FX.co ★ Dự báo và tín hiệu giao dịch cho EUR / USD vào ngày 24 tháng 11. Báo cáo COT. Phân tích của thứ Hai. Đề xuất cho Thứ Ba

Biểu đồ EUR/USD 1 giờ

Cặp EUR / USD đã kiểm tra vùng kháng cự 1.1884-1.1912 trên khung thời gian hàng giờ vào Thứ Hai, ngày 23 tháng 11, đây không chỉ là vùng kháng cự mà còn là vùng của đường trên của kênh ngang tại 1.1700-1.1900, tức là nơi tỷ giá đã được hơn ba tháng. Lần này, kiểm tra khu vực sâu hơn ba lần trước, nhưng kết quả vẫn vậy. Tăng trở lại, di chuyển xuống, tỷ giá giảm. Đây là những gì chúng tôi đã cảnh báo các nhà giao dịch vào tuần trước. Sẽ rất khó để người mua vượt qua khu vực 1.1884-1.1912, bởi vì không có lý do đặc biệt nào cho các vị thế mua mới trên đồng euro. Do đó, chính xác những gì đã được mong đợi: một đợt giảm giá khác trong kênh ngang. Bây giờ, chúng tôi kỳ vọng tỷ giá sẽ giảm thêm (sau khi điều chỉnh tăng nhẹ) xuống đường kênh thấp hơn là 1.1700. Các đường Ichimoku Kijun-sen và Senkou Span B trong điều kiện bằng phẳng (và nó bằng phẳng vẫn nằm trong kế hoạch trung hạn) không có sức mạnh hoặc tầm quan trọng cụ thể và cũng không cung cấp bất kỳ hỗ trợ hoặc kháng cự nào đối với giá.

Biểu đồ EUR/USD 15 phút

Khung thời gian 15 phút cho thấy cả hai kênh hồi quy tuyến tính đều đi ngang do báo giá giảm mạnh trong phiên giao dịch Hoa Kỳ vào thứ Hai. Điều quan trọng là sự phục hồi từ khu vực 1.1884-1.1912, cho phép chúng tôi kỳ vọng rằng báo giá sẽ giảm hơn nữa. Cho đến nay, mức hỗ trợ 1.1816 đã giữ cho cặp tiền này không giảm trở lại, nhưng hầu như không lâu.

Báo cáo COT

Cặp EUR / USD đã tăng 40 điểm trong tuần báo cáo trước (10-16 / 11). Như bạn có thể thấy, sự thay đổi về giá vẫn ở mức tối thiểu. Đã có những đợt bùng nổ hoạt động nhất định trong các cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, nhưng chúng kết thúc rất nhanh chóng và hiện tại cặp tiền này chỉ đang giao dịch theo kênh ngang, với mức biến động tối thiểu. Do đó, chúng tôi mong đợi việc làm rõ tình hình hiện tại từ các báo cáo Cam kết thương nhân (COT). Thật không may, các báo cáo COT trong 8-10 tuần qua cho thấy các nhà giao dịch phi thương mại đang giảm vị thế ròng của họ. Điều này có nghĩa là tâm thái của họ đang trở nên giảm sút. Các đường màu xanh lá cây và màu đỏ của chỉ báo đầu tiên hiển thị vị trí ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, và khi chúng ở xa nhau, đây được coi là tín hiệu mạnh mẽ cho sự thay đổi xu hướng. Tuy nhiên, các đường này đã rời đi và chúng đã hướng về nhau từ hai tháng nay. Không có xu hướng giảm. Nhóm giao dịch "phi thương mại", quan trọng và có ý nghĩa nhất, đã mở 2.000 hợp đồng Mua (longs) và 1.500 hợp đồng Bán (shorts) cho đồng euro trong tuần báo cáo. Do đó, không có gì thay đổi trong tâm trạng của nhóm giao dịch này. Chúng tôi ít quan tâm hơn đến các nhóm giao dịch khác. Nhìn chung, chúng ta có một tình huống hơi nghịch lý, khi các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã giảm số lượng mua đồng euro và tăng doanh số bán hàng trong hơn hai tháng, nhưng đồng euro không giảm. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu của báo cáo, chúng tôi vẫn tin rằng đỉnh của toàn bộ xu hướng tăng là gần mức 1.2000 và sớm hay muộn thì xu hướng giảm sẽ bắt đầu.

