FX.co ★ EUR/USD: kế hoạch cho phiên giao dịch Hoa Kỳ ngày 22/07 (phân tích các giao dịch buổi sáng). Các nhà giao dịch đang chờ đợi những tuyên bố quan trọng của Christine Lagarde

Để mở các vị thế mua của cặp EURUSD, bạn cần:

Trong nửa đầu ngày, thị trường không có sự sôi động đặc biệt nào trước bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu sau cuộc họp chính sách tiền tệ. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm các giao dịch mua bán. Bên mua đã bảo vệ thành công mức hỗ trợ 1.1783 trong phiên giao dịch châu Âu. Một sự đột phá giả ở mức này đã dẫn đến việc hình thành một tín hiệu để mở các vị thế mua. Tuy nhiên, như chúng ta có thể thấy trên biểu đồ, không có sự tăng trưởng lớn. Thị trường sẽ chỉ rung chuyển bởi kết quả của cuộc họp ECB. Như vậy, bức tranh kỹ thuật vẫn không thay đổi.

Như đã lưu ý ở trên, toàn bộ trọng tâm sẽ là việc công bố quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu về chính sách tiền tệ, điều có thể mang tính quyết định đối với định hướng trung hạn của cặp tiền này. Cơ quan quản lý có thể thay đổi thái độ của mình đối với mức độ lạm phát và theo đó, điều chỉnh lại ngày tăng lãi suất đầu tiên thành một ngày sau đó, điều này sẽ gây áp lực lên đồng euro. Trọng tâm của những người mua đồng euro sẽ vẫn ở mức 1.1804. Chỉ có một sự đột phá và củng cố trên phạm vi này, sau đó là kiểm tra nó từ trên xuống dưới, sẽ tạo thành tín hiệu mở vị thế mua để tiếp tục điều chỉnh tăng, dựa vào sự tăng trưởng đến đường biên trên của kênh ngang 1.1825. Tuy nhiên, trong trường hợp đồng euro biến động mạnh sau các tuyên bố của ECB, thì khó có khả năng tin tưởng vào một đợt giảm trở lại khu vực 1.1804. Vì vậy, có thể có ý nghĩa khi xem xét các giao dịch mua để có mức đột phá 1.1804. Mức tăng trưởng trên 1,1825 hình thành một xung lực tăng giá mạnh mẽ hơn, điều này sẽ mở ra một con đường trực tiếp đến các mức cao 1.1849 và 1.1874, nơi tôi khuyên bạn nên chốt lời. Tuy nhiên, một mức di chuyển mạnh mẽ như vậy sẽ chỉ có thể xảy ra sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde tuyên bố rằng kế hoạch của cơ quan quản lý cắt giảm các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế vẫn còn hiệu lực, điều này khó có thể xảy ra. Trong kịch bản EUR/USD giảm trong phiên Mỹ và tôi đang tin tưởng nhiều hơn vào kịch bản này, phe bò cần suy nghĩ về việc bảo vệ mức hỗ trợ 1.1783, nơi các đường trung bình động đang đứng về phía họ. Chỉ khi hình thành một phá vỡ giả mới giúp những người mua đồng euro và tăng tỷ giá cặp tiền trong ngắn hạn. Nếu phe bò không hoạt động ở mức này, tôi khuyên bạn không nên vội vàng mua vào và không cố gắng bắt đáy. Nếu đồng euro bắt đầu giảm mạnh sau cuộc họp của ECB, các mức gần nhất có thể được nhìn thấy trong khu vực 1.1740 và 1.1715. Từ mức 1.1715, bạn thậm chí có thể cố gắng bắt một đợt điều chỉnh tăng 15-20 điểm trong ngày.

