Trong trường hợp EUR / USD tăng và phe bò không hoạt động ở mức 1.1686, tốt nhất là nên hoãn bán cho đến khi kiểm tra mức kháng cự lớn hơn tại 1.1715. Bạn cũng có thể mở các vị thế bán tại đó chỉ sau khi hình thành một breakout giả. Tôi khuyên bạn nên bán cặp tiền này ngay lập tức khi có sự phục hồi dựa trên sự điều chỉnh giảm 15-20 điểm chỉ từ mức cao như 1.1741.

Trong báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) vào ngày 10 tháng 8, có sự gia tăng rõ ràng về sự quan tâm của các nhà giao dịch đối với thị trường, vì cả các vị thế mua và bán đều tăng, nhưng vị thế thứ hai lại nhiều hơn, dẫn đến giảm vùng dương. Tuần trước, nhiều nhà giao dịch tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ, vốn đã chậm lại sau tốc độ tăng trưởng kỷ lục và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến mong muốn mua USD của các nhà giao dịch với dự đoán về những thay đổi sắp xảy ra trong chính sách tiền tệ của ngân hàng. Với sự gia tăng lạm phát này, Cục Dự trữ Liên bang có thể dự kiến sẽ làm chậm lại những thay đổi trong chương trình mua trái phiếu mà nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng vào đầu tháng 9 năm nay. Theo đó, điều này sẽ làm suy yếu vị thế của đồng USD. Nhưng bạn không nên nghĩ rằng trong bối cảnh này, đồng Euro sẽ tăng giá mạnh. Việc thiếu các điểm chuẩn do chủng vi rút Corona Delta mới và phản ứng khó hiểu của nền kinh tế châu Âu đối với nó - tất cả những điều này sẽ buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục tuân thủ thái độ chờ đợi và duy trì một chính sách kích thích ở các cấp độn hiện tại, và điều này ảnh hưởng tiêu cực đến đồng Euro. Do đó, tất cả những gì còn lại là xem xét các đợt biến động nhỏ trong ngày - ít nhất là trạng thái này của thị trường sẽ là cho đến mùa thu năm nay. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại đã tăng từ 199.067 lên 212.809, trong khi các vị thế bán phi thương mại tăng từ 161.060 lên 178.952. Đến cuối tuần, tổng vị thế ròng phi thương mại giảm từ 38.007 xuống mức 33 857. Giá đóng cửa hàng tuần cũng giảm từ 1.1874 xuống 1.1736.

Các tín hiệu chỉ báo:

Giao dịch được thực hiện dưới đường trung bình động 30 và 50, điều này cho thấy sự tiếp tục của thị trường gấu.

Đường trung bình động

Lưu ý: Khoảng thời gian và giá của đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung về đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1 hàng ngày.

Dải Bollinger

Nếu cặp tiền này tăng lên, đường viền trên của chỉ báo trong khu vực 1.1735 sẽ hoạt động như một ngưỡng kháng cự.

• Đường trung bình động (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu). Kỳ 50. Nó được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu). Kỳ 30. Nó được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence / Divergence - sự hội tụ / phân kỳ của các đường trung bình động) Giai đoạn EMA nhanh 12. Giai đoạn EMA chậm đến 26. Giai đoạn SMA 9
• Dải bollinger (Bollinger Bands). Kỳ 20
• Các nhà giao dịch đầu cơ phi thương mại, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho các mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Các vị thế mua phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế mở mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Các vị thế bán phi thương mại thể hiện tổng số vị thế mở bán khống của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.