Đức và Liên minh Châu Âu đã công bố các chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất, cũng như các chỉ số tổng hợp. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ đã giảm đáng kể ở cả Đức và EU, mức giảm đặc biệt mạnh mẽ hơn trong khối EU so với chỉ ở Đức. Tất nhiên, đây là một yếu tố giảm giá đối với đồng euro, nhưng tại thời điểm đó đồng euro tiếp tục tăng, bất chấp những báo cáo này. Tuy nhiên, các chỉ số về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất của Mỹ được công bố vào chiều qua, vượt dự báo và có thể thúc đẩy đồng USD tăng giá, đặc biệt là trong bối cảnh các báo cáo yếu kém như vậy từ Liên minh châu Âu. Cần phải hiểu rằng hoạt động kinh doanh tự bản thân nó không phải là một chỉ báo mạnh, nhưng nó cảnh báo về sự suy giảm kinh tế có thể xảy ra.

Đức sẽ công bố số liệu GDP quý III vào thứ Ba, ngày 24 tháng 11, cũng như một số báo cáo thứ cấp. GDP của Đức chỉ được chúng tôi quan tâm như là một chỉ số của GDP châu Âu. Tuy nhiên, báo cáo này khó có thể tác động mạnh đến tỷ giá đồng euro. Không có ấn phẩm kinh tế vĩ mô nào được lên lịch cho ngày hôm nay. Tuy nhiên, không nên quên rằng sự hỗn loạn chính trị ở Mỹ vẫn tồn tại, mặc dù những người tham gia thị trường đã chán ngấy với nó. Nhưng điều này không có nghĩa là sẽ không còn tin tức nữa. Miễn là Donald Trump vẫn còn nắm quyền lãnh đạo Hoa Kỳ, tin tức có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Chúng tôi có hai ý tưởng giao dịch cho ngày 24 tháng 11:

1) Người mua không thể vượt ra khỏi vùng kháng cự 1.1886-1.1912. Họ đã có bốn lần thử. Do đó, bạn nên mở các vị thế mua mới trong khi nhắm đến cùng khu vực 1.1884-1.1912 nếu giá trở lại trên đường giới hạn (1.1853). Chốt lời trong trường hợp này sẽ không quá 40 điểm. Tất nhiên, tốt hơn là nên xem xét khoảng thời gian dài sau khi vượt qua vùng 1.1884-1.1912, nhưng thị trường tăng giá (Bulls) rõ ràng có vấn đề với điều này.

2) Những người kỳ vọng giá giảm (Bears) đã giành thế chủ động trong cùng một kênh ngang. Tuy nhiên, họ cần thời gian để cặp đôi này sửa lại. Do đó, để có thể mở các lệnh bán mới với mục tiêu tại các mức hỗ trợ 1.1816 và 1.1775, giá phải nằm dưới đường Senkou Span B (1.1833). Chốt lời trong trường hợp này có thể lên đến 50 điểm.

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP / USD

Giải thích cho hình ảnh minh họa:

Mức hỗ trợ và kháng cự là các mức đóng vai trò là mục tiêu khi mua hoặc bán cặp tiền. Bạn có thể đặt Chốt lời gần các mức này.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ.

Các khu vực hỗ trợ và kháng cự là những khu vực mà từ đó giá đã nhiều lần phục hồi trở lại.

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là quy mô của vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT là quy mô vị thế ròng của nhóm "phi thương mại".