FX.co ★ Kế hoạch giao dịch cho cặp EUR / USD trong tuần từ ngày 24-28 tháng 5. Báo cáo COT (Cam kết của Thương nhân) mới.

EUR/USD – 24H.

Tỷ giá EUR / USD đã ở trong trạng thái "swing" trong hầu hết tuần qua. Vào cuối tuần, cặp tiền này chỉ tăng thêm một số điểm. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn tiếp tục, mặc dù sự điều chỉnh đã xảy ra trong một vài tuần. Nhìn chung, chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục tăng trưởng, mặc dù nền tảng cơ bản không có lợi cho nó. Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng yếu tố quan trọng vẫn là sự gia tăng mạnh mẽ của cung tiền tại Hoa Kỳ, dẫn đến sự mất giá của đồng tiền Hoa Kỳ. Và gần đây, lạm phát cũng bắt đầu tăng cao. Do đó, tất cả các dữ liệu về tốc độ phục hồi cao của nền kinh tế Mỹ hiện nay đều không thành vấn đề. Cũng như nhiều yếu tố khác. Ngoài ra, chúng tôi nhắc bạn rằng vào năm 2017, một xu hướng tăng mới trên toàn cầu cho cặp tiền này dự kiến sẽ bắt đầu. Nếu đúng như vậy, thì trong 5-6 năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến sự tăng trưởng của đồng tiền châu Âu và sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ. Do đó, nếu chúng ta tính đến các yếu tố toàn cầu, thì đồng đô la vẫn chưa tỏa sáng trong suốt năm 2021. Đối với các yếu tố ít quan trọng hơn, chẳng hạn như các yếu tố kỹ thuật, các tỷ giá nằm trên đường tới hạn trong khung thời gian hàng ngày. Do đó, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy sự bắt đầu của một đợt điều chỉnh. Trong tương lai gần, mức đỉnh của tháng Hai năm nay và mức đỉnh của ba năm gần đây có thể được chạm đến. Có lẽ chúng đã được thực hiện trong tuần này. Tuy nhiên, vào thứ Tư, các nhà giao dịch đã xem là "ghi chú diều hâu - hawkish notes" trong biên bản của Fed. Hơn nữa, vào thứ Sáu, tỷ giá euro / đô la đã giảm với sự trợ giúp của Christine Lagarde, người cuối cùng đã lên tiếng về chính sách tiền tệ của ECB.

Báo cáo COT.