Để mở các vị thế bán của cặp EURUSD, bạn cần:

Người bán không vội trở lại thị trường và đang chờ kết quả cuộc họp. Phe bò đã nói rõ rằng họ sẽ không từ bỏ mức 1.1783 dễ dàng trong ngày hôm nay. Do đó, chúng tôi hoãn giao dịch cho đến khi ECB quyết định về lãi suất. Bất kỳ lối ra nào vượt quá 1.1804 đều có thể khiến phe gấu phải trả giá đắt. Do đó, chỉ khi hình thành một phá vỡ giả mới tạo thành tín hiệu để mở các vị thế bán với kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm đã hình thành vào đầu tuần này. Mục tiêu quan trọng sẽ là hỗ trợ 1.1783, đóng vai trò là điểm giữa của kênh. Việc cố định dưới phạm vi này và kiểm tra nó từ dưới lên sẽ tạo thành một tín hiệu tuyệt vời để mở các vị thế bán bổ sung, tính đến việc cặp tiền này giảm xuống mức tối thiểu là 1.1763. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.1740, nơi tôi khuyên bạn nên chốt lời. Trong trường hợp tỷ giá EUR/USD tăng trong phiên Mỹ và không có hoạt động tăng giá ở mức 1.1804, tốt nhất là bạn nên hoãn bán cho đến khi kiểm tra mức kháng cự lớn hơn 1.1825. Tuy nhiên, có thể bán cặp tiền này ngay lập tức để giá bật lại từ mức cao 1.1849 và 1.1874 và sau đó tính vào sự điều chỉnh giảm 15-20 điểm. Hãy nhớ rằng một chuyển động thị trường lớn sẽ được hình thành ngay sau khi công bố quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu về chính sách tiền tệ, cũng như trong cuộc họp báo của Christine Lagarde. Hướng đi của đồng euro sẽ phụ thuộc vào những gì các chính trị gia châu Âu sẽ nói.

Trong báo cáo COT (Cam kết Thương nhân) vào ngày 13/07, thị trường có sự thiên vị đối với những người bán tài sản rủi ro. Và mặc dù các vị thế mua không thay đổi, sự tăng trưởng mạnh mẽ của các vị thế bán đã dẫn đến một sự giảm sút khác trong tổng vị thế ròng dương. Thực tế là lạm phát của Mỹ tiếp tục tăng và cả Jerome Powell và Tổng thống Joe Biden đều lên tiếng về điều đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Và cho dù ngân hàng trung ương cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư rằng đây chỉ là một hiện tượng tạm thời, thị trường vẫn tiếp tục từ bỏ các tài sản rủi ro, ưa chuộng tài sản trú ẩn an toàn, đó là đô la Mỹ. Tuần này, bức tranh chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn khi Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp vào thứ Năm. Các chính trị gia sẽ công bố một nhiệm vụ mới liên quan đến tỷ lệ lạm phát dài hạn trong khu vực đồng tiền chung châu Âu, điều này có thể dẫn đến việc sửa đổi các kế hoạch về chính sách tiền tệ trong tương lai gần. Đây sẽ là một cú sốc nhất định đối với đồng euro, và không dễ để đoán được phản ứng của thị trường sẽ như thế nào. Nhưng đồng euro càng giảm, nhu cầu về nó sẽ càng cao trong trung hạn vì sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro vẫn chưa biến mất. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế phi thương mại dài hầu như không thay đổi và giảm từ mức 212.998 xuống mức 212.851.

Ngược lại, các vị thế bán tăng từ mức 135,808 lên mức 153,138. Ngoài quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, chúng ta đang chờ đợi những số liệu thống kê cơ bản thú vị về hoạt động của khu vực dịch vụ và khu vực sản xuất của các nước khu vực đồng euro, có thể ảnh hưởng đến xu hướng của đồng euro trong ngắn hạn. Tổng vị thế phi thương mại giảm từ mức 77.190 xuống còn 59.713. Giá đóng cửa hàng tuần không đổi ở mức 1.1862.

Dấu hiệu các chỉ số:

Đường trung bình động

Giao dịch được thực hiện ở mức trung bình động hàng ngày là 30 và 50, điều này cho thấy tính chất một chiều của thị trường.

Ghi chú: Khoảng thời gian và giá của đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung về đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày D1.

Dải Bollinger

Sự biến động đã giảm đáng kể trước các tin tức quan trọng, cho tín hiệu tham gia thị trường.

Mô tả các chỉ số

• Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Biểu đồ được đánh dấu bằng màu vàng.
• Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Biểu đồ được đánh dấu bằng màu xanh lá.
• Chỉ báo MACD (đường trung bình động hội tụ/phân kỳ) EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm 26. SMA chu kỳ 9
• Dải bollinger. Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch đầu cơ phi lợi nhuận, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho các mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Các vị thế mua phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Các vị thế bán phi thương mại đại diện cho tổng số vị thế bán của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.