Trong tuần báo cáo trước (11–17 tháng 5), tỷ giá EUR / USD chỉ tăng 20 điểm. Báo cáo COT mới được công bố hôm qua tại Mỹ cho thấy các nhà giao dịch chuyên nghiệp tiếp tục tăng vị thế mua của họ đối với đồng tiền châu Âu. Tổng cộng có 10,700 hợp đồng mua và 1,600 hợp đồng bán được mở. Như vậy, vị thế ròng tăng thêm 9,000 hợp đồng. Nhớ lại rằng một vài tuần trước, một nhóm các nhà giao dịch "Phi thương mại", được coi là quan trọng nhất, đã bắt đầu tăng mua lại đồng tiền châu Âu. Chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng chúng tôi tin tưởng lý do chính cho sự tăng trưởng của đồng euro và sự sụt giảm của đồng đô la là do nền kinh tế Mỹ ngập tràn đô la. Nhưng các báo cáo của COT cho thấy những người chơi chính cũng đang tham gia xu hướng này. Bằng cách này hay cách khác, nhu cầu đối với đồng euro đang tăng lên và nguồn cung đô la đang tăng lên. Vì vậy, có một mô hình nêm (wedge) ở khắp mọi nơi. Nhớ lại rằng vào khoảng mùa thu năm ngoái, các báo cáo của COT đã cho thấy sự kết thúc của xu hướng tăng. Tuy nhiên, Bears không có đủ sức mạnh và khao khát một xu hướng giảm mới. Chỉ báo đầu tiên cho thấy một cách hùng hồn rằng các đường màu đỏ và màu xanh lá cây đang di chuyển ra xa nhau một lần nữa, điều này cho thấy sự phát triển của một xu hướng tăng. Nói một cách đơn giản hơn, những người chơi chuyên nghiệp tiếp tục tăng mua, và các nhà giao dịch thương mại (các nhà phòng ngừa rủi ro - hedgers) - tăng bán. Do đó, tại thời điểm này, các báo cáo COT một lần nữa nói về thực tế là đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Tuần giao dịch hiện tại không phải là tuần đáng quan tâm nhất về kinh tế vĩ mô và cơ bản. Một số báo cáo thú vị đã được công bố. Tuy nhiên, không thể nói rằng chúng đã tác động mạnh đến chuyển động của cặp tiền này. Tôi muốn lưu ý rằng GDP của Liên minh châu Âu trong quý đầu tiên giảm 0.6%, lạm phát trong tháng 4 là 1.6% và Christine Lagarde cho biết hôm thứ Sáu rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn còn quá sớm để suy nghĩ về việc cắt giảm chương trình kích thích định lượng, khiến đồng euro giảm giá. Chúng tôi cũng lưu ý rằng ở Hoa Kỳ, số liệu thống kê kinh tế vĩ mô tốt hơn và hứa hẹn hơn nhiều. Tuy nhiên, lời hùng biện của Fed cũng giống như vậy. Tuần này, biên bản cuộc họp cuối cùng của Fed đã được công bố, trong đó có thông tin cho rằng chương trình QE có thể bắt đầu giảm hoặc điều chỉnh nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi với tốc độ cao. Cách hùng biện hơi khác một chút. Tuy nhiên, Fed vẫn chưa đưa ra bất kỳ gợi ý cụ thể nào về các điều khoản hoặc điều kiện của việc thay đổi chương trình nới lỏng định lượng. Vào thứ Sáu, người ta cũng biết rằng tất cả các chỉ số hoạt động kinh doanh ở Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ đều tăng so với giá trị trước đó của chúng.

Kế hoạch giao dịch trong tuần từ 24-28 tháng 5:

1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng tiếp tục đi lên. Do đó, các vị thế mua cũng vẫn có hiệu quả. Chúng tôi tin rằng các mục tiêu gần nhất là hai mức đỉnh cục bộ trước đó là 1.2243 và 1.2349. Giá đang tự tin di chuyển về phía chúng, mà thậm chí không cần cố gắng tạo thành một chu kỳ giảm giá. Chúng tôi vẫn chỉ đang xem xét lựa chọn tiếp tục giảm giá của đồng tiền Mỹ, vì một số yếu tố toàn cầu đã ủng hộ điều này.

2) Xu hướng giảm vẫn không phù hợp. Đồng tiền của Mỹ chỉ hỗ trợ các yếu tố kinh tế vĩ mô chứ không phải những yếu tố cơ bản quan trọng nhất. Thật không may, bất chấp tốc độ phục hồi cao của nền kinh tế Mỹ (+ 6.4% trong quý đầu tiên; dự báo + 12.9% trong quý thứ hai), điều này không có bất kỳ tác động có lợi nào đối với đồng đô la. Hoa Kỳ tiếp tục in hàng nghìn tỷ đô la. Các báo cáo của COT cho thấy các nhà đầu tư lớn đang mua lại đồng tiền châu Âu, có thể là do lo ngại lạm phát mạnh ở Hoa Kỳ, vốn đã tăng lên 4.2% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, đồng USD vẫn chưa có nhiều hy vọng.

Giải thích hình ảnh minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự / hỗ trợ) - là các mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Bạn có thể đặt các mức Chốt lời gần chúng.
• Các chỉ báo Ichimoku, Dải Bollinger, MACD.
• Các khu vực hỗ trợ và kháng cự - các khu vực mà từ đó giá đã nhiều lần đảo chiều trước đó.
• Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng thể loại nhà giao dịch.
• Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".